excel在财务管控中的运用

纳税人俱乐部400-650-9936Excel在财务管控中的36个应用纳税人俱乐部400-650-9936目录1Excel在销售收入管控中的8个应用2Excel在成本费用管控中的8个应用3Excel在资产管控中的7个应用4Excel在负债管控中的3个应用5Excel在财务报表分析中的6个应用6Excel在量本利分析中的4个应用纳税人俱乐部400-650-99361Excel在销售收入管控中的8个应用•案例1订单数据整理与筛选分析•案例2销售数据整理与分类汇总分析•案例3销售数据的分级显示•案例4使用函数制作销售月报和周报•案例5销售数据整理与多维度透视分析•案例6各分公司多重区域销售数据汇总分析•案例7制作销售预算完成情况进度图•案例8制作动态销售图表纳税人俱乐部400-650-9936案例1订单数据整理与筛选分析•数据分列–设置分隔符号；设置列数据格式•自动筛选–筛选某个项目；空白/非空白；自定义筛选•高级筛选–一个条件–多个条件——逻辑与；逻辑或•筛选出不含重复记录的数据表纳税人俱乐部400-650-9936案例2销售数据整理与分类汇总分析•将文本型数据转换为纯数字–利用智能标记–利用选择性粘贴工具•单级分类汇总–按分类字段排序；建立分类汇总表•复制与删除分类汇总结果–定位可见单元格•多级分类汇总–求和；计数；求平均值；最大值；最小值等方式•嵌套分类汇总–由外向内进行纳税人俱乐部400-650-9936案例3销售数据的分级显示•定位空单元格•快速填充小计数•自动建立分级显示•分级显示表的使用方法•清除分级显示纳税人俱乐部400-650-9936案例4使用函数制作销售月报和周报•为单元格或单元格区域定义名称的方法•MONTH函数：返回一个日期型数据中的月份数字•WEEKNUM函数：返回一个日期型数据中的周次数字•SUMIF函数：根据指定条件对若干单元格求和•SUMPRODUCT函数：将给定的几个数组中的对应元素相乘并返回乘积之和•建立与复制公式•引用单元格的方式•创建列表的方法纳税人俱乐部400-650-9936案例5销售数据整理与多维度透视分析•销售数据整理–LEFT函数：从文本字符串左边提取指定数目的字符–MID函数：从文本字符串的指定位置开始提取特定数目的字符–RIGHT函数：从文本字符串右边提取若干个字符–DATE函数：返回代表特定日期的序列号纳税人俱乐部400-650-9936案例5销售数据整理与多维度透视分析•制作与编辑数据透视表–合理设置数据透视表的布局——页字段；行字段；列字段；数据字段–修改字段名称–设置字段的数字格式–取消数据透视表行总计或列总计–取消字段的分类汇总–合并数据标志–设置错误值或空值的显示方式–更新数据透视表的数据纳税人俱乐部400-650-9936案例5销售数据整理与多维度透视分析•使用数据透视表多维度分析数据–修改数据透视表布局–显示明细数据–通过组合字段创建多维数据汇总表•按日期、地区、商品类别分组–通过设置字段显示方式创建各种比较分析表•数据的显示方式——差异；差异百分比；占同行或同列百分比；占总合百分比；累计值显示……•创建各种比较分析表纳税人俱乐部400-650-9936案例5销售数据整理与多维度透视分析•制作与使用数据透视图–在数据清单基础上制作数据透视图–在数据透视表基础上制作数据透视图纳税人俱乐部400-650-9936案例6各分公司多重区域销售数据汇总分析•利用合并计算工具制作汇总表–设置引用区域–创建连至源数据的链接•利用数据透视表汇总多重区域的分公司销售数据–设置引用区域–编辑与美化汇总表纳税人俱乐部400-650-9936案例7制作销售预算完成情况进度图•制作条形图•编辑与美化图表2013年上半年各分公司销售预算完成情况72%59%45%52%67%0%20%40%60%80%100%北京分公司沈阳分公司武汉分公司太原分公司上海分公司纳税人俱乐部400-650-9936案例8制作动态销售图表•INDEX函数：返回列表或数组中的元素值•设置组合框控件动态销售图表0100002000030000甲产品乙产品丙产品丁产品戊产品产品元5月纳税人俱乐部400-650-99362Excel在成本费用管控中的8个应用•案例9整理费用报销数据与制作费用汇总表•案例10工资与个人所得税计算•案例11实发工资尾数处理与快速制作工资条•案例12制作费用报销单•案例13费用数据自动归类•案例14多种产品材料成本汇总表•案例15制作多期营业费用自动汇总表•案例16制作管理费用预算执行情况追踪分析图纳税人俱乐部400-650-9936案例9整理费用报销数据与制作费用汇总表•整理费用报销数据–利用分列工具整理日期数据–使用函数提取经手人信息–使用查找替换功能转换文本数字•FIND函数：返回一个字符串在另一个字符串中的起始位置•费用报销数据透视分析纳税人俱乐部400-650-9936案例10工资与个人所得税计算•VLOOKUP函数：在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值•TODAY函数：返回系统当前的日期•INT函数：无条件舍去小数，只保留整数•IF函数：执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同结果纳税人俱乐部400-650-9936案例11实发工资尾数处理与快速制作工资条•实发工资尾数处理–ROUND函数：返回按指定位数对数值进行四舍五入处理后的结果–ROUNDUP函数：朝着远离零值的方向按指定位数向上舍入数字–ROUNDDOWN函数：朝着靠近零值的方向按指定位数向下舍入数字–CEILING函数：沿着绝对值增大的方向向上舍入为最接近的指定数字的倍数–FLOOR函数：沿着绝对值减小的方向向下舍入为最接近的指定数字的倍数纳税人俱乐部400-650-9936案例11实发工资尾数处理与快速制作工资条•快速制作工资条纳税人俱乐部400-650-9936案例12制作费用报销单•设置数据的有效性•NUMBERSTRING函数：将数字按指定的格式转换成大写•删除网格线•隐藏部分行和列•保护部分单元格•保护工作表纳税人俱乐部400-650-9936案例13费用数据自动归类•设置数据有