网上报销系统

ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2010年9月网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护报销管理网上报销系统功能借款管理网上报销系统确定网上报销管理的业务流程与管理规则[管理规范]定额借款委托报销14种报销单财务审核固定资产审批及转固资产部门审批ARP系统－资产管理模块领导审批流程责任人审批应付管理模块总账管理模块委托借款网银支付网上报销总体流程员工在线填报离线填报WORD设置不同审批流程银行接口自动付款员工填单领导审批财务审核网银付款课题可用资金在填报销单时验证业务流程网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额。报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款系统中提供4种类型的借款单和14种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。系统主要用户系统角色主要职能职员（借款报销）普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门财务人员（报销）财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统财务出纳（报销）财务用户，确认借款单和报销单付款财务管理人员（报销）驳回已审核单据，修改报销单结算方式资产转固人员（报销）资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能基础数据维护人员（报销）财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护报销借款功能新建借款单、报销单编辑借款单、报销单打印借款单、报销单删除借款单、报销单提交借款单、报销单查看报销单记录新建借款单路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单新建报销单路径：财务系统网上报销报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单新建报销单步骤进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择“增加”按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余编辑报销单借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单打印报销单借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。查看报销单“网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息删除报销单借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删除”按扭报销单据状态借款/报销单状态主要内容待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单已审核财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额已处理导入ERP系统已生成记账凭证的报销单网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护借款管理借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套：系统默认科研事业账套子课题账号：借款所属课题编号委托人：代理借款需要选择的要素。新建报销单借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：JYZ1003300002借款方式缩写信息：金额已知自行借款：JYZ金额已知代理借款：JYD金额未知自行借款：JWZ金额未知代理借款：JWD定额借款单网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单现金还款报销单经费转拨报销单费用分摊报销单医疗费报销单普通费报销单差旅费报销单交通费报销单办公费报销单招待费报销单维修费报销单劳务费报销单离退休人员经费固定资产报销单材料费报销单差旅费报销单分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则材料费报销单材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。报销单支付报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息如需修改默认结算方式，将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。个人银行卡信息维护维护路径：基础数据维护银行卡信息维护银行卡信息维护授权银行卡信息个人的银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，可以选到银行卡授权人的银行卡号。添加代理人选择要授权银行卡信息的人员几点注意事项一、定额借款单填写：现金借款事由填写：差费借款：ΧΧΧ(人)借ΧΧΧ(城市)差费例：张勇借北京差费会议借款：ΧΧΧ(人)借会议费例：张勇借会议费银行转帐（汇款）借款事由填写：ΧΧΧ(人)转ΧΧΧ(单位简称)ΧΧΧ（用途）款（万元以上写合同号）例：张勇转西安聚星光电公司探测器款几点注意事项二、普通报销单填写：差费报销：ΧΧΧ(人)报销ΧΧΧ(城市)差费例：张勇报销北京差费会议费报销：会议评审费：ΧΧΧ(人)报销会议评审费/咨询费例：张勇报销会议咨询费/评审费会议其他费用：ΧΧΧ(人)报销会议费例：张勇报销会议费餐费、参观门票报销：ΧΧΧ(人)报销业务费例：张勇报销业务费办公用品报销：ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ例：张勇购硒鼓几点注意事项电话费报销：ΧΧΧ(人)报销Χ——Χ月电话费例：张勇报销1-8月电话费市交费报销：ΧΧΧ(人)报销市交费例：张勇报销市交费零星材料采购/材料运费例：张勇购镜头/张勇报销材料运费设备材料采购、外协、试验、研制费报销：ΧΧΧ(人)购ΧΧΧ(单位简称)ΧΧΧ（用途）（万元以上写合同号）例：张勇购西安佳庆公司计算机（万元以上写合同号）张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写合同号）张勇报销成都外协费（万元以上写合同号）双击IE，输入网址：输入用户名与密码用户名为全拼初始密码为身份证号码单击财务系统，网上报销借款管理定额借款单击增加填写借款事由：XXX借XXX（单位）XXX（具体费用）借款金额：定额借款借款类别：设备采购等支付方式：现金、支票、汇款、汇票四类子课题编号：单击选择，选择报销课题提交财务报销管理差旅费报销单固定资产报销单普通报销单复制报销事由填写出差人数选择出差类别、人员级别、交通工具、出发时间、返回时间选择报销课题填写报销事由，复制报销事由附件张数单据行---增加选择固定资产类别输入资产名称选择资产取得方式选择资产用途、采购来源输入采购合同号验收合同号为：合同编号输入生产商及保修信息、经销商及联系方式选择资产部门、存放地点、输入数量、单价选择责任人单击增加à选择子课题编号à输入分摊金额à保存提交资产审批保存à编辑à打印粘贴报销事由、填写报销金额选择子课题编号请提出您的宝贵意见！谢谢!