财务费用自查报告3篇

参考资料，少熬夜！财务费用自查报告3篇我们眼下的社会，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。我们应当如何写报告呢？下面是网友帮大家分享的财务费用自查报告3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。财务费用自查报告1根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xx卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出xx8万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xx门诊(1-6月)xx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后参考资料，少熬夜！发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的'标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况：因xx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。财务费用自查报告2根据xx的要求，我联社由计财部牵头，对20xx年度的财务费用、“小金库”治理情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：一、总体情况通过全面自查，我社虽然在规范财务行为等方面有较显著的改善，但仍存在部分问题，如：费用科目使用错误、费用结算不合规、受理不合规发票、未严格执行财审会议事规则等情况。从自查情况来看，未发现我社存在“小金库”现象，但财务管理和业务操作水平有待进一步提高。二、存在的问题（一）发票审查不严财务人员未严格审查发票各项要素，（二）费用科目使用错误未严格按照财务管理办法列支费用，导致科目使用错误，如xx（三）费用结算不合规费用结算未按有关财务制度执行。如报销上年度费用（四）未严格执行财审会议事规则参考资料，少熬夜！未严格按照财审会议事规则进行相关费用的`审批，部分发票审批单财审会人员未签字。三、整改情况此次自查共发现问题8个，其中已整改5个，3个问题无法整改，在以后的工作中防止此类问题发生。以上为我社的自查报告，有不妥之处，请指正。财务费用自查报告3我公司从xx月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的'有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。参考资料，少熬夜！四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。