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④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传连接云端---EAS新财务•新管控•新平台④内部公开请勿外传P2两会上的“互联网+”站在“互联网+”的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来!④内部公开请勿外传P3跨界整合带来的行业创新与挑战零售金融医疗交通•全渠道•O2O•增强虚拟现实•用户行为数据分析•精准营销•零售服务业•第三方网络支付•金融产品/服务销售渠道•P2P借贷•供应链金融•众筹•电子货币制造教育•MOOC•电子书包•沉浸式教学•实时评估反馈•众包设计•快速成型（3D打印）•物联网•智能辅助系统（工业机器人）•视觉检测（品质控制）•以单定产，零库存•个人健康管理（慢病管理）•移动医疗（就诊与医疗服务）•远程诊断•临床医疗方案标准化•DNA测试（重症筛查诊治）•大数据分析•车联网（人-车-路三位一体）•出租车应用•无人驾驶汽车•汽车共享④内部公开请勿外传P4为什么发生颠覆式改变？互联网使传统经济和商业运行中的最大阻力---“信息交换成本”和“组织协同成本”极大降低，从而使社会注意力转向终极价值提供。注意力经济/体验经济•买方市场•注意力稀缺•彻底的个性化•以服务为舞台，以商品为道具，提供最终体验零阻力经济/量子经济•生产、交易成本趋近于零•用户搜索、渠道成本趋近于零•边际成本趋近于零，产品免费•高市场份额，赢家通吃•货币化管理学家赫伯特·西蒙④内部公开请勿外传P5EAS8.0---新财务，新管控，新平台新平台•开放：移动开放平台+新WEB平台•融合：集成平台（预置EAS+K/3Wise凭证集成）•高可靠：安全可靠新管控•全员服务：从集中管控到全员服务•营销转型：从传统渠道控制到线上线下融合服务•供应转型：从传统采购控制到电商采购服务新财务•战略财务：从财务预算到全面预算•业务财务：从财务会计到管理会计•业务财务：从关注结算效率到关注资金流动性•共享财务：从集中到共享P6新财务•新管控•新平台④内部公开请勿外传P7新财务---引领集团企业财务转型战略财务业务财务共享财务价值创造沟通反馈服务支持落实战略财务要求融入业务，成为业务最佳伙伴制定财务政策，发挥导向作用为公司领导提供决策支持建立交易控制管理体系基础核算事务处理中心基础财务信息提供者财务服务提供者④内部公开请勿外传P8业财融合，创造价值1.战略财务：融合预算和合并报表，搭建集团战略管控平台2.业务财务：构建基于责任中心的管理会计体系，并提升资金流动性3.共享财务：提供财务共享服务平台，支持集团企业从集中核算向财务共享转型管理会计资金管理战略财务业务合并法定合并管理合并基础财务(共享财务)集中核算平台多层级模型多法人组织会计准则资金结算-账户管理-结算中心-银企互联融资管理-内部存贷-银行存贷-利息管理流动性管理-现金池-票据池资金监控预算管理财务分析与报告财务状况分析获利能力分析偿债能力分析…….基础核算共享服务平台任务管理服务接入影像集成总账固定资产出纳应收/应付费用报表存货产品成本-实际成本-标准成本分析利润中心报表项目成本-项目成本-订单成本利润中心核算云管理管理者洞察员工财务服务财务风险控制财务报告风险债务风险应收账款风险费用预算资金预算预算编制平台预算控制平台EAS集团财务转型产品蓝图④内部公开请勿外传P9预算控制平台预算编制平台专项预算资金预算资金预算控制资金预算模型多维建模费用预算费用预算编制行业预算房地产行业预算汽车4S行业预算项目预算费用预算模型基础资料维度管理预算建模计算规则滚动规则预算分析预算执行分析资金预算编制资金预算调整总量控制弹性控制归口控制当期控制累计控制模板分配编制过程管理预算调整数据权限工作流预算差异分析预算趋势分析费用预算调整费用控制策略业务关系趋势洞察关键特性1：多维化(灵活方便)•内置多维引擎，大幅减少预算编制模