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时间：部门岗位2019年9月22日工作结果存在问题及改进措施工作建议或意见附件1-1：员工月度绩效考核表自我评述姓名主要工作内容评分（满分60分）（满分5分）（满分10分）（满分25分）A（优秀）：90分以上（含90分）C（合格）：60分以上（含60分）--75分工作业绩（35分）工作完成情况（20分）工作量饱满程度（2分）工作难易程度（2分）工作质量及差错率（11分）考核指标评定观察点注：各级评估者必须对被考核人提出意见说明。附件1-2：员工月度考核评分表工作能力及责任感（10分）业务知识及技术水平（5分）处理突发事件的能力（2分）工作努力程度，无监督情况下工作质量的稳定性（1分）沟通能力、服务意识及品德（2分）尊重、维护组织的利益和形象（1分）工作表现及劳动纪律（5分）考评时间团队协作精神（5分）持续改进及学习力（5分）支持同事或其他部门工作的配合程度（2分）推进团队建设，达成工作目标（2分）具有开拓精神（1分）客观评价自己，有工作建设及改进措施（2分）学习意识及个人素质提升能力（3分）遵守公司制度（2分）服从上级管理（2）主动完成临时工作（1分）月度考核成绩总分首席执行管签名：评价等级B（良好）：75分以上（含75分）--90分D（不合格）：60分以上部门意见部门负责人签名：行政人事部意见行政人事部签名：首席执行官意见分管领导签名：总经理签名：分管领导意见总经理意见2019/9/2232007年10月12日工作类别序号遗留问题及未完成原因计划解决方案123456789101112131412其他工作部门：双周工作报告具体任务与完成过程部门工作2019/9/2242007年10月12日工作类别序号遗留问题及未完成原因计划解决方案部门：双周工作报告具体任务与完成过程合理化建议工作分析工作建议完成哪项工作需要何种支持出差人壹拾伍万元整￥元出差任务及预期目标部门负责人/协调人意见总会计师/分管领导意见部门负责人/协调人意见首席执行官意见出差申请书预计起止日期部门出访单位被访人150,000.00借款金额（大写）：财务审核：出纳：（要求列明每日活动安排、访问人、事项、期望结果、不够可另附页）拟乘交通工具及等级预计差旅费领款人：部门负责人协调人意见出差报告书出差工作报告（要求列明每日活动安排、访问事项、访问人、主要结果、各类差旅费用、可加附页）签名：日期：首席执行官审批出差人签名：日期：签名：日期：副总经理审批总会计师/分管领导意见签名：日期：签名：日期：承办部门承办人签订日期拟稿人律师审核否律师意见合同签发单合同【】字年号对方名称及证照号合同主要条款存档部门：行政人事部修改人意见签字及日期评审人名单评审人名单总会计师、副总经理、首席执行官、律师评审人意见1234567891011签字及日期(需修改/同意)：号科目：（）年9月1日元捌角玖分￥年月凭证总会计师审批1,555,213.89壹佰伍拾伍万伍仟贰佰壹拾叁经办会计签字首席执行官审批付总经理审批会计主管审核第出纳复核经办人签字无据支出证明单帐页摘要及用途2007金额人民币大写：不能取得单据原因年月日会计帐务处理记录：对应号发票单位年月日元捌角玖分￥年月凭证壹佰伍拾伍万伍仟贰佰壹拾叁金额人民币大写：第结算单位内部往来调整单2007摘要及用途1,555,213.89首席执行官审批付总经理审批总会计师审批会计主管审核：出纳复核：经办人签字：年月日调整单位结算单位内部往来调整说明会计帐务处理记录：对应2007经办会计签字序号管理类报销类1绩效考核表E资金使用报销申请书(电脑版E)2双周工作报告E资金使用报销申请书(手工版E)3结算单位内部往来调整单E差旅报销单E4无据支出证明单E借款单E5合同签发单E领款单E6出差报告书、任务书E78910会计类自动工资表自动工资表说明工资发放条个人所得税社保及医保部门工资及分配出差月日时地名月日时地名天数金额项目单据张数金额事由10196北京10198青岛11住宿费2400.002附102020青岛102123北京11市内车费776.00职 