出纳的岗位职责4篇

好文档，供参考1/4出纳的岗位职责4篇【题记】这篇精编的文档“出纳的岗位职责4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳人员岗位职责【第一篇】一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。出纳岗位职责【第二篇】1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录好文档，供参考2/4及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5、负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；9、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存好文档，供参考3/4款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；12、负责所得税扣缴申报事项；13、完成财务部经理安排的其他工作。出纳岗位职责【第三篇】a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。会计出纳的主要岗位职责【第四篇】好文档，供参考4/41、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；2、登记保管各种明细账、总分类账；3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；5、做好每月的报税和工资的发放工作；6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；7、完成总经理交办的其他工作。