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二O一八年度事业部财务预算模板预算单位名称：批准：审核：拟制：财务预算表格编码表预算表格编码表格名称表格性质填写单位№1预计资产负债表通用所有№2预计损益表通用所有№3预计现金流量表通用所有№4主要财务指标测算表通用所有№5预算与实际差异对比表通用所有№1.1应收帐款回款预算表№1.1.1内部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)№1.1.2外部市场销售回款预算表个性化各事业部(不含产服)№1.1.3外部市场工程回款预算表个性化各事业部(不含产服、制造事业部)№1.2存货平衡预计表№1.2.1内购(自产)存货进销存预计表个性化各事业部(不含产服)№1.2.2外购存货进销存预计表个性化各事业部(不含产服)№1.3应交税金预算表№1.3.1税金预算表个性化各事业部№1.4固定资产变动预算表通用所有№1.4.1固定资产购置预算表通用所有№1.5采购资金预算表№1.5.1内部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)№1.5.2外部市场采购资金预算表个性化各事业部(不含产服)№1.6待摊费用预算表通用所有№1.9软件退税预算表个性化各事业部(不含产服)及管理平台№2.1主营业务收入成本预算表№2.1.1产品销售收入成本预算表№2.1.1.1内销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不含产服)№2.1.1.2外销产品销售收入成本预算表个性化各事业部(不含产服)№2.1.2直营工程毛利预算表个性化各事业部(不含华科\产服)№2.1.2.1直营工程收入明细预算表个性化各事业部(不含华科\产服)№2.1.2.2直营工程成本明细预算表个性化各事业部(不含华科\产服)№2.1.3服务收入成本预算表个性化产服中心№2.1.4运营收入成本预算表个性化投资运营事业部№2.3管理费用预算表通用所有(不含制造事业部)№2.4营业费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部\产服)№2.5研发费用预算表№2.5.1基础研发费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部\产服)№2.5.2项目研发费用预算表个性化各事业部(不含制造事业部\产服)№2.6制造费用预算表个性化制造事业部№2.7内部销售关联表个性化各事业部(不含产服)№3.1现金预算表通用所有№3.1.1薪酬预算表通用所有№3.2战略性投入预算表个性化各事业部№3.3融资预算表通用所有财务预算书表间勾稽关系说明1、№1表中货币资金数=№3.1表中的现金结余+№3.3表中的贷款收入-№3.3表中的偿还贷款。2、№1表中应收账款数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的应收账款余额之和。3、№1表中存货数=№1.2.1表、№1.2.2表中的存货结存金额之和。4、总部平台№1表中应交税金数=№1.3.2表中的期末未交数。5、№1表中应付账款数=№1.5.1表、№1.5.2表中的应付账款余额之和。6、№1表中待摊费用数=№1.6表中的期末未摊销金额。7、总部平台№1表中土无形资产数=№1.7表中的期末未摊销金额。8、总部平台№1表中长期投资数=№1.8表中的期末余额；№3表中的投资所支付的现金数=№3.1表中的投资支出数。9、各事业部№2表中主营业务收入数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额之和。10、各事业部№2表中主营业务成本数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额之和-№2.1.3表中的内购设备金额。11、产服中心№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.3表中的收入(成本支出)总计。12、系统集成事业部№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。13、总部平台№2表中主营业务收入数=№2.1.5表中的收入项目中的前三小项之和。14、总部平台№2表中主营业务成本数=№2.1.6表中的成本项目中的前三小项之和。15、总部平台№2表中的投资收益数=№2.2表中的投资收益金额合计。16、各事业部№2表中的管理费用(营业费用)数=№2.3表(№2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。17、各事业部№2表中的研发费用数=№2.5.1表、№2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。18、№2表中的财务费用数=№3.1.2表中的财务费用金额。19、制造事业部№2表中的制造费用数=№2.6表中的制造费用总计。20、№1.1.1表(№1.1.2表、№1.1.3表)中实现产品销售收入数=№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2表)中的产品销售收入(工程收入)。21、№1.5.1表(№1.5.2表)中应付采购成本数=№1.2.1表(№1.2.2表)中的采购金额合计。22、№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=№1.2.1表(№1.2.3表)中的销售金额合计。23、№3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的回款额之和。24、№1表中购买商品、接受劳务支付的现金数=№1.5.1表、№1.5.2表中的付款额之和。25、№3表中的收到的税费返还数=№1.9表中的实际收到补贴收入；№2.1.5表中的计提软件退税收入数=№1.9表中的应收补贴收入；。26、№3表中的收到的支付给职工以及为职工支付的现金数=№3.1.1表中的薪酬预算合计。27、№3表中的支付的各项税费数=№1.3.1表、№1.3.2表中的已交税金数=№31表中的交纳税金数。28、№3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=№1.4表中的固定资产购置金额+№1.7表中的无形资产增加金额+№3.2表中的资本性支出金额。29、№3表中的借款所收到的现金数=№3.3表中的贷款收入数。