K3费用报销单录入及后续处理—与总账连用

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页费用报销单录入及后续处理—与总账连用本文档适用于K/3V12.1.0wise版本；本文档针对费用管理模块，讲解不同情况下的费用报销单的录入情况。关键字：费用报销单费用借款申请单2010年12月20日V1.0编写人：林中侠2010年12月23日V2.0审核人：王苏婉本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2010金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.应用背景.....................................................................................................................................32.案例背景.....................................................................................................................................33.费用报销单录入.........................................................................................................................43.1报销金额小于申请金额.....................................................................................................43.2报销金额等于申请单金额.................................................................................................63.3实际金额大于申请金额.....................................................................................................8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页1.应用背景基于企业日常业务的需要，我们K3系统提供了费用管理这个模块，以便企业处理日常的费用借款申请、出差借款申请以及相应的报销等业务。发生相应的业务之前员工都会做一张相关费用申请单，将来费用真正发生时确认报销金额，多退少补，本文主要以费用借款为例，讲述不同情况下费用报销单的录入。2.案例背景费用管理系统提供了4种集成策略，本文档基于与总账集成业务进行说明，即企业的付款或退款行为均在报销流程完成后直接支付完成，系统参数设置如图-1。图-1费用管理参数设置案例：因为公司的业务，需要接待袁向何律师事务所的律师，预计发生业务招待费1500元，员工阮正东2010-05-16提交费用（借款）申请单，如下图-2。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页图-2费用借款申请单2010-05-21业务招待费已发生，现在阮正东录入费用报销单。3.费用报销单录入因为费用借款申请时并不确认到底会发生多少费用，因此费用借款申请单的金额只是一个估计金额，真正报销时有可能是小于申请金额的，需要退款；也可能等于申请金额；也有可能是大于申请金额的，需要企业再付款。3.1报销金额小于申请金额实际确认发生业务招待费1300元，比申请金额少了200，这时要勾选“申请退款”，在单据体中系统会自动多出关于申请退款的列，如申请退款金额等，费用报销单如下图-3。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页图-3需退款的费用报销单单据中申请费用金额录入实际的费用金额1300，在退款申请金额中录入借方借款申请单中多申请的200。选择了源单，则审核后会自动核销，因为系统默认自动关联核销，如图-4。图-4审核后自动核销的核销日志除本身的费用报销单（金额1300）外，系统会自动产生一张单据类型为“费用报销单.申请付款”的单据（金额200）与费用借款申请单核销，核销金额即为费用报销单中的申请退款金额，如本案例中的200。如果没有选择源单，则在核销管理界面可以看到单据类型为“费用报销单.申请退款”的单据，核销管理界面如图-5。图-5没有选择源单的核销管理界面生成凭证时，进入费用管理→凭证管理→凭证生成界面，选择事务类型为“差旅费及费金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页用报销（退款）”即可看到相应的记录，如图-6。图-6差旅费及费用报销（退款）按单生成凭证，凭证如下图-7。图-7需退款凭证分录3.2报销金额等于申请单金额实际确认发生业务招待费1500元，等于申请金额，实报实销，即在费用报销单中直接录入费用申请金额1500，费用报销单如下图-8。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页图-8实报实销的费用报销单与需退款的费用报销单类似，选择了源单则费用报销单和费用借款申请单自动关联核销，否则需要在核销管理界面核销，在此不做截图。单据审核后即可生成凭证，在凭证生成界面选择事务类型为“差旅费及费用报销（无付款/退款）”即可看到相应的记录如图-9，凭证如图-10。图-9差旅费及费用报销（无付款/退款）金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页图-10实报实销的凭证分录3.3实际金额大于申请金额实际确认发生业务招待费1800元，比申请金额多了300，这时要勾选“申请付款”，在单据体中系统会自动多出关于申请付款的列，如申请付款金额等，费用报销单如下图-11。图-11实报实销的费用报销单单据中申请费用金额录入实际的费用金额1800，在退款申请金额中录入借方借款申请单中多申请的300。与需退款的费用报销单类似，选择了源单则费用报销单和费用借款申请单自动关联核销，否则需要在核销管理界面核销，在此只做核销日志界面的截图，如图-12。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页图-12需要付款费用报销单的核销日志除了本身的费用报销单外，系统会自动产生一张单据类型为“费用报销单.申请付款”的单据与费用报销单核销，核销金额即为费用报销单中的申请付款金额，如本案例中的300。单据审核后即可生成凭证，在凭证生成界面选择事务类型为“差旅费及费用报销（付款）”即可看到相应的记录如图-13，凭证如图-14。图-13差旅费及费用报销（付款）图-14需付款的凭证分录