EAS7协同管理费用报销

金蝶EASV7.0SP1培训--协同费用报销版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/2提纲概述应用场景基础设置常见问题主业务组织表单之间的关联关系典型流程挂账多成本中心暂不支持返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/3费用报销模块是EAS协同平台的模块之一。用于解决企业日常行政办公中的费用申请、借款、报销需求。支持利用EAS工作流进行审批支持与财务和预算的集成支持统计报表概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/4费用报销业务包含两个过程。一个是表单的工作流审批，另一个是表单的财务处理过程。工作流处理过程侧重于业务合理性的审批财务处理过程方便于业务单据直接生成财务单据，如凭证、付款单概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/5概述返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/6应用场景--简单报销李明从深圳总部去北京出差，由于任务下达时间紧迫，接到任务后就出发了。回来后据实报销场景描述1李明接到任务，需要到南京出差。于是根据公司要求，填写出差任务单，由于只是临时出差，不需要借款。出差回来后，据实报销场景描述2无借款。无预算控制要求。直接填写报销单或从出差任务申请单关联生成报销单特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/7应用场景--借款后报销李明接到任务，需要到北京出差半个月。由于时间较长，李明先提出借款申请。公司批复并付款。出差回来后，李明据实按借款额多退少补进行报销场景描述3李明需要在北京带项目，为期半年。为此，先申请借款了一笔足额费用，以后每月报销一次，直到项目完成场景描述4无预算控制。支持一次借款，多次报销。报销单受借款单可用余额的控制。未超额的情况下，不继续报销，就要在借款单序时簿还款特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/8应用场景--带预算控制的报销上一页提到的两种模式下，添加预算控制功能单独新增的单据，需要进行预算控制，额定之后，多退少补。关联生成的单据，需要比对上游单据额定金额，多退少补。场景描述5单独新增的单据，预算扣减只对自己进行。申请时按申请金额直接扣减，额定后按核定金额进行计算。如果核定金额小于申请金额，多扣减的预算应该返还。关联生成的单据，预算控制如果下游单据在上游单据的可用余额范围内，则预算与下游单据无关，如果下游单据的额度超出上游单据的可用余额，则需补扣预算特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/9应用场景--没有预算模块没有购买预算系统想实现简单的预算控制功能场景描述6基本思路是使用一对多实现先拿费用申请单，为每个需要“预算控制”的部门，在各个“费用类型”申请费用额度。接下来的每笔费用支出，都必须由费用申请单关联生成。这样，所有的费用，都在第一张费用申请单的“控制”之下了，从而实现了简单的预算控制功能。这种方法的缺点是需要为每个部门录一张单。如果是预算到人，则需要每个人员录一张单。优点是不需要预算控制系统。同时灵活，方便。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/10应用场景--粗预算控制做预算的时候，做得非常粗。比如销售费用、办公费用等。比如预算只做到销售费用，而手机费、招待费等都属于销售费用，统一算到销售费用的预算上。场景描述7编制预算的时候，按单头的“业务类别”作预算预算控制策略按业务类别进行扣减，注意此时的业务申请属性来源为单头的预算扣减值。如果业务类别编码与预算项目编码不一致，还要建立业务类别与预算项目之间的映射关系。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/11应用场景--细预算控制编制预算的时候，与科目一样，做得非常明细比如科目中手机费、招待费，都同时对应于一个预算项目。场景描述8编制预算的时候，相当于按分录中的费用类型作预算编制。预算控制策略设置中，需要设置按分录中的费用类型进行扣减。注意此时业务申请属性来源为分录中的预算扣减值。如果预算项目编码与费用类型编码不一致，需要进行费用类型与预算项目之间的映射关系定义。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/12应用场景--粗科目体系公司的科目体系建得非常粗。只有诸如管理费用、销售费用、办公费用等大的科目。至于手机费、招待费则是从属于某个大型科目的一种自定义辅助账类型。比如属于销售费用的自定义辅助账类型：费用类型。场景描述9建立业务类别与科目的映射关系建立费用类型与自定义辅助账类型的映射关系。生成凭证时，将按业务类别取科目，按费用类型取辅助账类型。这是通过BOTP来配置的。与预算联用时，可以是粗预算，粗科目。此时同时按业务类别扣减预算与生成凭证，费用类型只是作为辅助账形式存在。一般不存在细预算，粗科目的情况。特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/13应用场景--细科目体系科目的建立层次是非常细致的。诸如现手机费、招待费都是一个科目。场景描述10建立费用类型与科目的映射按BOTP生成凭证时，按费用类型取科目当与预算联用时，可以是粗预算，细科目。此时按业务类别进行预算控制，而按费用类型生成凭证。也可以是细预算，细科目。此时既按费用类型进行预算控制，也按费用类型生成科目特点返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/14基础设置费用报销基础资料业务类别费用类型参数设置（费用报销参数）BOTP规则（默认）、工作流（默认）、编码规则、打印模版（默认）预算方案返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/15基础设置—业务类别与费用类型业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/16基础设置—业务类别与费用类型业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/17参数设置入口：功能菜单系统平台系统配置参数设置协同平台费用报销返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/18参数设置CP002：是否与总账集成，是最重要的参数。