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第1页共2页岗位描述出纳岗位名称：出纳直接上级：会计室主管本职工作：办理现金收付业务。工作责任：（1）贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金。（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3）严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。（4）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。（5）严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。（6）按规定管理公司本部备用金，办理下属单位备用金领用与报销事项。（7）认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。（8）建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金日记账。每日业务终了，必须结出现金日记账余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符，如有短缺，责任自负。（9）严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理，确保人身和财产安全。（10）认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。（11）积极配合其他会计工作。（12）掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。第2页共2页（13）妥善保管有关印章和空白收据。（14）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（15）定期向会计室主管述职。（16）保守公司秘密。（17）做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（18）完成会计室主管交办的其他工作任务。工作权力对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。