会计的岗位职责【最新5篇】

精编资料，供您参考会计的岗位职责【最新5篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“会计的岗位职责【最新5篇】”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！会计的岗位职责【第一篇】1、严格执行公司财务制度，做好公司收入、成本、费用的审核、付款等日常账务处理工作；2、出具财务报表，做好各部门月度预算执行反馈及经营情况分析工作；3、及时认证进项发票及准确计算各项税费；4、按时做好各项税费申报、财务报表报送工作，及时了解学习各种税收优惠政策，降低企业整体税负；5、根据部门档案管理办法，对部门文件资料、会计档案收集、立卷整理、归档；6、做好法人印鉴、发票专用章保管工作，严格遵守公司相关制度，按要求使用和管理印章；7、每月按计划组织新员工进行财务制度培训并进行培训测试。会计岗位职责【第二篇】出纳员的岗位职责包括以下几个方面：一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和精编资料，供您参考“收款人”印章。2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。会计岗位职责说明书【第三篇】（主要职责概述）1、审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；2、及时登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。3、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责；有权对输入凭证进行规范；1、持续学习，掌握必要的。知识。每日熟悉会计学原理、精编资料，供您参考财务管理、税法、经济法规等方面知识；2、记账凭证规范、完整、整齐；使用的会计科目正确。3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。2、审核出纳编制的记账凭证；每日3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日对分管的账簿的正确性负责；有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时；2、编制的会计报表内容完整、数字准确；无错报、漏报；3、严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档。2、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。每月10日前3、及时编制内部管理用报表。合理时间内4、积极配合各类审计，提供所需资料。每年/不定期负责会计核算的内部控制，参与业务运营的风险管理；经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款；2、复核、逐笔勾对银行对账单，审核存款余额调节表。3、定期的资产清查要全面，编制清查报告，提出处理意见。4、积极参与风险控制，对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。2、逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管印鉴。每日3、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。每半年4、逐笔复核内勤开具的发票。每日5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费，及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策，办理涉税事项及时、准确、合法合规。2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年3、协调与税务相关的外部沟通工作。不定期11承办领导交办的其他工作；会计岗位职责【第四篇】岗位职责:1、产品及材料销售收入、应收账款、预收账款的核算，应交税费，薪酬相关业务的核算2、对物流发货数量和销售结算数量的差异进行对比控制3、对批量后产品核算表的维护和更改，核对结算价格与核算表价格的一致性精编资料，供您参考4、sap系统中客户数据财务视图的维护5、研究税务政策，落实政府给予的各项优惠政策，配合各项税务审计和检查6、指导监督分公司纳税核算与纳税管理工作（仅限长春会计）7、销售、薪酬、税费业务的报表编制与分析向双方股东和政府有关部门报送纳税报表8、对会计凭证进行一级审核，编制银行余额调节表，按月整理和装订会计凭证，财务档案管理9、各种税务备案，年度关联交易报表（仅长春会计）10、汇总并审核分公司年度所得税汇算申报资料及相关数据，统一进行备案（仅长春会计）会计的岗位职责【第五篇】岗位职责：1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、审计合同、制作帐目表格；6完成上级交代的其他任务。任职资格：1、财务、会计专业中专以上学历；2、有财务会计工作经历者优先；3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。