务件邮电费未卧补助定票费张其他借款人姓名0.00476.00予借旅费60000.00报销补领金额101116.00总额退还金额0.00出纳：领款人：11410.00230.00160000.00出差人姓 名交通费金 额到达人数差 旅 费 报 销 单[请输入报销日期]单位：[请输入单位名称]伙食补助其他费用补助出发单位负责人：交通工具飞机(大写)合 计人民币火车161,116.00￥160640.00元零分壹拾陆万壹仟壹佰壹拾陆审核：零角单位名称部门：年月日借款人：借款原因：附件元捌角捌分￥张单位名称部门：年月日借款人：借款原因：附件元零角零分￥张编号：编号：壹佰陆拾捌万捌仟捌佰捌拾捌1,688,888.88借款单公司领导审批：会计主管核批：付款记录：年年月日以第123456789号支票或者现金支出凭单支付财务经办人：领款人（签章）：领款人（签章）：伍佰500.00财务经办人：付款记录：年年月日以第123456789号支票或者现金支出凭单支付本单位负责人意见本单位负责人意见：借款单公司领导审批：借款数额：人民币（大写）会计主管核批：借款数额：人民币（大写）单位名称部门：年月日领款人：领款内容：附元捌角捌分￥预借金额￥￥￥张审批人：审核人：证明/验收：单位名称部门：年月日领款人：领款内容：附元零角零分￥预借金额￥￥￥张审批人：审核人：证明/验收：0.00经办人：60,000.00退还金额8,312.00补领金额借款数额：人民币（大写）伍万壹仟陆佰捌拾捌51,688.00本单位负责人意见领款人（签章）：经办人：编号：壹拾陆万捌仟捌佰捌拾捌168,888.88领款单本单位负责人意见领款人（签章）：借款数额：人民币（大写）0.00补领金额108,888.8860,000.00退还金额领款单编号：单位名称：编号：申请日期：成本具体项目收款单位名称收款单位联系人收款单位开户行收款单位银行账号收款单位联系电话费用具体项目支付票据号码：领款人签字支付金额￥支付日期款项性质发票情况发票无/有发票日期发票号码资金申请人有无合同（需/不需要）（有/没有）有无董事会文件（需/不需要）（有/没有）备注附单据张首席执行官审批审批意见总会计师审批审批意见副总经理审批审批意见部门主管审核：财务主管审核：出纳：经办人：资金使用报销申请书费用支出类别年月日18.技术转让费19.无形资产20.诉讼费21.研究与开发费22.环境保护费23.审计费24.董事会会费25.房租人民币:佰万仟佰拾元角分整26.水电费27.物业费28.咨询费29.财务费用30.其他1.现金2.转账支票3.银行汇票4.电汇5.银行承兑汇票6.委托收款7.其他1.预付款2.应付款3.钱货两清款项支付方式1.工资2.福利费3.工会经费4.职工教育经费5.各项保险费6.办公费7.差旅费8.邮电通讯费9.车辆使用费10.交通费11.修理费12.业务招待费13.低值易耗品14.各项税金15.会议费16.广告宣传费17.中介服务费合同编号1.原材料2.加工费3.安装费4.施工费5.设计制图费6.运输费7.包装费8.其他对应工程项目工程项目款类别单位名称：成本具体项目费用具体项目支付金额人民币:元捌角捌分整￥16,888,888.88支付日期发票情况发票日期资金申请人有无合同（需/不需要）（有/没有）备注附单据张首席执行官审批审批意见总会计师审批审批意见副总经理审批审批意见部门主管审核：财务主管审核：经办人：编号：款项性质申请日期：对应工程项目收款单位名称收款单位联系电话出纳：资金使用报销申请书2019年9月22日工程项目款类别1.原材料2.加工费3.安装费4.施工费5.设计制图费6.运输费7.包装费8.其他收款单位银行账号费用支出类别1.工资2.福利费3.工会经费4.职工教育经费5.各项保险费6.办公费7.差旅费8.邮电通讯费9.车辆使用费10.交通费11.修理费12.业务招待费13.低值易耗品14.各项税金15.会议费16.