成都万科结算工作程序

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成都万科房地产有限公司编号CDVKCB-02名称工程结算审批工作程序版本A/0第1页共2页编制部门成本管理部审核胡宏批准周彤生效期2002-1-10工程结算审批工作程序1.目的贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神,符合结算要求,使结算审批规范化、结算资料完整化,为清算付款提供依据。2.适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同)结算等工程类结算。3.操作程序3.1经办部门向成本管理部递交结算前应先检查结算资料的完整性,及是否具备结算条件。3.1.1合同文本复印件一份。(若无合同,则提供零星工程委托单原件)3.1.2竣工图原件1套(所有竣工图须经相关部门部门负责人签字确认)。3.1.3工程竣工验收证明单原件。3.1.4符合公司相关规定的签证变更单原件。3.1.5施工单位上报的结算书1份。3.1.6有甲供(三方合同)材料的工程,必须提供有施工单位签字的甲供(三方合同)材料领料汇总表。3.1.7有扣款的工程,必须提供有效的扣款单。3.1.8有罚款的工程,必须提供有效的罚款单。3.1.9有奖金的工程,必须提供有效的奖励单据。3.2流程:3.2.1经办部门负责工程师按《项目工程结算审批表》要求填写“经办部门意见”一栏后报经办部门负责人审批。3.2.2经办部门负责人审批完由该部门文件管理员登记后送成本管理部。3.2.3成本管理部造价工程师收到齐备的结算资料后,全面负责审核并签字。内部进行复审,由复审工程师及经理签字确认。成都万科房地产有限公司编号CDVKCB-02名称工程结算审批工作程序版本A/0第2页共2页编制部门成本管理部审核胡宏批准周彤生效期2002-1-103.2.4成本管理部审核结算后上报财务总监审批;结算造价超过10万元的需总经理审批。(若结算总价超出原预算价的20%,成本管理部应提供“造价分析”。)3.2.5若该项目须送社会审价机构审计,则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批;结算造价超过10万元的需总经理审批。3.2.6财务总监或总经理审批同意后,下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册,交成本管理岗统一编号后保管,便于共享。3.2.7成本管理部经办人员把审核后的金额,按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分,报部门成本管理岗录入结算汇总表(或录入成本管理软件);并复印结算封面经办部门负责工程师办理付款申请。3.3成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况,对付款情况复杂(如总承包)的合同填写《竣工结算造价协议清单》。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。3.4按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。4.附件

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