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1X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编写人员:创建日期:最后更改日期:控制编号:文档版本:审核人:X公司项目经理A公司项目经理复印份数_____1文档控制更改记录日期编写人员版本修改记录查阅姓名职位分发编号姓名位置12342目录文档控制.................................................................1概述.....................................................................3目标.................................................................3范围.................................................................3填表说明.............................................................3相关文档.............................................................3科目信息登记表...........................................................4科目信息登记表样板...................................................4会计期登记表.............................................................6会计期登记表样板.....................................................6记账货币登记表...........................................................8记账货币登记表样板...................................................8供应商信息登记表.........................................................9数据转换表说明.......................................................9客户信息登记表..........................................................11登记表样板......................................................11银行登记表..............................................................13登记表样板......................................................13资产分类登记表..........................................................15登记表样板......................................................15资产地点................................................................17登记表样板......................................................17资产信息登记............................................................19登记表样板......................................................193概述目标本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档4科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号：从“1”开始的流水号编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类11010201811010201银行存款.中国银行.人民币资产类否9……………1011121314151617填表人：表格内容填写人5科目信息登记表填表单位：编号：编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：6会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板以会计期与日历相同举例会计年度：1999季度编号自至名称季度与月份相对的流水号会计期开始日期会计期结束日期会计期名称1101-Jan-199931-Jan-1999Jan-991201-Feb-199928-Feb-1999Feb-991301-Mar-199931-Mar-1999Mar-992401-Apr-199930-Apr-1999Apr-992501-May-199931-May-1999May-992601-Jun-199930-Jun-1999Jun-993701-Jul-199931-Jul-1999Jul-993801-Aug-199931-Aug-1999Aug-993901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9941001-Oct-199931-Oct-1999Oct-9941101-Nov-199930-Nov-1999Nov-9941201-Dec-199931-Dec-1999Dec-99填表人：表格内容填写人7会计期登记表会计年度：1999季度编号自至名称填表人：表格内容填写人8记账货币登记表记账货币登记表样板填表说明1、只需要X公司财务提供数据即可2、X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后位1CNY人民币22………34填表人：表格内容填写人空白表格记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后位12345678910填表人：9供应商信息登记表数据转换表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表单位：公司名称必填供应商全称,供应商的法定名称详细地址可选联系人可选电话可选类型必填项传真可选纳税种类开具发票的税收种类纳税登记号必填开户行可选项帐号可选项付款方式可选项付款条件必选项,何时付款填表人：表格内容填写人10供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联系人电话类型传真纳税种类纳税登记号开户行帐号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联系人电话类型传真纳税种类纳税登记号开户行帐号付款方式付款条件填表人：11客户信息登记表登记表样板填表说明除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录单位：编号：从“1”开始的流水号客户编号必填项，客户编码公司名称必填项,客户的法定名称,一定要全称纳税登记号可选、最好要有客户分类必填付款条件必选,立即付款、30天付款等付款地点可选项付款地点联系人可选项主要业务联系人、可以有多个付款地点电话可选项付款地点传真可选项发货地点可选项发货地点联系人可选项主要业务联系人、可以有多个发货地点电话可选项发货地点传真可选项纳税登记号可选、最好要有客户分类必填付款银行号可选项客户银行账号可选项填表人：表格内容填写人12客户信息登记表单位：编号：客户编号公司名称纳税登记号客户分类付款条件付款地点付款地点联系人付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真纳税登记号客户分类付款银行号客户银行账号填表人：13银行登记表登记表样板填表说明帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录单位：编号：从“1”开始的流水号银行名称必填项,要用全称银行账号必填,该银行账号地址可选项邮编可选项电话,传真可选项记账科目必填项,要有科目编码及描述结算币种必填项业务类型收款/付款/收付款是否经营多种币种业务必填项帐户用途必填项主要结算方式必填项填表人：表格内容填写人14银行信息登记表单位：编号：银行名称银行账号地址邮编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：银行信息登记表单位：编号：银行名称银行账号地址邮编电话,传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：15资产分类登记表登记表样板登记表填写要求资产类别分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。资产小类为资产大类进一步细化。资产大类:办公用品编号：从“1”开始的流水号序号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1电脑设备2固定资产-办公用品管理费用-折旧费2…………3填表人：表格内容填写人16资产分类登记表资产大类:编号：序号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1234567891011121314151617181920填表人：17资产地点登记表样板登记表填写要求按单位填写其下属的部门。要求提供最明细的机构划分单位:序号部门1总经理办公室2财务部3…456填表人：表格内容填写人18资产地点登记表单位:序号部门1234567891011121314151617181920填表人：19资产信息登记登记表样板登记表填写要求资产填写的数据截止到十一月底。填表单位:资产编号资产现有编号资产描述必填选资产系列号可选项,资产厂家系列号资产类型必选项,资产的大类,小类信息资产数量必填选制造商可选项备注可选项资产原值必填选资产残值必填选资产累计折旧值必填选折旧方法必填选折旧年限必填选资产管理人员可选项折旧费用科目必填选资产位置必选,明细到部门填表人：表格内容填写人20固定资产登记表填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置必选,明细到部门填表人：固定资产登记表填表单位:资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法