财务工作中存在的问题和不足范例精编3篇

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财务工作中存在的问题和不足范例精编3篇【参考指引】此文档资料“财务工作中存在的问题和不足范例精编3篇”由三一刀客网友为您精编整理,供您阅读参考,希望对您有所帮助,喜欢就分享下载吧!财务工作中存在的问题和不足1一、上半年在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平及和管理能力(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识,总结不足。在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。2010年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均达到99%以上;进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无富余。(二)以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁。只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。(三)以强化服务质量为目标,在不断的经验积累中探索新方法,研究新模式。利用UFO设置了总账、明细账自动对账表,每月核对总账、明细账,保证了账账数据一致;实现了存货凭证全部由子模块生成,有效保障了总账明细账数据一致,使差错率大大降低并减少了工作量。二、下半年工作转变较大,面临新的工作岗位和环境,努力提升自己积极寻找一个自身能力提高和圆满完成工作的平衡点。(一)顾全大局、服从安排、团结协作。根据安排本人从存货岗位调至客户往来,又从客户往来调至现在的稽核岗位,同时兼顾总账报表。虽然我从11年参加工作至今已近6年时间,但稽核、报表对我来说都是全新的体验,加之原稽核岗位调离、报表岗位休产假,工作量骤然上升,这次调整算得上是前所未有的巨大挑战。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同事学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,与全部门同事一起做好财务审核和监督工作。(二)坚持原则、客观公正、依法办事。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。(三)任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于岗位变动,原稽核岗位调离、报表岗位休产假,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成稽核工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。(四)爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难、不拖延;对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。三、存在的问题及下步工作计划:(一)存在问题:首先,工作不够细心。作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,但在工作中由于年龄较轻,经验稍显不足,对待一些问题的解决方法过于单纯,工作方法过于简单;看问题有时比较片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。接手新工作以来多次出现失误,审核单据不看大写、手续不齐未能审出等等问题,都是由于不够认真细心造成的,所幸在领导和同事的帮助下没有铸成大错。在以后的工作中我会克服这些缺点,努力让领导放心。其次,不善于沟通。不善于沟通属于财务人员的通病,但对于一个和外部门联系较多的岗位来说,这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解,甚至是断章取义的曲解,自己总觉得是小事不愿意去解释,而这些小事往往会造成不可低估的影响,甚至影响到部门工作的开展。再次,在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高;应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题,为领导排忧解难,做到让领导省心、公司放心。(二)下步计划:在下一步的工作中,我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准。财务工作中存在的问题和不足2一、不足之处1、加强财务理论学习和实践不够。2、责任心不强,工作作风不深入、不踏实。3、与部门沟通和向领导请示汇报做得不够。4、对资金周转用量估计不足,处理工作不细致。5、没有及时准确反映公司的财务状况,经营成果,现金流量。6、对公司资金控制不到位。7、没有编制年度财务预算报告及分析。8、财务分析(信息处理)能力不重视。9、对往来款项的清理不重视。10、事发后不能心平气和的面对错误,有逃避心理。二、整改措施1、加强学习,认真学习理论知识和专业知识,重点加强业务方面知识的学习,业务以外的知识也要适当涉及,还要及时了解当前的政策、法规。