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编制单位:A公司单位：元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款51交易性金融资产2交易性金融负债52应收票据3应付票据53应收账款4应付账款54预付款项5预收款项55应收利息6应付职工薪酬56应收股利7应交税费57其他应收款8应付利息58存货9应付股利59一年内到期的非流动资产10其他应付款60其他流动资产11一年内到期的非流动负债61流动资产合计12其他流动负债62非流动资产：流动负债合计63可供出售金融资产13非流动负债：持有至到期投资14长期借款64长期应收款15应付债券65长期股权投资16长期应付款66投资性房地产17专项应付款67固定资产18预计负债68在建工程19递延所得税负债69工程物资20其他非流动负债70固定资产清理21非流动负债合计71生产性生物资产22负债合计72油气资产23所有者权益(或股东权益)：无形资产24实收资本(或股本)73开发支出25资本公积74商誉26减：库存股75长期待摊费用27专项储备76递延所得税资产28盈余公积77其他非流动资产29一般风险准备7830未分配利润79非流动资产合计31所有者权益(或股东权益)合计80资产总计33负债和所有者权益(或股东权益)总计80法定代表人：(签名并盖章)总会计师：(签名并盖章)会计机构负责人：(签名并盖章)资产负债表2010年12月31日A公司项目行次本期金额上期金额一、营业收入1296,307,880.11减：营业成本2277,718,531.33营业税金及附加3-销售费用46,804,473.38管理费用58,087,344.85财务费用67,117,227.24资产减值损失73,500,000.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润(亏损以“-”号填列)11-6,919,696.69加：营业外收入124,087.19减：营业外支出138,000.00其中：非流动资产处置损失14三、利润总额(亏损总额“-”号填列)15-6,923,609.50减：所得税费用16四、净利润(净亏损以“-”号填列)17五、每股收益：19(一)基本每股收益20(二)稀释每股收益21六、其他综合收益22七、综合收益总额23利润表法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师：会计机构负责人：(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)(签2010年度编制单位:A公司单位：元实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润库存股（减项）所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）（一）净利润（二）其它综合收益综合收益小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)专项储备的提取和使用1、提取专项储备2、使用专项储备（五）利润分配1.提取盈余公积其中：法定公积金任意公积金＃储备基金＃企业发展基金＃利润归还投资2.提取一般风险准备3、对所有者的分配4、其它（六）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他所有者权益（股东权益）变动表项目#NAME?本期金额四、本年年末余额法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师：会计机构负责人：(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)编制单位:A公司单位：元实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额-----三、本年增减变动金额（减少以-号填列）60,000,000.0027,500,000.00-2,701,187.4784,798,812.53（一）净利润-2,701,187.47（二）其它综合收益综合收益小计-2,701,187.47（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本60,000,000.0027,500,000.00-2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)专项储备的提取和使用1、提取专项储备2、使用专项储备（五）利润分配1.提取盈余公积其中：法定公积金任意公积金＃储备基金＃企业发展基金＃利润归还投资2.提取一般风险准备3、对所有者的分配4、其它（六）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额60,000,000.0027,500,000.00----2,701,187.47-84,798,812.53项目上期金额所有者权益（股东权益）变动表#NAME?法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师：会计机构负责人：(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)(签名并盖章)科目名称借/贷期初余额本期借方发生额现金借29,122.085,674,892.98银行存款借1,607,425.45347,072,555.75其他货币资金借22,568.2661.83短期投资借--短期投资跌价准备贷--应收票据借2,594,666.44150,296,654.91应收股利借--应收利息借--应收账款借-4,745,038.24346,998,943.42其中：借方明细余额合计2,389,456.33其中：贷方明细余额合计7,134,494.57其他应收款借1,948,750.991,156,360.54其中：借方明细余额合计2,890,765.33其中：贷方明细余额合计942,014.34坏账准备贷--预付账款借57,889,430.55265,055,097.03其中：借方明细余额合计59,000,332.46其中：贷方明细余额合计1,110,901.91应收补贴款借--物资采购借--原材料借21,267,366.72284,116,711.35包装物借122,774.023,997,655.06低值易耗品借--材料成本差异借--自制半成品借--库存商品借5,772,765.02319,654,510.69商品进销差价借--委托加工物资借--委托代销商品借--受托代销商品借--存货跌价准备贷--分期收款发出商品借--待摊费用借-764,436.00长期股权投资借--A公司总帐科目余额表长期债权投资借--长期投资减值准备贷--委托贷款借--固定资产借1,108,396.552,747,233.26累计折旧贷276,057.89-固定资产减值准备贷--工程物资借9,976,499.754,175,136.87在建工程借44,358,734.846,012,889.51在建工程减值准备贷--固定资产清理借--无形资产借17,034,400.00-累计摊销贷766,548.09-无形资产减值准备贷--未确认融资费用借--长期待摊费用借7,517,507.50184,289.00待处理财产损溢借--短期借款贷--应付票据贷--应付账款贷31,618,554.67149,117,065.58其中：借方明细余额合计823,199.56其中：贷方明细余额合计32,441,754.23预收账款贷--代销商品款贷--应付工资贷-6,824,019.01应付福利费贷--应付股利贷--应交税金贷-9,661,760.3547,687,610.03其他应交款贷--其他应付款贷380,168.921,859,624.68预提费用贷-471,500.00待转资产价值贷--预计负债贷--长期借款贷75,000,000.0030,000,000.00其中：一年到期的长期借款应付利息贷--应付债券贷--长期应付款贷--专项应付款贷--递延税款贷--递延收益贷730,000.00-实收资本（或股本）贷60,000,000.00-已归还投资借--资本公积贷27,500,000.00-盈余公积贷--本年利润贷-12,566,429.62利润分配贷-2,701,187.47-生产成本借17,403,011.82305,379,772.29制造费用借-1,858,466.92劳务成本借--主营业务收入贷-296,298,710.89其他业务收入贷-9,169.22投资收益贷--补贴收入贷--营业外收入贷-4,087.19主营业务成本借-277,718,136.87主营业务税金及附加借--其他业务支出借-394.46销售费用借-6,804,473.38管理费用借-8,087,344.85财务费用借-7,117,227.24资产减值损失3,500,000.00营业外支出借-8,000.00所得税借--以前年度损益调整借--2,893,219,460.43本期贷方发生额期末余额5,675,903.6228,111.44344,227,249.134,452,732.0721,921.19708.90----152,180,498.90710,822.45----342,611,017.70-357,112.523,986,577.214,343,689.73780,135.802,324,975.733,210,147.88885,172.15--256,984,370.2465,960,157.3468,903,210.332,943,052.99----291,560,333.1613,823,744.913,175,537.36944,891.72------278,295,136.1247,132,139.59------------764,436.00---A公司总帐科目余额表-------3,855,629.81423,266.74699,324.63--5,204,662.628,946,974.00-50,371,624.353,500,000.003,500,000.00---17,034,400.00340,688.041,107,236.13----2,690,041.275,011,755.23--30,000,000.0030,000,000.00--147,125,630.3229,627,119.411,234,560.9830,861,680.39----6,861,807.3937,788.38----51,701,673.00-5,647,697.38--1,661,998.59182,542.83846,975.56375,475.56----40,000,000.0085,000,000.0038,000,000.00-----------730,000.00-60,000,000.00---27,500,000.00--5,642,820.12-6,923,609.50--2,701,187.47319,537,346.543,245,437.571,858,466.92---296,298,710.89-9,169.22-----4,087.19-277,718,136.87---394.46-6,804,473.38-8,087,344.85-7,117,227.24-3,500,000.008,000.00-----2,893,219,460.43