【企业内部控制制度】附件16：银行余额调节表

开户银行：银行账号：币种：RMB收/付款日期收/付款凭证号款项性质归属期间(当期/下期)截止日后进账(已进/未进)--经办会计人员（签字）：财务负责人（签字）：其中：1．2调整后企业银行存款日记账余额金额调整金额项目企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业尚未入账合计金额其中：1．未入账利息2减：银行已付，企业尚未入账合计金额2减：企业已付，银行尚未入账合计金额其中：1．2调整后银行对账单余额银行余额调节表检查内容银行对账单余额加：企业已收，银行尚未入账合计金额其中：1．