管理报表体系

—1—某油田服务股份有限公司管理报表体系的编制说明某油田服务股份有限公司于2002年11月20日在香港股票交易所上市，标志着公司已进入一个新的发展时期，公司各项经营和管理活动须按照上市公司的标准进行。为了适应上市规则的要求，及时、全面准确地反映公司运营的情况，满足对投资者的信息披露要求，公司特编制了《某油田服务股份有限公司管理报表体系（试行）》（以下简称《公司管理报表体系（试行）》）。《公司管理报表体系（试行）》反映的内容除了财务信息以外，还包括有关人力资源、装备物资管理、市场动态、作业及工作量等各方面信息。公司财务部根据管理报表反映的内容，经过分析在每月编制一套“公司管理报告”给公司管理层，用于管理决策的参考。《公司管理报表体系（试行）》的填报说明如下：一、需要填报的报表1．需要机关各部门、各直属单位填报的报表序号报表名称填报部门或单位填报时间管01表公司人数统计月报人力资源部5日前/月管02表支付工资构成统计月报人力资源部5日前/月管03表资金余额分析表计划资金部5日前/月管04表投标活动统计表市场营销部5日前/月管05表已签订的未来六个月内作业合同市场营销部5日前/季管06表存货分析表物资装备部5日前/季管07表设备更新改造、大修计划完成情况物资装备部5日前/季—2—管08表80万美元以上项目完成情况物资装备部5日前/季管09表十大材料供应商物资装备部5日前/季管10表十大设备供应商物资装备部5日前/季管11表房产租赁费用统计表行政管理部5日前/季管12表钻井数量统计表钻井事业部5日前/月管13表钻井作业量统计表（含运行图）钻井事业部5日前/月管14表船舶作业量统计表船舶事业部5日前/月管15表物探作业量统计表物探事业部5日前/月管16表油田服务作业量统计表油田服务事业部5日前/月2．需要各级财务部门填报的报表序号报表名称相关的财务部门填报时间管17表应收账款、预付账款统计表总部、分公司随报表上报管18表应付账款、预收账款统计表总部、分公司随报表上报管19表十大客户收入统计表总部、分公司、事业部随报表上报管20表固定资产变动情况统计表总部、分公司、事业部随报表上报管21表收入统计表事业部随报表上报管22表本年度未来作业量、收入预测表事业部随报表上报管23表利润计划完成情况分公司、事业部随报表上报管24表本年预计完成情况分公司、事业部随报表上报二、填报要求和报送方式1．各单位指定专人负责填报工作，并将联系人报公司财务部。2．机关各部门、各直属单位提供的报表，按填报时间要求，提供报表给总部财务部。3．各级财务部门提供的报表，分别汇总到总部财务部。4．各单位要按填报时间要求，用电子邮件方式报送。