广告宣传费17.中介服务费18.技术转让费19.无形资产20.诉讼费21.研究与开发费22.环境保护费23.审计费24.董事会会费25.房租26.水电费27.物业费28.咨询费29.财务费用30.其他合同编号收款单位联系人收款单位开户行1.现金2.转账支票3.银行汇票4.电汇5.银行承兑汇票6.委托收款7.其他支付票据号码：款项支付方式领款人签字发票无/有（需/不需要）（有/没有）发票号码壹仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌1.预付款2.应付款3.钱货两清有无董事会文件1先填“工资”表的“AD1”的时间，格式是X年X月。2再填“工资”表的A1行的单位名称，注意不要把公式破坏掉了哦，不小心破坏掉了可以再复制此右边的备用公式，记的粘贴时前面加等号=哦。3再填“工资”表的F2的日期，格式是XX年-X月-X日。4再填“工资”表的B列的员工姓名。5再填“社保及医保”表的C列、R列的实际投保基数及F列、K列的实际参保情况，没有参加的可以不填即为0。有些地方的投保比例不同，你可以自己修改比例公式，先去掉保护改好公式，你记的千万不要忘记马上保护上哦6至此你相当于初始化完成，你可以按照你们单位实际的工资情况修改表格了，只可以隐藏或者把名称修改，不可以插入列。7“工资”表发放内容的名称不同你可以按照自己单位的实际发放情况修改，去掉保护，点不用的那列名称点右键、隐藏，千万不要删除。记的同样也要把工资发放表相应列隐藏掉。8“工资发放条”表全部自动形成，没有特殊情况千万不要去改动，除了隐藏其中不用的列。9“个人所得税”表也自动形成，其中的“所得项目”“F”列可以按发放工资的实际情况点进去选择。10“部门工资分配”表的部门工资分配“H列”合计归类，你要自己按部门手动合计下，如果以后多是固定的，你这次的合计公式以后就多可以用了不用修改，如果人员变动，你再自己手动修改下。11漂亮的妹妹是超链接，方便你在各表内切换。^_^^_^制作：浙江杭州QQ：461958998使用说明单位：元保险补贴差旅补贴午餐补贴通讯补贴住房补贴交通补贴事假应扣病假应扣其他应扣扣款罚款养老保险住房公积金失业保险医疗保险1AAA10001.591008.96144.009.0039.10816.862BBB20002.023.91976.10144.009.0039.109.201774.803CCC30002.0363035.85144.009.0039.1099.382744.384DDD40002.047.803952.20144.009.0039.10199.013561.085EEE50005000.00144.009.0039.10356.194451.726FFF60003.01086107.55144.009.0039.10522.325393.137GGG70002.083.656916.35144.009.0039.10649.856074.408HHH80004.019120.0956.027235.18144.009.0039.10713.626329.479III90009000.00144.009.0039.101066.587741.3210JJJ1000010000.00144.009.0039.101266.588541.32合计550003441111.3854232.191440.0090.00391.004882.7247428.48总会计师付总经理首席执行管代扣个人所得税实发工资代扣代交（免税收入额）某某有限公司2007年10月份工资审批发放表其他应扣款07/10/30加班小时节假福利费季度加班工资事假小时编号姓名基本工资效益工资领款人签字季度浮动工资补贴应发工资员工社保基数缴费情况表生育工伤公司（20%）个人（8%)1/0公司（20%）个人（10%)公司（1.5%）个人（0.5%)1/0公司0.8%公司（0.5%)001AAA¥1,800.00¥360.00¥144.00¥27