如果值为否，则其它参数都不起作用CP008：是否与出纳集成，将决定费用报销平台单据生成财务单据的过程。如果为是，表示借款单只能先生成付款单再由付款单来生成凭证。报销单如果单独新增，也是通过生成付款单来生成凭证。关联生成的报销单根据报销额是否超过借款额来决定是否需生成付款单。参数值为否，则借款单、报销单都不生成付款单，而直接生成凭证返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/19参数设置CP001：是否参与预算控制，表示是否与预算集成，同时决定CP009和CP010是否起作用CP009：是否单据提交后即扣减预算，如果为“是”，需要使用结点提交后面直接跟预算扣减结点的流程。每次修改后，会自动全部返还预算，然后再重新扣减。如果将流程用错，将可能会重复扣减预算如果为“否”需要使用一级审批后扣减预算或使用带预算控制子流程的流程。修改之前，需要先执行返还预算的操作过程，否则将重复扣减预算。如果使用错了流程，则预算控制将不正确。特别修改时将不会返还预算返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/20参数设置CP010：是否显示预算余额提醒，必须CP001为是才起作用，同时需要有预算余额查询的权限（在预算系统授权）CP011：是否借款余额提醒，必须在启用类似于备用金模式下才有意义。它控制CP012，CP013信息的显示CP012：借款余额提醒对应的科目编码，具体指向备用金科目。此科目必须具有部门及职员的辅助账属性CP013：借款余额提醒名称，具体配置备用金科目的名称。即可能名字不是备用金CP014：拉式生成只控制到部门（场景6）CP016：单据新建时，是否默认填写核定金额CP017：费用申请或借款时，默认可超额报销返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/21参数设置CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/22参数设置CP020：流程提交时，判断是否超预算。是代码用的，不需理会。还要注意EAS公共参数：返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/23基础设置--BOTPBOTP配置包括两个方面：费用报销模块内部单据的BOTP配置。包括费用申请类单据生成借款类单据，费用申请类单据生成报销类单据。借款类单据生成报销类单据费用报销平台单据生成财务单据的BOTP配置。主要指借款类单据生成付款单或凭证，报销类单据生成付款单或凭证的BOTP配置。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/24基础设置--BOTP一般意义上的字段，根据要求对应即可；必须配置“来源系统”，否则出错！涉及到费用类型转科目时，需要使用函数进行转换。操作步骤见后面；上游单据的核定金额，应该作为下游单据的预借金额、申请金额的输入。目标单据的核定金额请置空，这个由单据审批时再决定；生成凭证时，注意借、贷都包括；分组及合并关系根据实际需要设置。不是可有可无的。否则生成的凭证借贷不平衡返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/25基础设置--BOTP费用报销模块的BOTP会有默认的一套转换规则，一般修改时可以先复制一个规则，在此基础上再修改。返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/26基础设置--BOTP科目转换第一步：点击脚本编辑第二步：在fomula_result上双击第三步：在=上单击第四步：在函数页签的其它函数中，在__BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上双击。第五步：将光标放入函数体的（）中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在__BOTgetExpenseTypeAccount()上双击。第六步：将光标放入内层函数体的（）中，在业务对象页签中找到XXX单.分录.费用类型.ID，并双击。第七步：将光标移出内层函数体的（），在业务对象页签中找到XXX单.公司，并双击,然后在弹出的窗口中，点击确定。第八步：将光标放在内层函数体的（）后，输入.getNumber()，在最后添加“;”，点击确定按钮！第九步：再次点击确定按钮，完成！返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/27基础设置--BOTP辅助账辅助账是财务上科目需要的辅助信息，是凭证中所要求的。费用报销平台在生成凭证时同时置入辅助账信息当单据上有类似的辅助账要求的对象类型时，直接配置即可。当单据上不具备此字段，通过费用类型与辅助账的映射，然后再通过函数转换，也可以达到此要求。目前，费用报销平台只针对自定义辅助账进行映射返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/28基础设置--BOTP辅助账返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/29基础设置—工作流不同的参数设置，需要配置不同的流程。自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、不通过状态等，都使用报销单中的方法。[这是比较特殊的一点]而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法。根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/30基础设置—工作流借款单不与财务集成（成为一个纯工作流了）返回版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P/31基础设置—工作流借款单提交即扣减预算（注意状态的设置和预算节点）