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L/O/G/OU8V11.0产品介绍—网上报销更多信息请访问•应用模型•新版支持的应用场景•新版重点改进特性•产品主要功能介绍目录网上报销V11.0应用模型网上报销易部署全过程高效率高集成费用申请借款报销出纳管理费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析收支一览收支分析执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置ＯＡ模板配置ＣＲＭ安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用…………..借款管理网银支付•应用模型•新版支持的应用场景•新版重点改进特性•产品主要功能介绍目录网上报销V11.0支持的应用场景1.直接报销，支付2.预借现金（支票），报销，收/付款3.费用申请，依据申请报销,付款4.费用申请，依据申请预借现金（支票），报销，收/付款5.还款：全额还款、分次还款6.收入报账7.差错更正，退款直接报销流程应用场景员工发生费用，垫付款项。员工根据原始凭证填写报销单。各级主管经理审批财务审核，并对报销金额进行确认或者调整出纳根据审核通过的报销单，按照最终确认的报销金额执行付款出纳登记日记账会计制单预借现金（支票），报销流程应用场景借款流程员工在办理业务前借款，填借款单；各级主管经理审批财务审核，并对借款金额进行确认或者调整，或对支票金额或者限额进行确认或者调整出纳付款，或开具支票，出纳登记支票登记簿出纳登记日记账会计制单，借记其他应收款预借现金（支票），报销流程应用场景报销流程员工办理业务，取得原始凭证；根据原始凭证到填写报销单各级主管经理审批财务审核出纳结算，核销借款或报销支票出纳收款或者付款，并登记日记账会计制单，借记费用，贷记其他应收款或资金科目费用申请，依据申请报销流程应用场景员工在发生费用前，先填写费用申请各级主管经理审批财务审核，并对申请金额进行确认或者调整直接报销流程，需要明确报销所对应的申请单依据申请预借款（支票），报销流程应用场景费用申请流程借款流程，需要指定对应的费用申请单报销流程，需要指定对应的费用申请单，且核销借款时，只能核销相同费用申请的借款单还款流程应用场景员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小于借款金额时，需要还款，一次归还或多次归还员工持现金或者支票，到出纳处还款。出纳找到借款单，核对应归还金额，做还款处理。出纳收款:(1)收现金，登记日记账，制单；（2）收支票，退回支票并做作废处理收入报账流程应用场景员工在非主营业务上取得收入；员工或出纳根据原始凭证到填写报账单；各级主管经理审批；财务审核；出纳收款出纳登记日记账；会计制单退款流程应用场景押金退还。发现假发票后，员工退回报销款项废品回收价值冲抵资产入账价值差错更正流程应用场景支出和收入环节中，发现如账号错误、金额错误、预算项目错误等。已经记账。•应用模型•新版支持的应用场景•新版重点改进特性•产品主要功能介绍目录网上报销V11.0产品重点改进特性1.网报新平台的迁移，旨在解决稳定性与效率、客户端安装兼容性、对浏览器安全级别限制问题。客户端不需要安装网报插件，在兼容性和安全性方面有很大提升。解决了有些机器无法安装使用网报的问题。2.增加费用申请业务环节，可以在费用申请阶段进行预算控制；并可根据费用申请进行借款和费用报销；3.提供与出纳管理、网上银行、CRM、OA系统集成应用；4.报销冲销借款的流程改进；5.增加还款业务环节，业务流程更加清晰；6.提供差错更正业务的处理；7.借款信用控制改进；8.移动应用、条码技术引入关键业务流程•应用模型•新版支持的应用场景•新版重点改进特性•产品主要功能介绍目录产品总览人员档案产品特性1.在人员档案中设置业务人员的网报账户，作为付款账户。2.在人员档案中设置对应职务级别，作为信用控制的人员级别依据。备注：10.1以前版本为在网报中设置费用项目产品特性1.设置费用项目分类2.设置费用项目备注：10.1以前版本为收支项目，本版集成到企业应用平台选项产品特性系统选项分为：1.业务控制参数2.信用控制参数3.预算控制参数4.权限管理参数5.生成凭证参数业务类型产品特性1.五种单据类型，可根据业务需要设置业务类型2.可以将业务类型发布到菜单3.可设置权限信用管理产品特性1.可分别设置部门信用和个人信用2.按照部门设置信用。控制的信用是整个部门信用的合计3.按照部门和职务级别设置信用数据，符合要求的业务员按照设定的标准进行控制4.