镇财务部工作总结范文【参考4篇】

镇财务部工作总结范文【参考4篇】光阴似箭，岁月如梭，一转眼之间就到了我们写财务工作总结的时间了。财务工作总结主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表等。我们写财务总结的时候，细心与诚信是最重要的，进行工作总结就是对自己的工作进行理性的思考。那么我们在写财务工作总结时可以从哪方面着手呢？下面的内容是网友为大家分享的“镇财务部工作总结范文【参考4篇】”，欢迎参考下载，希望对您有帮助。镇财务部工作总结【第一篇】时间如梭，xx年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应当说此刻的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车”，忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。当然xx年也有很多不足之处，主要有以下几点：1、财务部的工作不够主动，往往是被动理解工作，屡次影响其他部门的工作;2、工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就仅有形式没有实质;3、财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。二、xx年度工作计划过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。(一)、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担职责;“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位职责人承担相关职责。2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法，构成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部风险。(二)、我公司是商品流通企业，所以准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情景。在xx年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析供给真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。期望在xx年我们能取得更好的成绩。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下头我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动供给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并坚持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情景下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了很多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了很多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商进取性和主观能动性供给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同提高，与公司共同成长。镇财务部工作总结【第二篇】作为室负责人，更要严格要求自己，以身作则，起到领头羊的作用，自己不能只是埋头苦干，自己也要学习管理自己室内成员的工作主动性，调动大家工作的积极性，在新的月份里整个室成员都能很好的完成工作。某某年，4月已经过去，财务部成本室与第一季度又有何变化？1、内控审核（不变）内控审核对账岗在和各机构对账过程中，发现有保单数量，金额，POS条有误的情况下应及时反馈给个机构，让各机构核对改正。保单错误及时处理，及时审核，确保高效高质量的完成，为后续工作打好基础。因为审核的单量打，细节比较多，有时会有审核不全面，在后面的工作中，也会要求降低差错率，提高保费、保单对账的正确率。2、台账维护（不变）1台账维护岗每天与营销部核对数据，保证核心系统和台账数据一致，对有问题的保单能及时调整，防止佣金发放错误，为保证单据数据质量问题，预备在5月份下发数据质量管理办法，以更完善台账质量。2寿险台账每月维护一次，预计是在次月10号完成。在完成度上，还有需改善的工作，作为室负责人，在后续的工作中，也要起到督促作用。3、佣金发放（时间变化）1财险每次在佣金发放时，要保证账户资金充足，卡号及时更新，从4月开始有扣税部分，导致工作时效降低，在不断的完善中，但是也必须保障每周二周五完成；2寿险佣金在当月月底发放，因结算时间短，佣金核算时间紧张，前端工作使用时间长，在二季度，已经要求佣金核算必须在每月28号前完成，我也整理了寿险佣金发放流程，以后务必按照流程规定完成。3、资金申请（不变）財寿险的佣金岗在佣金发放前都能注意资金账户上的剩余情况，不能延误佣金发放，保证佣金能顺利发放。4、结账检查（不变）成本岗编制佣金明细表，计提入NC账，在计提发佣都完成后，检查科目的发生额、余额，现阶段，財寿险都可以做到台账和NC账相符，而且都可以及时入账检查，不会因为是成本室的原因影响到结账进度。5、审计（发佣清单打印）4月的税务审查，成本室佣金发放清单之前一直没有整理打印，已要求成本室将某某年的清单整理打印。6、资料完整（不变）1内控审核岗保证保单扫描件提供完整齐全，若发现缺失遗漏处及时查漏补缺；2成本室成员按月将当月的资料均备份，放入共享文件夹中，保证资料的完整性。在整个工作时间里，成本室成员基本都能按时完成自己的工作，也能在有效的时间里，相互学习，做到一个岗位至少两个人可以完成。作为室负责人，更要严格要求自己，以身作则，起到领头羊的作用，自己不能只是埋头苦干，自己也要学习管理自己室内成员的工作主动性，调动大家工作的积极性，在新的月份里整个室成员都能很好的完成工作。财务部成镇财务部工作总结【第三篇】20xx年在公司班子的大力支持下，我带