建筑企业公司管理制度【汇集4篇】

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参考资料,少熬夜!建筑企业公司管理制度【汇集4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建筑企业公司管理制度【汇集4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!建筑公司的管理制度【第一篇】第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。参考资料,少熬夜!第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条本制度自20xx年xx月xx日起执行。建筑公司管理制度【第二篇】1.财务计划管理:公司财务计划是指企业在一定时期争取达到的目标利润,是计划实现的收入、支出、利润、融资、投资以及资本投入等目标的组合。财务计划为企业运作的管理与控制提供了依据。公司财务计划一般以年度为单位,半年度进行一次考核与调整。目的:财务计划为公司实现营业收入,保证工程进度,控制工程成本,节约行政费用提供依据,并据此进行日常管理和目标考核。公司财务计划的组成各项目年度开发进度说明各项目销售进度目标、销售资金回笼目标各项目成本投入时间及金额公司年度工资、奖金、福利、行政费用、专项费用、广告费用等开支计划公司开发项目预计盈利目标计划公司年度现金流动预算职责:财务计划由公司总经理提出,董事会研究决定。总经理室企业发展中心负责于年末发出编制下一年度工作计划的通知,通知包括编制计划的内容,工作分工及时间安排。各部门负责按通知要求按时保质完成编制内容。负责完成总经理下达的归口计划任务。财务计统部负责根据批准的年度工作计划,编制年度财务计划,定期汇报财务计划执行情况及年度财务计划分析报告,参考资料,少熬夜!提出调整财务计划的建议。总经理负责对财务计划控制与考核。公司财务计划的编制公司财务计划由总经理根据上年度财务计划执行情况,组织各部进行讨论,确定年度利润。公司设计研发部、工程部负责提出项目开发开工目标,进度目标,总经理确认。公司经营部根据确认的项目开发进度提出项目销售及资金回笼目标,总经理确认。公司审计部根据确认的项目开发进度提出项目投资进度计划,总经理确认。公司人力资源部根据公司人事规划提出公司工资、奖金、福利费人均标准及年度开支计划、根据公司实际状况提出公司行政管理费用开支计划(包括:办公费、培训费、修理费、交通费等),总经理确认。公司财务部根据公司往年实际情况协助总经理提出包括交际应酬费、差旅费、顾问费、售后服务费等专项费用开支计划。公司财务部根据公司实际情况提出公司年度财产摊销计划、人力资源部负责根据公司财产状况提出财产更新计划。公司经营部根据公司发展规划提出年度广告费开支计划。总经理室企业发展中心根据总经理确认的公司各部门提出的经营目标计划汇总成公司年度计划财务部根据总经理批准的年度计划编制成公司财务收支计划、年度经营效益计划、提出年度现金安排计划,总经理对财务部报送的财务计划初稿进行综合平衡,并提出调整意见,财务部根据总经理意见重新编制公司财务计划。公司总经理向公司董事会报告公司年度财务计划,董事会对公司财务计划提出修改意见,公司财务部根据董事会意见调整编制公司财务计划。公司董事会批准公司财务计划公司财务计划执行情况控制与考核公司财务部负责定期向总经室汇报财务计划执行情况。总经理室企业发展中心发现公司财务计划与实际执行情况发生偏差时,应向相关负责部门提出询问并决定改正意见。公司董事会对公司财务计划执行情况有疑义时,向公司总经理提出质询。公司财务部负责年度财务计划的总结分析,提交总经理。财务计划的总结分析,作为下一年度计划的编制依据。并作为各部门年度工作考核参考。公司财务计划调整当公司财务计划执行的外部客观环境发生重大变化,公司财务计划与原计划发生重大偏差并可能导致公司现金周转困难时,财务部提出调整公司财务计划的建议。半年度公司进行一次财务预算考核与调整,公司总经室负参考资料,少熬夜!责制定公司财务计划调整的具体方案。总经室负责调整后公司财务计划的控制与考核。2.财务支出管理目标:为执行年度计划,控制各成本费用的开支,保证资金的有效的使用,保证年度目标的实现,特制定本制度。公司费用支出管理公司费用主要包括员工工资性支出、日常行政性费用支出、员工奖金(佣金)支出、专项费用支出、财产性支出等五大部分,具体支出管理规定如下:员工工资性支出管理公司工资性支出主要包括:员工工资福利支出、公积金、待业保险金、养老保险金、工会经费等支出。人力资源部根据经批准的公司薪酬预算办理日常支出管理,财务部负责监督、控制并及时反馈预算执行情况。公司工资标准等级组成由人力资源部负责提出方案,薪酬委员会讨论,总经理批准。公司员工工资等级由部门经理提出,人力资源部负责考评审核,公司总经理批准确定。人力资源部根据经批准的员工工资等级编制日常工资表单,并负责其准确性,分管副总批准,财务部审核支付。财务部对工资表单有疑义的应予核实,必要时可提请总经理批准支付。