2、工作要有热情,要用积极的心态去工作。不仅要做好本职工作,还要帮着做一些力所能及的事。3、对业务上的事要多加练习,遇到不懂的地方要虚心请教。4、针对会计科目不太熟悉这个问题,可以通过多看这方面的书籍,还可以看看以前同类型的账,争取尽快胜任这份工作。财务工作中存在的问题和不足3我来公司已经的有差不多十多天了,在这十多天里,我通过对查看财务资料、询问、现场观察等方式对公司的财务工作进行了基本的了解,通过了解,我发现公司财务上目前外帐核算和内部核算管理上都存在着明显的不足之处,现分别总结如下:一、外帐核算问题:公司外帐上缺少总体的平衡控制:只是把一张张单据单独地录入。其实作为普通公司,其经济运行过程中由于经济业务受多方面制约及客观经济规律的影响,许多业务是互相牵制的,由此导致会计结果反映时自然也出现了一个总体上的平衡。但由于外帐本身不是完整反映公司经济业务,如果只是把单据单独地录入则会出现平衡关系的打乱,目前我公司外帐处理上就出现了这种情况。使我公司外帐上出现了以下异常情况:1、部分应收款及应付款帐务金额明显偏高2、负数帐户明显偏多。3、进销存之间确少合理的平衡关系。4、部分会计科目运用不合规。出现以上的情况主要是操作人员的专业水平及操作经验的不足造成的,许多事情其实是可以避免的,但由于缺少对账务工作的总体平衡思维而使整个账务体系呈分散状态,根据会计等式:资产=负债+所有者权益,由于我公司外帐的所有者权益反映低于实际情况,按照此公式的平衡关系,并应该出现资产降低的情况,但由于做账时缺少总体平衡控制的思维,却出现了现金类资产明显偏高,以致于用股东借款来降低现金类资产的现象,同时也出现了许多应付账款明显偏高。此类现象按正常操作本不应该发生,却由于操作人员忽略了账户之间应有的平衡关系,造成了本不该出现异常时出现了同时多方异常的情况。根据以上原因,我们决定采取以下方式来加以改进和完善1、通过加强对每月账务的审核和平衡,逐步缓解以上第一种及第二种情况。2、对于难以缓解的部分,我部将集中在11月份进行调整。由于账务异常情况已经形成,我们每月的报表已经正常报送,之前的情况已无法改变,我们只能正视已经存在的事实,在之后的工作中加强完善,由于一年账务工作是一个整体,我们要尽可能保证年未财务余额的合理性,同时由于许多公司习惯于在12月进行账务调整,相关机关检查时也会把重点放在12月份,因此我们决定在11月份集中进行调整,以降低检查风险。经调整后今年年底和明年年初的账户余额将变得合理,一是有效地降低了外账风险,同时可以保证明年外账的总体合理性。3、针对外账进销存之间的不平衡,我们将按合理的进销比例、销售成本率进行总量控制,以保证外账进销存之间的平衡。4、在今后,我将直接进行外账的审核工作,发现不合理的现象马上进行调整,并对操作人员进行讲解、培训,以提高操作人员的业务水平和操作经验,使外账核算工作日趋完善。二、财务内部管理问题相对于外账来说,财务内部管理问题的完善和提升要复杂得多,其中主要问题有以下几点:1、财务核算相对粗糙,核算项目反映不够细致,满足不了公司对数据信息掌握的需要。2、财务数据反映的及时性不够3、财务核算和公司实际业务相对分离、没有建立应有的联系机制。4、财务核算准确性不够,成本核算客观性偏低,许多可以快速准确计算的数据目前采用人工判断分摊。5、财务某些数据反映不真实,不能真正反映公司财务状况。6、公司作为一个整体,财务工作本应该是一个整体,但财务工作却被人为分割,财务资料反映不全面。7、财务分析及考核体系没有建立,不能发挥财务管理的应有职能。造成以上不足的主要原因是主要有以下几点:1、财务作操思维习惯没有与时俱进,公司虽然已经上了财务软件,但财务操作习惯依旧是采用传统的“总帐、明细帐制”操作习惯,没有充分利用财务管理软件中应有的功能。2、操作人员的定位依旧在会计核算的高度,没有从财务管理的高处考虑问题。3、操作程序的转变有点草率,没有走稳健的道路,把销售公司财务从总部分离本身必要性不够,也不符合通用做法,此种分离方式进行得有点草率。4、财务执行力不够,许多问题本早可以改进,却因为维持固有习惯及担心反对而一直没有改进。针对以上问题,我们提出以下解决思路:1、增强财务核算的准确性和及时性,提升财务工作效益。2、完善成本核算程序。3、实行财务统一核算体系,将销售公司财务合并至公司整个财务体系中。4、建立成本考核体系和销售绩效考核体系。由体操作方案按以下方式进行:(一)完善财务软件应用功能,建立准确高效的核算体系目前我们财务核算和进销存体系分离,这样财务进销核算是财务根据单据自行计算,一则财务核算工作量增加,二则财务核算差错率提高、三则财务信息反映相对概括、不够明细。同时我们在供应和客户核算中也是采用手工计算汇总,同样也面存在着上述问题。此外还有成本核算等许多问题的存在,此类问题不尽快解决则后续的财务管理控制工作将成为空谈。据此我们决定采取以下方式进行改进1、将牛顿软件中进销存模块与财务核算模块进行连接,同时启用软件供应商核算和客户核算功能。进销存模块与财务模块直接连接,财务上可以在业务发生时直接进行会计核算,财务上过去的根据票据进行计算并进行判断进行制单操作的程序将改变为对仅单据的正确进行审核,自动生成记帐凭证,既提高了工作效率,又避免了主观操作中带来的工作差错,同时实现了解决了财务信息资料反映的明细度和及时性的问题。启用供应商核算和客户核算功能,其结果是能根据经济业务的初始单据直接生成会计凭证,自动进行核算,这样做一是可以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