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东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－708.49人员解聘费用预算F-03-002-049步骤步骤说明1根据人力资源部制订的工资增长体系、员工升职加薪计划、职工人数变动计划并结合外部用工信息填写本预算。2对应各部门的每一工资项目填写上年度十二月份的发生额。3根据工资增长体系、员工升职加薪计划及职工人数增加计划（招聘计划、再就业等）在各月的增加栏中填列当月预计增加的工资额。4根据工资增长体系、员工升职加薪计划及职工退休、辞退计划在各月的减少栏中填列当月预计减少的工资额。5每月工资结余=上月金额+本月增加-本月减少8.50人员退休费用预算F-03-002-050步骤步骤说明1根据人力资源部指定的人力资源规划中的退休计划结合相关监管部门的要求分析填写本预算。2按照退休计划按月填写退休人数。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－713根据国家及地方政策有关职工退休的规定，结合公司实际确定退休职工的各项费用开支，填写预计发生费用。4对预算发生的费用开支的明细用途在费用开支说明栏中填列。5按照职工退休计划将预计发生费用分解到月，按月填列费用。6将各月退休人数及退休费用累计在合计栏中填列。8.51人员培训费用预算F-03-002-051步骤步骤说明1根据人力资源部的人力资源规划、各部门的培训需求及培训中心经咨询选择的培训机构的培训费用填写本预算。2根据人力资源规划及各部门的培训需求填写需要进行培训的岗位。3对应需要培训的岗位结合各部门的培训需求确定培训人数。4依据培训中心所选择培训机构的培训费用结合培训岗位及人数计算培训费用。5对预计发生的培训费用的明细用途在费用开支说明栏中填列。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－726根据培训计划将需培训的岗位及培训人数分解到月，填列每月安排接受培训的人数，并计算每月的培训费用。7将各月参加培训的人数及培训费用累计在合计栏中填列。8.52保险费预算－人身F-03-002-052步骤步骤说明1根据人力资源部的人力资源规划及公司薪资结构并遵照国家及地方政府政策对职工人身保险的各项规定填写本预算。2填写公司在预算期间选择的险种。3参照上年度不同险种的保险费发生额对应相应的险种填写上年保险费一栏。4填写公司选择的投保公司。5依据投保公司的资料及与保险公司签定的保险合同填写保费标准一栏。6按照保险合同中规定的保险费用的计算方法预计年度保险费用发生额。7将预计年保险费用按照收付实现的原则分解填列预计各月实际支付的金额。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－738.53应付福利费增减变动预算F-03-002-053步骤步骤说明1根据人力资源部制订的工资增长体系、员工升职加薪计划、职工人数变动计划并结合外部用工信息、国家或地方政策填写本预算。2将福利费的各子项目的年初帐面余额在期初余额栏中填列。3将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。4将每月预计使用的福利费在对应月份的减少一栏分项目填列。5福利费月末结余=期初余额+本月增加-本月减少8.54人员减员计划F-03-002-054步骤步骤说明1根据各部门的人力资源实际需求填写本预算。2结合部门发展规划及进度将所需减少的岗位分月填列。3将预计需要减少的员工人数在对应的岗位在人数一栏填列。4根据减员需求将减员原因在减员原因说明中填列。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－748.55部门人员招聘计划F-03-002-055步骤步骤说明5根据各部门的发展规划及需要人员招聘需求填写本预算。6结合部门发展规划及进度将所需增加岗位分月填列。7将预计需要增加的员工人数在对应的岗位在人数一栏填列。8根据招聘需求将招聘原因在招聘原因说明中填列。8.56部门人员退休计划F-03-002-056步骤步骤说明1根据部门的人力资源配置情况结合部门发展规划、公司人力资源管理制度填写本预算。2根据部门的人力资源现状，结合部门发展规划及进度，参考公司人力资源管理制度，将需要退休或计划辞退人员按岗位类别填列退休岗位栏。3将预计需要退休的岗位人数在对应的岗位人数栏填列。4根据退休原因在退休原因说明栏中填列。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－758.57部门员工培训申请表F-03-002-057步骤步骤说明1根据部门的发展规划及公司人力资源培训管理制度填写本预算。2结合部门发展规划，参考公司人力资源培训管理制度，将需要培训人员按岗位类别填列培训岗位栏。3将预计需要培训的岗位人数在对应的岗位人数栏填列。4根据培训中心的报价在培训费用一栏填写金额5根据培训原因在培训原因说明栏中填列。8.58库存物资结存F-03-002-058步骤步骤说明1将物资名称填入库存物资名称栏内2将库存物资编号填入存货编号栏内3将当年9月底的库存物资数量填入9月底余额－数量栏内4参考去年同期物资库存状况、采购、调拨和报废处置等历史记录，考虑场地堆放、库管、现有库存物资的实物状态以及至年底采购、调拨和报废处东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－76步骤步骤说明置计划等因素，估计合理期末库存水平，以及至年底预计变动的物资数量，分别填入增加、减少和结余的数量栏内5财务部根据物资预算单价计算库存物资金额(均为不含税)8.59固定资产采购预算F-03-002-059步骤步骤说明1将固定资产的名称、型号和规格等内容填入固定资产栏内2将每项固定资产的标准成本填入标准成本栏内3针对各部门上报的固定资产需求预算，结合库存设备预算，资产调拨计划和采购提前期等资料，填写每月固定资产的采购数量和采购金额4根据固定资产采购的历史付款记录、各主要供应商的信用政策和付款方式，分析固定资产采购期和付款期的时间差，按估计支付时间填写每月的固定资产货币支出栏5汇总固定资产的采购数量、采购金额和货币支出金额，填写合计栏8.60固定资产大修理计划F-03-002-060东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－77步骤步骤说明1根据物资管理部的固定资产预算结合固定资产的购入日期、使用情况及固定资产的性能填写本预算。