公司员工工会经费、公积金、养老金、待业保证金的参保人员与金额表单由人力资源部编制,与工资表单一并支付。公司劳保福利金支出由人力资源部根据年度计划合理安排使用,人力资源部应合理安排劳保福利项目,并充分征求公司员工及公司总经理意见,单项支出在1万元以下的支出,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部审核支付,1万元以上支出须报公司总经理批准支付。财务部定期汇报员工工资性支出情况,公司总经理或董事提出质疑时,人力资源部负责解释。员工奖金(佣金)支出员工奖金发放以经批准年度奖金支出计划为依据,根据季度销售完成情况,由财务计统部和人力资源部共同确定当季公司发放奖金总额。人力资源部根据公司批准的奖金管理制度确定当季各部门奖金分配总额员工奖金由各部门经理评定,报人力资源部汇总制表,经分管副总、总经理批准后,由财务计统部发放。日常行政性费用支出日常行政支出主要包括:办公用品用具、通讯书报费、水电费、培训费、修理费、运输费等支出。日常行政费用支出由人力资源部负责根据年度费用预算安排合理使用,行政人事部应会同财务部进行充分市场调查,尽量定点批量采购,提出(包括采购、维修及保险等)合格供应参考资料,少熬夜!商名录,交财务部备案。行政采购应在确定的合格供应商范围之内,并按〈行政保障制度〉的规定办理日常开支。人力资源部行政采购应在合格供应商名录内,单项支出在1万元以下的,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。通讯费支出由人力资源部制定合理规则,报总经理批准;日常支出由人力资源部审核,分管副总批准,财务部支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。水电费、运输费、人事招聘费等单项支出在1万元以内的,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。人力资源部应会同财务部编制详细的分部门员工培训费使用计划,按计划项目使用,单项支出在1万元以内的,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。修理费、保险费等支出人力资源部应在合格供应商名录内选择合理的商户合作;单项支出在1万元以下的,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。财务部定期汇报日常行政性支出情况,公司总经理或董事提出质疑时,人力资源部负责解释。专项费用支出专项费用支出主要包括:交际应酬费、差旅费、财务费用、售后服务费、其它不可预见费等支出;专项费用支出由分管副和总经理负责根据年度费用预算安排合理使用。交际应酬费主要按公司年度收入、开发成本投入、贷款余额等制定年度支出预算,支出时由部门经理申请,财务部审核,单项支出在3000元以下,由分管副总批准支付;单项支出在3000元以上,应再报总经理批准支付。差旅费支出:由出差部门申请,单项支出在3000元以下,由分管副总批准支付;单项支出在3000元以上,应再报总经理批准支付。财务费用:主要包括财务年检费、抵押见证费、抵押资产评估费、税金等支出,财务费用由财务部根据国家法规计算,单项支出在3000元以下,由分管副总批准支付;单项支出在3000元以上,应再报总经理批准支付。售后服务费A.空房管理费:由物业公司经办,由经营销售部财务部审核,分管副总批准支付。B.物业补贴:前期介入若由物业公司申报,财务计统部按照前期介入费拨付标准审核,由分管副总、总经理核准后,财务支付。其他物业补贴由物业公司根据计划申报,由分管副总、总经理核准后,财务支付。C.售后维修:施工单位保修期满后,发生的工程质量维修参考资料,少熬夜!费用,由客户服务部经办审核,2万以下由客户服务部提出价款审核意见(2万以上由转审计部、财务部提出价款审核意见)报分管副总、总经理批准。财务部按实支付。其他不可预见费用:主要指临时性、非正常的专项支出,支出时由经办部门经理提出,分管副总、总经理批准支付;单项支出超过10万元的,需增加一名董事签字批准支付。财务部定期汇报专项支出情况,董事提出质疑时,分管副总、总经理负责解释。财产性支出财产性支出主要为公司使用财产的购置及摊销。财产购置由人力资源部负责办理,财务部参与询价,单项支出在1万元以下的,由人力资源部提出,分管副总批准,财务部审核支付;单项支出在1万元以上的应报总经理批准支付。财产的摊销原则由财务部根据会计税务法规确定。财务部定期汇报财产性支出情况,公司总经理或董事提出质疑时,人力资源部负责解释。工程付款审核程序工程及设计合同管理工程及设计合同发包:根据《招投标管理》规定程序,公司发布招标邀请并组织相关部门审查投标单位,并接受合格投标单位(分承包方)标书。发包条件审核:由总经室组织公司工程部、设计研发部、审计部、财务部共同参与讨论确定发包条件及合格分承包方。合同总额在500万元以下的,由公司总经理批准并签署合同,超过500万元的,须加一名董事附签后合同生效,财务部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