板数量•实时联动更新，提升预算编制和调整效率关键特性2：一体化(准确高效)•预算编制来源于业务计划，如销售预算来源于销售系统的销售计划等•业务执行受预算控制，支持事先、事中、事后控制，预置多种预算控制策略•打通预算系统和合并报表系统，实现预决算一体化关键特性3：模型化(快速见效)•预置业务模型，如费用预算模板、资金预算模板财务预算业务预算财务部门专用业务部门使用……勾稽关系新财务---战略财务:从财务预算到业务预算④内部公开请勿外传P10EAS预算管理系统特性—多维化期间280一季度二季度三季度四季度组织北京郑州上海杭州华北区华东区集团业务板块咨询业务工程设计施工业务服务业务销售额项目A项目B项目C项目............通过维度业务关系定义维度组合，奠定多维预算业务基础,保证多维度的数据分析。④内部公开请勿外传P11EAS预算管理系统特性—多维化预算表编制或查看时，支持维度布局调整，基于维度的自动汇总计算，可极大减少模板数量。④内部公开请勿外传P12EAS预算管理系统特性—一体化EAS基础业务组织会计科目费用类型自定义核算项目报表项目客户供应商物料资金流量项目项目EAS业务系统费用管理出纳管理应付管理采购管理结算管理现金池管理总账业务单据EAS预算控制平台执行分析费用报销单差旅报销单借款单付款单收款单付款申请单采购申请单采购合同采购订单结算单下拨申请单下拨单控制策略控制方式组织匹配业务项目映射期间设置组织委托设置适用条件设置本期控制累计控制总量控制归口控制弹性控制执行跟踪分析执行差异分析预算调整分析滚动预算分析自定义分析EAS业务模块与预算系统集成一体化应用灵活可配置的控制设置实现事中实时控制业务计划与预算一体化④内部公开请勿外传P13EAS预算管理系统特性—一体化业务模块与预算集成一体应用，业务单据可实时了解预算余额，并可查询预算扣减情况及可用预算余额。④内部公开请勿外传P14EAS预算管理系统特性—一体化预算集成业务计划，可直接从业务计划获取数据生成预算。④内部公开请勿外传P15EAS预算管理系统特性—一体化合并报表系统-报表项目预算系统-预算维度“报表项目”直接以“报表项目”/“核算项目”作为预算维度，打通预算与合并系统的基础数据共享通路。合并系统取预算数据设置预算系统取合并数据设置支持预算系统和合并系统的双向数据获取，实现预实一体化的融合管理报告。④内部公开请勿外传P16EAS预算管理系统特性—模型化（费用/资金预算）预算管理基础平台费用管理费用报销差旅报销采购费用报销借款总账会计凭证费用预算费用维度管理费用预算模板费用预算编制预算控制设置费用预算调整滚动预算编制费用预算分析资金管理出纳管理资金结算现金池管理资金预算资金预算维度资金预算模板资金预算编制资金预算控制资金预算调整资金预算分析费用共享/费控解决方案资金管控解决方案费用预算系统与费用管理等业务系统集成实现费用严谨控制资金预算与资金管理相关系统形成资金收付管控方案预置业务预算维度，预置控制设置，方便快速实施，快速见效；可脱离预算基础平台独立应用，减少整体拥有成本。④内部公开请勿外传P17EAS预算管理特性—模型化（费用预算）预置费用预算维度信息，费用维度集成业务系统基础资料，费用预算独立模块化。支持费用预算的滚动编制与分析，使费用预算管理更科学合理，提升费用管控水平。④内部公开请勿外传P18EAS预算管理特性—模型化（资金预算）④内部公开请勿外传P19EAS预算管理特性—模型化（资金预算）预置资金流量项目维度为资金预算的核心维度支持多种预算期间粒度，可明细到年周、月周预置常用资金单据控制策略，使控制设置简单方便。④内部公开请勿外传P20趋势洞察：法定报表管理报表定期报表实时报表被动等待主动获取关键特性•利润中心报表合并：提供基于部门、事业部的报表编制与合并。