2根据预计需要进行大修理的固定资产的编号在固定资产编号栏中填列。3根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。4对应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。5对应固定资产编号、名称及已经计提的累计折旧在累计折旧栏中填列。6对应固定资产编号、名称结合固定资产的性能、使用情况在预计需要时间栏中填列大修理该固定资产所需要的时间。7对应固定资产编号、名称结合固定资产使用情况及修理程度在预计费用栏中填列大修理需要的费用。8对应固定资产编号、名称及固定资产的现实使用情况将大修理的原因在大修理原因栏中填列。8.61固定资产报废清理计划F-03-002-061步骤步骤说明东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－781根据物资管理部的固定资产预算结合固定资产的购入日期、使用或保存情况及固定资产的性能填写本预算。2根据预计需要进行报废清理的固定资产的编号在固定资产编号栏中填列。3根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。4对应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。5对应固定资产名称、编号，将截止清理日已计提的折旧在清理日已提折旧栏中填列。6净值=原值－截止清理日累计折旧，将固定资产净值计算结果对应固定资产编号及名称在净值栏中填列7对应固定资产编号、名称结合固定资产的性能、使用或保存情况在预计报废清理时间栏中填列报废该固定资产所需要的清理时间。8根据固定资产的现状及使用价值，结合市场情况出售固定资产的变现收入及报废固定资产的残值收入填列预计清理收入9清理净损益=预计清理收入－报废固定资产净值，计算后填列在清理净损益栏东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－7910对应固定资产编号、名称及固定资产的现实使用情况将报废清理的原因在报废清理原因栏中填列。8.62资产调拨计划F-03-002-062步骤步骤说明1根据物资管理部的固定资产预算结合固定资产的购入日期、使用或保存情况及固定资产的性能填写本预算。2根据预计需要进行调拨的固定资产的编号在固定资产编号栏中填列。3根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。4对应固定资产编号及名称在原值栏中填写固定资产原值。5对应固定资产名称、编号，将截止调拨日已计提的折旧在累计旧栏中填列。6净值=原值－累计折旧，将固定资产净值计算结果对应固定资产编号及名称在净值栏中填列。7对应固定资产编号在调出部门栏中填列调出部门名称。8对应固定资产编号在调入部门栏中填列调入部门名称。东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－809根据固定资产的现状及运输保管要求，结合市场情况预计调拨费用。10对应固定资产编号、名称及固定资产的现实使用情况将调拨的原因在调拨原因栏中填列。8.63低值易耗品采购预算－非生产F-03-002-063步骤步骤说明1将低值易耗品的名称、型号和规格等内容填入低值易耗品栏内2将每项低值易耗品的标准成本填入标准成本栏内3针对各部门上报的低值易耗品需求预算，结合当年第四季度滚动调整库存预算、安全库存和采购提前期等资料，填写每月低值易耗品的采购数量和采购金额4根据低值易耗品采购的历史付款记录、各主要供应商的信用政策和付款方式，分析低值易耗品采购期和付款期的时间差，按估计支付时间填写每月的低值易耗品货币支出栏5汇总低值易耗品的采购数量、采购金额和货币支出金额，填写合计栏8.64制造费用－修理费预算F-03-002-064步骤步骤说明东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－81步骤步骤说明1根据维修计划，并分析定期编制的固定资产维护保养情况资料，挑选其中若不维修，可能造成停工停产，引发事故的固定资产维修项目，填写机器设备名称栏2将拟维修固定资产的使用部门名称填入使用部门栏内3将拟维修固定资产的历史采购成本填入机器设备采购成本栏内4将拟维修固定资产累计已发生的维修费用额填入以前年度的总修理费用栏内5将拟维修固定资产以前发生修理的时间填入修理期间栏内6将拟维修固定资产以前发生修理的原因填入修理原因栏内7对拟维修的固定资产项目进行更为详细的调查，查明维修所需的备品备件或者其他配件、维修条件，预计维修期限，是否需要施工、购置固定资产等情况，编制详尽的报告。作为填写预算年度的预计总修理费用、预计修理期间、修理原因和每月修理费栏目的明细说明资料8.65基建、技改预算F-03-002-065步骤步骤说明东方通信股份有限公司第三章预算管理第二节预算的编制索引号预算管理002版本号2000－13－2－82步骤步骤说明1根据战略规划部提供的各基建、技改项目规划填写项目栏2将基建、技改项目计划中列示的承建方名称填入承建方栏3将基建、技改项目的使用/受益部门名称填入归属部门栏4根据基建、技改项目计划中列示的资金使用计划和累计项目成本支出情况分别填写在建工程计划－预计投入总金额和在建工程计划－期初已投入金额栏5根据基建、技改项目计划中列示的资金使用计划，按资金投入时间填写各项目各期的每月资金发生额6根据基建、技改项目计划时间表填写各项目各期的预计完工时间8.66运输费预算F-03-02-066步骤步骤说明1根据各产品销售收入预算－各地区分产品填写销售区域和销售产品栏2将预算编制当年1－12月份累计发