珠海理想科学南京分公司费用报销规定

珠海理想科学南京分公司费用报销规定（2002-3-1）一、差旅费报销规定为促进分公司业务的开展，加强对差旅费的管理，使之符合科学、合理、节约的原则，结合南京分公司的具体情况，特制定此差旅费报销制度。一、地域范围：本规定之国内出差，系指南京地区以外地区的出差。二、出差审批权限：一般员工出差由所在部门经理安排，部门经理出差由经理室批准。三、出差交通工具：一般乘坐汽车、火车、轮船，因特殊情况需乘坐飞机者，需经分公司总经理批准。四、出差手续：出差人员需填写“出差计划书”，经相关人员签字后，向财务部借支差旅费，差旅费的借支实行“前帐不清，后款不借”原则。出差人员需每日填写“出差工作报告”，记录出差情况及办事结果，回公司后交阅部门负责人。每周五下午或周六上午报销时，将差旅费报销单及工作报告一起交财务部门审核。五、出差费用标准：出差人员应本着节俭精神，分公司在当地有办事处宿舍的要住办事处宿舍。同时应尽量提高办事效率，压缩在外天数。差旅费实行“总额包干、节约归己、超支不补”的原则，报销时将住宿费票据、交通票据等粘贴、填写好，经部门经理签字后交财务部审核。苏北（长江以北）安徽苏南地区（及珠海、上海）培训（包吃包住）培训（包吃不包住）当日往返当日往返（跟车）住宿费40元60元0元按地区0元0元伙食费30元30元只记往返途中只记往返途中30元30元市内交通费10元10元只记往返途中只记往返途中10元0元合计80元100元40元30元乘坐火车或汽车，从晚八点到次日晨七时，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过十二小时，可购硬席卧铺票，符合上述标准而未购的，给予其路费补贴，按硬座位票价的60%发放。南京市及市郊五县内出差，每日发误餐补贴五元，交通费按票据在限额内报销。司机开车出差费用标准视同业务人员，不享受其他额外补助。二、电话费报销规定1、办事处每月可报销固定电话费100元。2、手机费报销标准：总（副）经理部门经理业务主管代销员/技术代表直销员维修、客服员按实报销350元/月200元/月250元/月100元/月外地：100元/月南京地区：80元/月备注：以上手机费报销必须附电话单三、其他费用报销规定1、招待费的报销：招待费的发生需事先填写“招待费申请表”，写明招待费发生的原因，由部门经理及总经理批准后，方可请客。报销时，将“发票”和“招待费申请表”一起粘贴、填单报销。2、办公用品的购买与申领：员工须购买物品时，应先填制“购货申请表”，由部门经理签字后，交管理部经理酌情安排统一购买。物资财产购买后须办理相应的领用登记手续，方可领用。3、社保、公积金、档案托管：分公司为主管级以上员工办理住房公积金；员工转正后，档案交于公司统一托管，对于已办好统一托管手续的员工，分公司将分批为其办理社会保险及相关商业保险。员工转正后应尽快将个人档案交于公司，对于转正日至档案交管日期间的社会保险，公司不予承担。4、日常耗用：员工应节约日常办公耗用，若因工作需要领用库存物资，需经其部门经理签字。财务核算时，将其费用计入其所在部门。南京分公司总经理签字：2002-3-1