预算执行情况汇报材料通用3篇

预算执行情况汇报材料通用3篇【参考指引】此文档资料“预算执行情况汇报材料通用3篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!预算执行情况汇报材料120xx年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：一、生产经营和主要财务指标的实现情况20xx年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的xx产品等，工业总产值达到xx万元，比上年(xx万元)增长xx%;产品销售收入达xx万元，比上年(xx万元)增加xx%;实现纯利润xx万元，比上年(xx万元)增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。二、利润指标实现情况20xx年，我公司利润计划为xx万元，实际完成xx万元，超过计划xx%，销售收入利润率达到xx%，利润增加的主要因素是：1.因改型的xx产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利xx万元。2.在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低xx万元。3.外协加工部件一律改为自行加工，增利x万元。4.营业外收入增加x万元。以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元，实现净利润xx万元。三、成本费用情况20xx年度全部商品总成本为xx万元，可比产品成本为xx万元，按上年平均单位成本计算为xx万元，下降xx%。四、固定资产与流动资产的增减情况1.固定资产年末企业固定资产原值xx万元，净值为xx万元。百元固定资产(原值)利润率为xx%;百元固定资产(原值)利税率为xx%。均比上年高出较多。2.流动资产本公司流动资产年末占用额为xx万元，比年初(xx万元)增加xx万元。周转天数为xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原计划的xx天多xx天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。五、其他需要说明的问题20xx年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。预算执行情况汇报材料2一、主要内容(一)20年度预算和执行情况xx年初，结合公司生产经营的实际情况，制定预算，将企业负责人的工作待遇和业务支出纳入年度预算管理，明确预算生产、审查、调整、动态监控和实施的规定和程序。年初预算车辆使用费***一万元，业务招待费***一万元，差旅费**截至2017年，万元*月，长城公司共产生车辆使用费**。*一万元，业务招待费**。*一万元，差旅费**。*1万元，无超过预算或预算安排支出、虚假支出、转移或提取预算资金等问题，无违反规定设立项目、超过标准和范围的津贴。(二)从017年起，公用车*自1月以来，长城公司负责人没有配备公共汽车，也没有超度配备。2017年，公司有两辆车，一辆租车，都是办公车。同时，公共汽车的使用和维护也有详细的记录，公共汽车没有私人问题。2016年长城公司负责人交通补助金实际发生**。*万元(经公司批准在中新食品区合资公司支出)，16年长城公司主要负责人即社长报酬和补助金由集团支出，公司负责人即副社长交通补助金预算金额**。*万元(中新食品区合资公司支出)实际发生**。*万元。(三)办公室主要领导办公室建筑面积在40平方米以内，副职领导办公室建筑面积在32平方米以内，未超过办公室标准。(四)培训，2016年长城公司负责人实际发生培训费用**。*万元，2017年该费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人没有参加在职教育和其他训练，负责人没有参加各种学历教育，也没有参加学位的在职教育的清算费用。没有超范围的训练费，没有虚报和未按规定程序结算训练费等问题。(五)业务招待，公司业务招待费一直坚持节俭原则使用，招待标准、陪同人数等严格按照相关规定执行，不超过公司招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。转嫁企业的负责人没有招待费。既没有个人招待费、个人消费等费用的清算。(六)国内出行和因公临时出国。2016年公司负责人国内出行费实际发生**。*万元，2017年该费用预算数为3万元，截至2017年*月底实际发生**。*万元。国内出游严格执行公司制定的出差费用支出标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、饮食标准。公司负责人出差时，列车旅行一般是二等座位，飞机旅行是经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有发生公务海外事项，这笔费用不存在。(七)通信公司的主要负责人通信补助金尚未在长城公司支付。公司副总经理通讯补贴为**元/月，2017年预算数为**。*万元，截至*月底发生**。*万元。该费用严格按照集团相关规定执行通行，纳入公司财务预算，无超标补助金和通信费用清算情况。二、存在的问题和整改措施严格按照有关规定执行，不存在超标现象，但有关规章制度建立滞后的现象。下一步完善各规章制度，加强制度建设和制约。在实际工作中，严格控制各项指标，严格执行年度预算，进一步加强企业负责人主体责任，促进负责人廉洁工作，履行职责。在坚持节约的同时，合理确定企业负责人职务待遇、业务支出的标准和行为，实现促进企业业务发展和市场开拓的目的。职务待遇和业务支出自查报告，本人在信用业务中积极把握作用，明确责任和定位。遵守国家法律、法规和制度规定，组织分行经营管理、风险管理和团队建设等工作，确保完成各任务目标，没有发生信用风险事件。在组织经营和管理中，提高执行力，抓住风险预防管理。银行成立4年，要进一步扩大业务知识的广度和深度，熟悉银行开设的各项业务、操作流程、岗位设置和风险预防措施，广泛理解其他商业银行的性质、一般业务和操作流程。另外，要了解国家对金融业的法律、法规、政策和监督部门对商业银行的要求，全面、到位、深刻熟悉银行知识，才能正确有效地开展各项工作。其次，尽职尽责。本人以身作则，率先垂范，廉政勤政，保持敬业精神和工作热情。