同时设置时，按照两者最严格的信用进行控制费用申请（新增特性）关键特性是审核费用申请单通过通过填写费用申请预算检查制度检查提交预算占用否是是借款申请报销是否借款单报销单关闭是预算释放查询预算查询制度上传附件费用申请单（新增特性）产品特性设置费用申请业务类型费用申请单据的填制，审核借款单产品特性1.本人填单或代理填单2.预算控制和信用控制3.可在单据上直接查看报销还款情况和支付信息4.支持现金、限额票据、非限额票据支付方式费用报销单产品特性1.本人填单或代理填单2.预算控制和报销标准控制3.可在单据上直接查看冲借款情况和支付信息4.支持补助自动计算还款单（新增特性）关键特性还款总账会计出纳借支票借现金支票作废收款还款单收款明细票据登记记录总账凭证日记账制单支付方式收到现金填写还款单借款单还款单核销开始审核还款单（新增特性）产品特性报销冲借款（重点改进特性）关键特性报销总账会计出纳部门经理、财务审核专员员工是是否否是付款收款总账凭证通过预算检查制度检查提交报销报销单支付明细冲借款明细借款单审核冲借款明细还款单通过预算占用预算替代申请单冲借款冲借款制单收付收付款出纳确认报销、收付款、冲借款可异步和跨期操作自动/手工冲借款冲借款、收付款允许跨期制单，暂挂其他应付款报销、付款允许跨期制单，暂挂其他应付款报销冲借款（重点改进特性）产品特性设置报销(自动)冲借款的匹配维度和冲销的顺序提供自动冲借款和手工冲借款两种方式报销冲借款（重点改进特性）产品特性报销、收付款、冲借款可异步或者跨期操作报销冲借款（重点改进特性）关键特性付款时检查报销人是否有未还款的借款单，若存在则给出提示：(1)系统参数要求支付前必须还清借款时，不允许进行支付操作，可选择调出结算画面首先冲销未归还的借款单，或者放弃付款；(2)系统参数未要求支付前必须还清借款时，仅提示，可选择调出冲借款画面冲销未归还的借款单，或者执行付款；报销单付款出纳是是否日记账报销单支付明细网银支付单网银支付付款支付成功报销单查询借款单借款无借款支票否支票报销是冲借款有借款开始有借款报销冲借款（重点改进特性）产品特性提供支付时需还清借款控制参数在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付收付款产品特性1.支持单独的收付款和在报销冲借款时同时支付款2.可跨期支付3.可分次支付和合并支付4.可单笔支付或批量支付与出纳、网银集成（改进特性）关键特性网银接口网报网银出纳是是支付成功日记账网银支付单登记日记账生成网银支付单是回写支付成功标志借款单网银支付报销单付款支付明细网银支付成功是1.出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付成功后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账；2.支付明细生成总账凭证；支票领用接口出纳网报支票票据领用票据登记记录支付方式借款单借款单支付支票报销接口出纳网报支票支票报销票据登记记录支付方式借款单核销报销单付款结算方式报销单支票1.非限额支票领用时，直接登记日记账；2.限额支票报销时，登记日记账；与出纳、网银集成（改进特性）产品特性是否与出纳系统联用的业务参数1.针对需支付的款项，出纳填写支付明细；2.一张报销单允许填写多笔支付明细，可采用不同结算方式，或者多次支付；3.多张报销单、借款单可以合并一笔支付，对应一笔日记账和网银转账；4.提供出纳收付款平台，用来集中处理需要进行收款或者付款的网报单据；付款时，使用出纳管理的票据，并登记单据条码应用（新增特性）关键特性1.每张单据生成一个条码，支持将条码打印到单据上；2.员工持单据审批或者报销时，可在单据画面查找功能中，通过条码枪读出单据编号，快速定位到该单据进行操作报表产品特性1.借款到期报警单：按照设置的报警条件如提前天数，查询要到期的借款单2.借款账龄分析：按照设置的账龄区间，分析部门或者人员的账龄数据3.借款统计表：按照部门或者业务员统计借款数据，显示借款人对应的信用数据，如信用笔数、未归还比数、信用额度、借款金额、尚欠金额等4.借款明细表：对借款统计表的详细情况进行追踪。5.收支分析表：查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。展示总体的收支情况。6.收支明细表：对收支分析表的详细情况进行追踪7.网报业务一览表：对网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额等数据的总览。L/O/G/OThankYou!更多信息请访问