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XX公司文件字号差旅费报销制度为控制费用开支，提高公司经济效益，规范出差人员的报销标准，特制定本制度。一、差旅费报销程序1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件），有总经理审核签字。未经审批的，不予借支和报销差旅费。2、如要借款，应填写“借款单”，根据“出差申请单”确定借款金额。同时财务部门要实行“前账不清，后账不借”的原则。3、经批准出差人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后胶部门负责人审核签字，再由财务部门按本制度予以报销。二、差旅费报销原则1、出差人员每天补助X元。住宿费每日最低标准为X元。2、市区内出差，不论时间长短，均不发给出差补助费。3、住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。4、出差的行程路线须与“出差申请单”上标明的路线相符。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数的伙食补助和发生的其他费用，多行走的天数按旷工处理。5、出差人员一般不得乘坐飞机，因特殊原因需经批准才能乘坐。6、出差人员应在回公司后15天内报账，否则按应报金额的10%进行处罚。7、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费收据的，一律不予报销住宿费8、工作人员趁出差之便，就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人承担。9、列车票、轮船票、飞机票、出租车票、住宿费，总经理实报实销，部门经理及员工除了飞机票、出租车票须经总经理审核外，其余都实报实销。10、到外地出差的人员其市内公交车与电话费、伙食补助费，按公司标准补贴后，不再另行报销。三、附表：住宿费等标准：元/每人、天（不得超出此表范围）类别地区费用标准总经理公司领导公司员工一类北京、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止二类其他城市住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止三类市内各区县、乡、镇住宿费：每天XXX伙食补助XXX市内公交车与电话据实XX出租车据实禁止禁止