出纳每日工作计划和总结3篇

出纳每日工作计划和总结3篇作为一名出纳，平时要把工作认真顺利的完成，工作期间不可马虎大意，否则很有可能导致公司蒙受损失。下面是由三一刀客网友为大家分享的“出纳每日工作计划和总结3篇”，仅供参考，欢迎大家参考下载。出纳每日工作计划和总结一一、今日工作总结如下1、当天事当天结。2、加强规范现金管理，做好日常核算。3、参加财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。二、明天计划如下1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;4、定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;9、协助其他部门做好各相关工作。出纳每日工作计划和总结二一、工作总结1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、工作计划1.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。2.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。3.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。4.完成领导临时交办的其他工作。出纳每日工作计划和总结三一、今日完成了以下工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、明日我计划如下1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。