出纳员帐务管理

目　录现金日记帐现金日记帐汇总银行日记帐银行日记帐汇总凭证结报单出纳员帐务管理设计：ZJJHWYFQB　QQ:2438402032008年3月摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92111月　份　累　计59,978.4149,978.4110,000.00###############################################################################################################################################################################################################################################################2009/9/102019/9/22上年结余10,000.0010,000.00171漆写墙头标语劳务费200.009,800.001132辅导员培训费320.009,480.001143少先队资料30.009,450.001304订中国火炬42.009,408.00125学生寒假作业555.208,852.801146专用教室窗帘安装466.008,386.801267明招小学百年校庆400.007,986.801288幼儿园年检包车160.007,826.801249差旅费29.007,797.8012710差旅费6.007,791.8012611差旅费13.507,778.3012812差旅费29.007,749.3012913差旅费26.007,723.3012814实验小学校庆资助400.007,323.3012915篮球赛指导奖440.006,883.3012916篮球赛第一名奖金等902.005,981.3012917各种征文指导奖金192.005,789.3012918绿色学校奖金1,650.004,139.3013019云华小学百年校庆400.003,739.301220差旅费23.003,716.301321年终决算会务资料费400.003,316.301722范子祥操场搞卫生铲草一天45.003,271.301323差旅费23.003,248.3012824差旅费26.003,222.3012625差旅费29.003,193.301826县领导来三港包车、（夜里）送120.003,073.301727乡文化楼竣工典礼赞助款1,000.002,073.301928学生寝室改电灯用电线等171.201,902.1013291月3－1月6年终决算差旅费92.001,810.1011030差旅费12.001,798.1011631差旅费29.001,769.1012132差旅费23.001,746.1011133差旅费34.501,711.60余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～2页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号12434数学论文评审费120.001,591.601235语文论文评审费180.001,411.6011136自来水修理材料费466.60945.001837学生试卷复印费319.20625.8011038退学生课本费、作业本费10,470.00-9,844.2011439拜访县府领导包车80.00-9,924.201340荣誉证书、墨水、钢笔等127.00-10,051.2011141修理烟囱材料及工资340.00-10,391.2011442扣所得税272.00-10,119.2011543向县核算中心报回20,119.2010,000.00131救灾毛巾款430.009,570.001212救灾毛巾款汇费4.309,565.701153差旅费报帐26.009,539.70194电话费59.999,479.711285打印机加粉80.009,399.711216差旅费13个月审批、提升工程结算57.509,342.211187差旅费考核审批27.509,314.711218付12月电费（宿舍）178.569,136.151219付12月电费（水厂）252.778,883.3812110付12月电费（办公）8.378,875.0112111付12月电费（教学楼）367.728,507.2911512差旅费33.008,474.29121131月手机费150.008,324.2912114会务费年终总结（校长）800.007,524.2911715兄弟学校领导招待费242.007,282.2911616差旅费12.007,270.2912917招待费局领导289.006,981.2912218差旅费（校长、教导主任租车）90.006,891.2912119田歌礼品4,560.002,331.2912220提升工程差旅费2,100.00231.2912221家属慰问、春节补贴7,000.00-6,768.7112222家属慰问、春节补贴3,500.00-10,268.7112223妇联结对款680.00-10,948.71123241月手机费（曹永龙、周伟武）80.00-11,028.71123251月手机费（曾大同、汤兆友）200.00-11,228.71现金日记帐第44～3页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号123261月手机费40.00-11,268.7112127小学数学论文评审费30.00-11,298.7112128食堂用排风扇65.00-11,363.7111029差旅费29.00-11,392.7112130差旅费25.00-11,417.7112431向县核算中心报回21,417.7110,000.001251买地图4张30.009,970.001262改卷补贴2人100.009,870.001263监考补贴350.009,520.0012535拜访领导差旅费26.009,494.0012336到教育局有事差旅费26.009,468.0012637漆、电暖锅、灯管等427.009,041.0012638香烟950.008,091.0012039水龙头60.508,030.5011740差旅费32.007,998.5012641修理用木料、租金30.007,968.5012642差旅费29.007,939.5012643付柳城总校教研经费1,800.006,139.5012544差旅费26.006,113.5012445差旅费36.006,077.5012346期末试卷56.006,021.5012347香烟860.005,161.5012348招待费局领导400.004,761.5012349圆珠笔5.004,756.5012650三港村路灯费、水费826.003,930.5012651安全工作考核奖2,000.001,930.5012652文明班级奖100.001,830.5012753向县核算中心报回8,169.5010,000.00现金日记帐第44～4页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～5页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～6页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～7页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～8页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～9页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～10页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～11页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～12页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～13页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～14页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～15页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～16页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～17页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～18页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～19页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～20页摘要借方贷方月日总凭证数96凭证数4凭证数92余额备注2008年度三港乡中心小学现金日记帐发生日期凭证号现金日记帐第44～21页凭证数金额凭证数金额-3664.00当前累计96459,978.419249,978.4110,000.001上年结余10,000.0010,000.00一月份合计96449,978.419249,978.41平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00二月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00三月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00四月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00五月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00六月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00七月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00八月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00九月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00十月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00十一月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00十二月份合计平本月累计96459,978.419249,978.4110,000.00123491011125678余额2008年度三港乡中心小学现金日记帐摘要各月份发生额情况汇总表借方贷方月份凭证数摘要借方贷方月日总凭证数8凭证数8111月　份　累　计9.009.00##################################################################################################################################################################################################