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差额0.00借方合计贷方合计借方合计借方总计0.000.000.000.00贷方总计0.00清除现金生产成本银行制造费用其他货币资金销售收入应收票据其它收入应收账款销售成本预付帐款销售费用其它应收款销售税金附加应收补贴款管理费用原材料财务费用包装物及低值易耗营业外支出库存商品所得税辅助材料委托加工物资待摊费用固定资产累计折旧在建工程无形资产待处理财产损溢短期借款应付票据应付帐款预收帐款其它应付款应付工资应付福利应交税金其它应交款更多会计资料下载尽在会计学堂年初数期末数年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1885,697.880.00短期借款302,000,000.000.00短期投资20.00应付票据310.00应收票据3200,000.000.00应付帐款32(1,623,968.03)0.00应收帐款4135,507.330.00预收帐款330.000.00减：坏帐准备50.000.00其他应付款341,676,151.920.00应收帐款净额60.000.00应付工资35244,253.010.00预付帐款70.000.00应付福利费360.000.00应收补贴款813,303.250.00未交税金37129,721.100.00其他应收款841,204.790.00未付利润588,942.000.00存货10811,399.880.00其他未交款39782.730.00待摊费用11129,666.080.00预提费用4023,801.030.00待处理流动资产净损失120.000.00一年内到期的长期负责410.00一年内到期的长期债券投资130.000.00其他流动负债420.00其他流动资产140.100.10流动负债合计433,039,683.760.00流动资产合计153,016,779.310.10长期负债：长期投资：长期借款440.000.00长期投资160.000.00应付债券450.000.00固定资产：长期应付款460.000.00固定资产原价171,033,140.000.00其他长期负债470.000.00减：累计折旧180.000.00其中：住房周转金480.000.00固定资产净值190.000.00固定资产清理200.000.00长期负债合计490.000.00在建工程210.000.00递延税项：待处理固定资产净损失220.000.00递延税款贷项500.000.00固定资产合计231,033,140.000.00无形资产及递延资产：负债合计513,039,683.760.00无形资产240.000.00所有者权益：递延资产250.00实收资本521,460,000.000.00资本公积530.000.00无形资产及递延资产合计260.000.00盈余公积540.000.00其他长期资产：其中：公益金550.000.00其他长期资产270.000.00未分配利润56(449,764.45)0.00递延税项：所有者权益合计571,010,235.550.00递延税款借项280.000.00资产总计294,049,919.310.10负债及所有者权益总计584,049,919.310.00资产负债表2009年11月30日编制单位：×××××化工有限公司单位：元资产行次负债及所有者权益行次本月数本年累计数一、主营业务收入10.0018,652,963.55主营业务成本20.0016,189,518.37营业费用30.001,037,801.95主营业务税金及附加40.0072,120.46二、主营业务利润50.001,353,522.77加：其他业务利润60.00管理费用70.00709,444.05财务费用80.00263,372.04三、营业利润90.00380,706.68加：投资收益100.00补贴收入110.00营业外收入120.00153,705.75减：营业外支出130.009,900.00加：以前年度损益调正140.00四、利润总额150.00524,512.43减：所得税160.005,528.71五、净利润170.00518,983.72损 益 表2009年11月30日编制单位：×××××有限公司单位：元单位负责人：财会负责人：复核：制表：项目行次本年累计数18,652,963.5516,189,518.371,037,801.9572,120.461,353,522.770.00709,444.05263,372.04380,706.680.000.00153,705.759,900.000.00524,512.435,528.71518,983.72