30、№3表中的偿还债务所支付的现金数=№3.3表中的偿还贷款数。31、№3.1表中的外销现金收入数=№1.1.2表、№1.1.3中的回款数之和。32、№3.1表中的内销现金收入数=№1.1.1表回款数。33、№3.1表中的支付外购设备材料款数=№1.5.2表中的付款数。34、№3.1表中的支付内购交易款数=№1.5.1表中的付款数。31、№3.1表中的制造费用(管理费用、营业费用、基础研发费用)数=№2.6表(№2.3表、№2.4表、№2.5.1表)中的付现费用合计。32、№3.1表中的施工费数=№2.1.2.2表中的施工费合计。33、№2.1.5表中的内部银行贷款利息收入=№3.2表中的内部利息支出合计。34、№3.1表中的项目研发费用数=№2.5.2表表中的项目研发费用合计。1、№1表中货币资金数=№3.1表中的现金结余+№3.3表中的贷款收入-№3.3表中的偿还贷款。8、总部平台№1表中长期投资数=№1.8表中的期末余额；№3表中的投资所支付的现金数=№3.1表中的投资支出数。9、各事业部№2表中主营业务收入数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.2表中的产品销售收入及工程收入金额之和。10、各事业部№2表中主营业务成本数=№2.1.1.1表、№2.1.1.2表、№2.1.3表中的产品销售成本及工程成本金额之和-№2.1.3表中的内购设备金额。12、系统集成事业部№2表中主营业务收入(成本)数=№2.1.4表中的运营收入(运营成本)总计。16、各事业部№2表中的管理费用(营业费用)数=№2.3表(№2.4表)中的管理费用(营业费用)总计。17、各事业部№2表中的研发费用数=№2.5.1表、№2.5.2表中的基础研发费用总计与项目研发费用总计之和。20、№1.1.1表(№1.1.2表、№1.1.3表)中实现产品销售收入数=№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2表)中的产品销售收入(工程收入)。22、№2.1.1.1表(№2.1.1.2表、№2.1.2.2表)中产品销售成本(工程成本)数=№1.2.1表(№1.2.3表)中的销售金额合计。23、№3表中的销售商品、提供劳务收到的现金数=№1.1.1表、№1.1.2表、№1.1.3表中的回款额之和。25、№3表中的收到的税费返还数=№1.9表中的实际收到补贴收入；№2.1.5表中的计提软件退税收入数=№1.9表中的应收补贴收入；。27、№3表中的支付的各项税费数=№1.3.1表、№1.3.2表中的已交税金数=№31表中的交纳税金数。28、№3表中的购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金数=№1.4表中的固定资产购置金额+№1.7表中的无形资产增加金额+№3.2表中的资本性支出金额。31、№3.1表中的制造费用(管理费用、营业费用、基础研发费用)数=№2.6表(№2.3表、№2.4表、№2.5.1表)中的付现费用合计。财务预算书表内项目说明1、主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位(部门)的具体情况进行填报；2、主表由产服会计部根据所有附表的基础数据进行填报；3、管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位(部门)的行政管理工作而发生的各项费用；4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用；5、研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位(部门)的研发工作而发生的各项费用；6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用；7、存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致。8、外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致。预计资产负债表预算单位名称：资产行次2004年基数2005年预计04年11月末实际04年12月末预计年初实际数流动资产:货币资金1短期投资2应收票据3应收帐款4减:坏帐准备5应收帐款净额6---预付帐款7应收补贴款8其他应收款9存货10待摊费用11待处理流动资产净损失12一年内到期的长期债券投资13其他流动资产14流动资产合计20---长期投资长期投资21固定资产:固定资产原价24减:累计折旧25固定资产净值26---固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29固定资产合计35---无形资产及递延资产:无形资产36递延资产37无形资产及递延资产合计40---其他长期资产:其他长期资产41递延税项:递延税款借项42资产总计50---负债及所有者权益行次第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末流动负债:短期借款51应付票据52应付帐款53预收帐款54其他应付款55----应付工资56应付福利费57未交税金58未付利润59其他未交款60预提费用61 专项应付款62其他流动负债63流动负债合计70----长期负债：长期借款71应付债券72长期应付款73其他长期负债80其中：住房周转金81----长期负债合计83递延税项：递延税款贷项85----负债合计90所有者权益：实收资本91资本公积92盈余公积93----其中：公益金94未分配利润95所有者权益合计96----负债及所有者权益总计100预计资产负债表2005年预计2004年基数2005年预计04年11月末实际04年12月末预计年初实际数第一季度末第二季度末第三季度末------------------------------预计资产负债表第四季度末-----预计资产负债表2005年预计预计损益表预算单位名称：项目2004年基数2005年预计04年11月累计实际04年12月当期预计04年全年累计预计第一季度第二季度一、主营业务收入-减：主营业务成本-主营业务税金及附加-二、主营业务利润-----加：其他业务利润-减：营业费用-管理费用-财务费用-三、营业利润-----加：投资收益-补贴收入-营业外收入-减：营业外支出-四、利润总额-----减：所得税-六、净利润-----第三季度第四季度合计------------------------预计损益表2005年预计预计现金流量