MP02.09.02.02 探亲费报销

单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：1MP02.09.02.02探亲费报销完成与支持完成与支持完成与支持组织元素....吐哈油田相关业务部门所属单位吐哈油田财务资产处开始01粘帖票据相关业务部门所属单位员工人事部门开具的证明原始票据02录入信息并提交相关业务部门所属单位员工原始票据有预算额度，且不需要票据审核预算额度不足或无预算相关业务部门所属单位主管领导03领导审批F1F1.1A财务网上报销系统MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：2完成与支持完成与支持完成与支持相关业务部门所属单位主管领导03领导审批F2F2.1A通过不通过04财务部门审批会计核算中心费用核算科科长财务审核已通过财务审核未通过05财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位原始票据探亲费报销单06打印探亲费报销单相关业务部门所属单位员工F2.2AF3F3.2M/A财务网上报销系统财务网上报销系统财务网上报销系统单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：3完成与支持完成与支持完成与支持06打印探亲费报销单相关业务部门所属单位员工原始票据探亲费报销单财务网上报销系统MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证...1.风险（1）F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）2.控制措施1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（1）F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行（适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（2）F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核：1、审核原始票据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写是否一致;3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.83财务网上报销系统单位：吐哈油田编制人：袁仕军业务主管部门：财务资产处业务参与部门：所属单位、业务部门流程名称：财务管理--期间费用管理流程编号：MP02.09最后更新时间：版本：4预算管理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）01粘帖票据相关业务部门所属单位员工原始票据；人事部门开具的证明02录入信息并提交相关业务部门所属单位员工原始票据03领导审批相关业务部门所属单位主管领导04财务部门审批会计核算中心费用核算科科长05财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位原始票据；探亲费报销单06打印探亲费报销单相关业务部门所属单位员工原始票据；探亲费报销单4.流程接口MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）