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出纳日报表(二)月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳
