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精编资料，供您参考出纳的岗位职责通用4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳的岗位职责通用4篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！出纳的工作岗位职责【第一篇】1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。会计出纳的主要岗位职责【第二篇】一、职责范围在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。二、工作内容1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。5、按照国家会计制度的。规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。精编资料，供您参考三、权限1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。财务出纳岗位职责【第三篇】1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。出纳岗位职责【第四篇】1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表2、根据收款情况，编制每日业绩报表3、业务系统订单审核和经营统计类工作4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账5、供应链处理6、对接银行业务处理精编资料，供您参考7、其他临时性工作