•管理合并：灵活构建多个合并方案，快速出具各种管理口径的合并报表•移动化指标分析：面向管理者移动经营洞察集成应用框架EAS+EASEAS+K/3EAS+ExcelEAS+异构系统合并报表个别报表财务组织报表报表模板报表编制报表共享自动编报报表工作台利润中心报表报表编制内部往来法定合并抵销分录合并报表报表接收调整分录管理合并利润中心合并报表中心快速汇总模拟合并分析与报告XBRL云分析模型移动指标分析合并平台自动合并机制取数平台合并政策新财务---战略财务:从法定合并到管理合并④内部公开请勿外传P21EAS管理合并特性---灵活构建各种管理视图过去现在严格基于法人合并范围的合并灵活构建各种管理视图的合并公司1财务自下而上逐级手工合并公司2财务公司3财务公司n财务公司1报表公司2报表公司3报表公司n报表子集团A合并子集团B合并集团合并公司1财务一站式批量自动合并公司2财务公司3财务公司n财务行业合并报表区域合并报表行业合并方案区域合并方案SBU合并方案SBU合并报表多口径多口径合并方案可设置调度时间，由系统自动在后台完成调整、抵销及合并处理在一个界面，可以进行调整分录、抵销分录以及所有报表的查看与编辑，实现一站式合并可设定取数方案、调整方案、抵销方案，系统自动抽取下属单位财务数据、自动生成调整分录、自动生成抵销分录通过计算方案，可灵活选择任意组织参与合并计算④内部公开请勿外传P22EAS管理合并特性---利润中心报表合并财务组织报表合并利润中心报表合并环球日化集团环球化妆品深圳有限公司环球洗涤用品广州有限公司环球洗涤用品杭州有限公司环球化妆事业部环球日化事业部北京日化事业部北京化妆品事业部深圳日化事业部深圳化妆品事业部精细化环球集团环球机械集团环球机床大连有限公司环球机床深圳有限公司环球机床华龙精密制造厂环球日化集团环球化妆品杭州有限公司环球洗涤用品广州有限公司环球旅游公司环球投资公司环球日化深圳销售有限公司④内部公开请勿外传P23核算责任中心核算责任预算和合并业务责任预算成本预算责任合并资产负债表合并损益表合并现金流量表合并管理报表汇总收入预算销售管理存货核算利润预算费用预算费用管理采购管理责任中心记账责任中心结账责任中心账簿自动转账责任中心报表资产负债表现金流量表损益表管理报表趋势洞察主要模式分部制矩阵制度主要特性公共凭证平行核算：支持按核算范围和计价方法进行平行核算财务业务一体化：供应链支持同时生成财务凭证和管理凭证案例：盈世科技同一法人下多核算单位利润中心核算、报表、合并财务核算管理会计内部价格转移费用分摊库存管理内部交易应收管理应付管理固定资产HR薪资平行核算生产管理内部结算新财务---业务财务:从财务会计到管理会计④内部公开请勿外传P24总账固定资产出纳应收/应付费用报表低值易耗品存货过去现在成本财务会计关注符合外部视角的、符合法规的最终结果，对企业内部的管理和经营决策的帮助有限。财务会计同时关注内部和外部的会计信息质量。既要有满足外部视角的合规结果，又要有内部视角的能够帮助企业进行精细化管理、辅助经营管理决策的会计信息。财务会计管理会计总账固定资产低值易耗品出纳存货应收/应付成本报表利润中心会计项目损益产品损益客户损益订单损益成本中心会计外部合规视角外部合规视角内部管理视角++EAS管理会计意义---从外部合规到内部管理的需要④内部公开请勿外传P25EAS管理会计场景---分部制与矩阵制利润中心利润中心利润中心公司公司集团成本中心利润中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心集团公司公司利润中心利润中心利润中心分部制：不跨法人的利润中心矩阵制：跨法人的利润中心典型案例：产品线/事业部制公司典型案例：按部门/门店考核④内部公开请勿外传P26业务单据支持同时生成财务凭证和管理凭证总账提供公共凭证，利润中心在分录，可以同时录入财务凭证和管理凭证1、可直接录入利润中心的管理凭证2、支持利润中心UI级切换，操作易用支持利润中心账表，如科目余额表支持利润中心的管理报表EAS管理会计---功能界面④内部公开请勿外传P27EAS资金管理---集团企业多法人资金管理的核心需求•资金头寸•资金流水•资金结构•现金池•内部存贷•内部计息•预算、结算、核算三合一•记账、对账、结账三统一•开销户审批管得住调得动看得清④内