600801华新水泥财务报表

华新水泥股份有限公司6008012010年第一季度报告600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................6600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人黄开顺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)15,036,377,13414,584,162,7003.10所有者权益（或股东权益）(元)4,565,178,9584,554,940,6740.22归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.3111.290.18年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)195,997,691-31.33每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.49-30.99报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)49,122,11649,122,11662.19基本每股收益（元/股）0.120.1250.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.020.02-70.67稀释每股收益（元/股）0.120.1250.00加权平均净资产收益率（%）1.081.08增加0.34个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.150.15增加0.01个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益-450,421.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,288,509.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出261,516.44其他符合非经常性损益定义的损益项目50,595,486.20所得税影响额-14,426,526.62少数股东权益影响额（税后）-876,008.46合计42,392,555.77600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）36,854前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类GAOLINGFUND,L.P.17,799,218境内上市外资股国家股（华新集团有限公司代为持有）11,887,597人民币普通股华新集团有限公司9,870,232人民币普通股MEINLBANKAKTIENGESELLSCHAFT8,130,668境内上市外资股JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASS0CIATION4,311,675人民币普通股光大保德信量化核心证券投资3,147,462人民币普通股SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHILD2,999,932境内上市外资股黄石铁路联营公司2,520,000人民币普通股GAOLINGYALIFUND,L.P.2,380,472境内上市外资股泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能1,511,983人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1报告期内公司资产构成变动情况单位：元币种：人民币项目2010年3月31日2009年12月31日变动幅度简要说明应收票据57,073,04198,578,067-42%处置子公司，减少大量承兑汇票预付账款74,321,58637,020,572101%预付生产材料款及大修费其他应收款462,089,69599,591,404364%处置子公司，应收股权转让款增加一年内到期的非流动资产-44,240,000-100%为子公司资产,随处置子公司减少在建工程2,027,734,3803,215,231,141-37%部分新建项目转固短期借款386,700,000648,450,000-40%偿还短期借款，优化债务结构应付票据643,561,658483,347,03633%应付票据结算支付增加应付职工薪酬19,190,25679,805,298-76%工资发放应交税费-19,897,78824,087,855-183%新建项目采购生产设备进项税留抵额增加少数股东权益458,193,581833,064,452-45%处置子公司，少数股东权益减少600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告43.1.2报告期内公司利润构成变动情况单位：元币种：人民币项目年初至报告期期末金额(1-3月)上年年初至报告期期末金额(1-3月)变动幅度简要说明资产减值损失-1,200,0000已核销坏账收回投资收益50,595,4860子公司处置收益营业外收入34,826,11516,991,229105%违约金收入增加利润总额65,410,67246,954,30039%投资收益及营业收入增加净利润48,625,85933,469,63445%投资收益及营业收入增加少数股东损益-496,2573,182,259-116%部分子公司亏损3.1.3报告期内公司现金流量变动情况单位：元币种：人民币合并数项目2010年1-3月2009年1-3月变动幅度简要说明经营活动产生的现金流量净额195,997,691285,411,490-31%购买生产材料、接受劳务等现金支出增加；应收账款及存货占用增加投资活动产生的现金流量净额-822,153,916-611,090,65235%项目投资支付增加3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用关于公司2009年非公开发行A股股票事项，该方案已于2010年3月3日获得商务部的原则同意，但还尚需取得国家发改委对HolchinB.V.投资的核准及中国证监会对该非公开发行方案的核准。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项1、公司第一大股东HolchinB.V.在公司2008年2月18日刊登的《华新水泥股份有限公司向外国战略投资者非公开发行人民币普通股（A股）发行情况报告书暨股权变动公告书》中承诺：（1）HolchinB.V.确认并同意华新水泥现行的发展战略，并将支持华新水泥管理层实施此等战略；如果客观环境要求改变发展战略，此等战略改变应当取得HolchinB.V.与华新水泥管理层的一致同意。（2）HolchinB.V.承诺在中国大陆将不会直接或间接地投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何因其位置所在而与华新水泥及其附属公司的业务存在竞争的其他建材企业。HolchinB.V.的股东、昀终控制人以及HolchinB.V.昀终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。（3）HolchinB.V承诺在可以预见的将来，对华新水泥的高级管理层（现对CEO直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或替换，以维持华新水泥管理层的稳定。（4）HolchinB.V.承诺对于本次发行完成后与华新水泥之间发生的任何关联交易，将遵循公平、公正、合理的原则进行，该等关联交易的定价方式应当是公平的和有利于公司业务的。HolchinB.V.的股东、昀终控制人以及HolchinB.V.昀终控制人的其他子公司均知悉并同意遵循此等承诺。（5）HolchinB.V.承诺将不改变华新水泥的公司名称或其产品商标，除非华新水泥的管理层和董事会以及黄石市政府就某一明显有利于公司业务的此类变化做出了同意。（6）HolchinB.V.同意，如果本次发行的股份在三年锁定期后被转让，只要该转让发生时上述承诺仍然具有意义和合理性，本次发行的股份的新持有人将同意承担上述承诺。以上承诺部分已经履行完毕，部分正在履行之中。600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告52、公司股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。（2）其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。（3）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。（4）其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。（5）其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。以上承诺正在履行之中。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况2010年4月22日，公司2009年度股东大会审议通过了公司2009年度利润分配方案。公司2009年度利润分配方案为：以总股本40,360万股为基数，向全体股东按0.2元/股（含税）分配现金红利。此利润分配方案预计将在2010年6月22日之前执行完毕。华新水泥股份有限公司法定代表人:陈木森先生2010年4月28日600801华新水泥股份有限公司2010年第一季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2010年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,157,927,6841,338,297,077应收票据57,073,04198,578,067应收账款385,882,557297,760,326预付款项74,321,58637,020,572应收利息应收股利其他应收款462,089,69599,591,404存货769,160,303628,859,822一年内到期的非流动资产44,240,000其他流动资产流动资产合计2,906,454,8662,544,347,268非流动资产：可供出售金融资产42,227,42643,247,316长期应收款10,731,35211,712,751长期股权投资17,200,00017,200,000固定资产8