理解上司的精神，定期召开工作通报会和经营分析会，不折不扣地执行上司的工作配置。熟悉当地金融市场环境和客户需求，引导员工根据当地条件创造业务发展。深入第一线，及时掌握员工思想动态和制度执行情况，加强重点人员、重点岗位教育、管理和评价。高度重视信用资金安全，确保不发生风险事件，认真纪律，保证各业务合法、合理、合规。本人可以在日常工作中限度地调动员工的积极性，提高员工的忠诚度、凝聚力。善于发现和使用人才，并根据员工的特点安排适当的工作。树立良好的风气，敢于批评，发现头问题及时制止。认真执行等相关制度，按程序工作，公开、公平、公正。尊重、信任员工，关心员工的生活，不断密切关系，营造团队和谐的氛围。本人在工作中不断加强各级业务人员素质、管理水平、风险识别和防范能力。同时，重视市场不稳定引起的信用风险，以优良的风格营造风清气正的良好氛围，确保一方的安全。预算执行情况汇报材料3今年，为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作一系列重要指示批示精神，全面落实省委“保运转、保民生、保重点、优结构”重要要求，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事，厉行节约，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”支出底线，做好维护社会稳定工作，为打赢疫情防控狙击战提供重要保障，县财政紧紧围绕上级财政和县委县政府决策部署，及早谋划，积极组织，各项财政工作稳步推进，现将我县2020年x-xx月预算执行情况汇报如下：一、财政预算执行基本情况截至2020年xx月xx日(下同)，我县公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算数的%;其中，税收收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%，非税收入完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%。公共财政预算收入分征收部门完成情况：县税务局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%;县财政局完成xxxx万元，占已完成公共财政预算收入的%。我县公共财政支出完成xxxxxx万元，其中：一般公共服务支出xxxxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxxxx万元，科学技术支出xxx万元，社会保障和就业支出xxxxx万元，卫生健康支出xxxxx万元，节能环保支出xxxx万元，城乡社区支出xxxx万元。政府性基金预算收入完成xx万元;其中：其他土地出让收入完成xx万元。政府性基金预算支出完成xxx万元。社保基金收入完成xxxx万元，社保基金支出完成xxxx万元。在支出预算执行过程中，县财政严格按照基本财力运行机制，确保个人性经费的及时足额发放，如工资支出、住房公积金、各种保险支出、村队干补助支出以及其他个人性支出等;保障各预算单位的公用经费，根据单位性质和资金结余情况，分轻、重、缓、急等不同程度，基本做到按预算进度安排公用经费;在重点支出方面，县财政按照县委、县政府统一安排及时保障各项涉农、惠农支出，民生支出和各项扶贫支出等。二、2020年x-xx月主要财政工作(一)加大财政收支力度，全力稳增长保态势今年以来，县财政全面贯彻落实州委、县委经济工作会议精神和州财政工作会议精神，紧紧围绕我县中心工作，深入贯彻落实上级财政部门的重大决策和部署，不断夯实理财基础，注重资金效益，推进财政绩效管理，继续积极稳妥推进我县财政改革。x.国库集中支付方面：县财政通过各业务股室之间的密切联系，不断加快预算指标的落实和下达，做好做实项目前期工作，并且以开展党的群众教育实战活动为契机，进一步加快民生、社保、涉农等资金执行情况，在确保资金安全的前提下，积极加快预算执行，不断加大财政资金支付力度。争取到上级财政各专项指标xxxxx万元。财政发生授权支付业务xxxx万元，目前授权支付业务流程运行基本完好，为各预算单位全面推行授权支付业务打下良好基础。财政发生直接支付业务xxxxxx万元，目前已涵盖所有预算单位的所有财政性资金。x.非税收入方面：当期公共财政预算收入完成xxxx万元，其中非税收入完成xxxx万元，占当期公共财政预算收入的%，财政部门征收的xxxx万元非税收入已全面实行“单位开票、银行代收、财政统管”并通过非税收入征缴系统进行上缴入库。（二）加大民生保障力度，促进社会事业发展x.推进社会事业发展：严格落实教育惠民政策，农村义务教育经费保障机制全面建立，加大了教育卫生的投入力度。教育支出达xxxxx万元，卫生健康支出达到xxxxx万元。x.支持就业和保障体系建设：全县社会保障和就业支出xxxxx万元，其中：城乡居民最低生活保障支出xxxx万元;基本养老保障支出xxxx万元，特困群众生活救助xxx万元。x.支持文化事业发展：文化旅游体育与传媒支出xxxx万元，实施重点文化惠民工程，健全公共文化服务体系。x.支持生态保护和节能减排：节能保护支出xxxx万元，重点支持涉及民生的环境治理。(三)深化财政管理体制改革，逐步精细化规范化x.深化预算管理改革：建立健全由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系。深入推进预决算公开，除涉密信息外，要求全县财政预决算及使用财政性资金的所有县级部门全部公开预决算和“三公”经费预决算。x.公务卡改革方面：全县所有预算单位已将公务接待经费、公务用车运行维护费、办公费、培训费、会议费、差旅费等纳入公务卡结算目录，全面实施公务卡结算，导入政府财政管理信息系统xxx张公务卡，发生还款业务xxxx笔，还款金额xxx万元，偿还率达xxx%。x.财政专户改革方面：强化财政专户管理，按照中央、省、州相关规定，全面清理财政专户，严格财政专户资金管理，目前还有x个财政专户。已实现所有的财政预算资金(包括财政专户资金)和财政往来资金均通过财政大平台管理，多人多岗，相互监督，更加规范财政专户资金拨付，防范财政资金安全风险，保证财政专户管理的高效规范运行。x.政府采购方面：严格执行《政府采购法》，加大政府采购监管力度，完善政府采购预算的编制和执行，增强政府采购的计划性和规范性，切实做到节约资金。已完成政府采购xxxxx万元。节约资金xxx万元，节约率为%。x.财政评审方面：加强财政评审力