效性•运用条件格式•自动设置边框线•正确设置引用单元格的方式–费用按部门归类–费用按性质归类纳税人俱乐部400-650-9936案例14多种产品材料成本汇总表•IF函数；VLOOKUP函数；SUMIF函数•ISERROR函数：判断所引用的参数是否为错误值•ROW函数：返回所引用的单元格的行号•INDIRECT函数：返回由文本字符串指定的引用纳税人俱乐部400-650-9936案例15制作多期营业费用自动汇总表•新增月份工作表中的数据自动列示在汇总表中–IF函数–ISERROR函数–INDIRECT函数–ROW函数纳税人俱乐部400-650-9936案例16制作管理费用预算执行情况追踪分析图•新增月份的数据自动显示在图中管理费用预算执行情况追踪分析图-1000-5000500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月元差异数预算数实际数纳税人俱乐部400-650-99363Excel在资产管控中的7个应用•案例17普通日记账规范整理与制作现金日记账•案例18应收账款余额计算及信用政策自动调整•案例19制作应收账款账龄分析表•案例20快速编制暂付款期末余额明细表•案例21编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警•案例22存货信息动态查询•案例23固定资产折旧计算与台账管理纳税人俱乐部400-650-9936案例17普通日记账规范整理与制作现金日记账•整理日期数据•整理凭单号数据•快速填充缺失的数据•筛选现金日记账•计算现金余额纳税人俱乐部400-650-9936案例18应收账款余额计算及信用政策自动调整•应收账款期末余额的计算–为单元格区域定义名称–运用条件求和函数•信用政策自动调整–IF函数–OR函数：进行“逻辑或”关系的判断纳税人俱乐部400-650-9936案例19制作应收账款账龄分析表•为单元格区域指定名称•HLOOKUP函数：在表格或数值数组的首行查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值•SUMPRODUCT函数：多条件求和纳税人俱乐部400-650-9936案例20快速编制暂付款期末余额明细表•自动筛选•COUNTIF函数：计算区域中满足给定条件的单元格的个数纳税人俱乐部400-650-9936案例21编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警•设置数据有效性•IF函数•ISERROR函数•VLOOKUP函数•设置条件格式纳税人俱乐部400-650-9936案例22存货信息动态查询•定义名称•VLOOKUP函数•COLUMN函数：返回引用的参数所在列的序号•INDEX函数•MATCH函数：返回在指定方式下与指定数值匹配的数组中元素的相应位置•创建列表纳税人俱乐部400-650-9936案例23固定资产折旧计算与台账管理•计算固定资产折旧–SLN函数：按直线法计算某项资产在一个期间中的折旧值–SYD函数：返回某项资产按年限总和法计算的指定期间的折旧值–DDB函数：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值纳税人俱乐部400-650-9936案例23固定资产折旧计算与台账管理•登记固定资产台账–使用“记录单”功能录入和编辑数据–DATEDIF函数：计算两个日期之间间隔的年、月或天数•制作固定资产数据汇总表纳税人俱乐部400-650-99364Excel在负债管控中的3个应用•案例24应付账款到期日提前提醒设置•案例25编制付款合同执行进度汇总表•案例26编制分期还款计划表纳税人俱乐部400-650-9936案例24应付账款到期日提前提醒设置•计算应付账款到期日•设置条件格式纳税人俱乐部400-650-9936案例25编制付款合同执行进度汇总表•定义名称•设置数据有效性•创建列表•运用条件求和函数纳税人俱乐部400-650-9936案例26编制分期还款计划表•PMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期偿还额•IPMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额•PPMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回一项投资在某一给定期间内的本金偿还额纳税人俱乐部400-650-99365Excel在财务报表分析中的6个应用•案例27编制比较财务报表和共同比报表•案例28绘制资产结构分析图•案例29绘制收入和利润趋势分析图与净利润因素分析图•案例30绘制两期财务指标对比分析图•案例31计算财务比率及绘制杜邦系统图•案例32制作财务指标雷达图及报表分析模型的封面纳税人俱乐部400-650-9936案例27编制比较财务报表和共同比报表•缩位显示数字自定义格式代码：–缩小1百位0.00–缩小1千位显示数字：0.00，–缩小1万位显示数字：0!.0,–缩小10万位显示数字：0!.00,–缩小100万位显示数字：0.00,,–缩小1000万位显示数字：0!.0,,–缩小1亿位显示数字：0!.00,,–缩小10亿位显示数字：0.00,,,•通过组合方式设置分级显示纳税人俱乐部400-650-9936案例28绘制资产结构分析图ME公司大类资产构成图非流动资产合计,397亿元,78%流动资产合计,112亿元,22%ME公司资产构成图货币资金3%交易性金融资产2%应收账款5%存货12%长期股权投资11%固定资产净值46%在建工程15%无形资产6%纳税人俱乐部400-650-9936案例29绘制收入和利润趋势分析图与净利润因素分析图GM公司收入和利润变动趋势分析图0.0050.00100.00150.00200.002011年2010年2009年2008年2007年年度亿元0%10%20%30%40%50%60%70%80%营业收入净利润销售净利率纳税人俱乐部400-650-9936案例29绘制收入和利润趋势分析图与净利润因素分析图GM公司2011年净利润影响因素分