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永福县电影公司会计报表汇总丁字帐科目余额表利润表资产负债表门面影院收入税表永福县电影公司会计报表汇总丁字帐科目余额表利润表资产负债表门面影院收入税表期初余额期初余额期初余额2,750,000.000.000.00107,000.000.00107,000.000.000.000.000.00期未余额期未余额期未余额2,857,000.000.000.00期初余额期初余额期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00期未余额期未余额期未余额0.000.000.00期初余额期初余额期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00期末余额期末余额期末余额0.000.000.00期初余额期初余额期初余额0.000.000.000.000.000.000.000.00期末余额期末余额期末余额0.000.000.000.00410借其他货币基金贷411借贷412借贷407借库存商品贷408借专项存款贷409借长期待摊费用贷403借长期借款贷404借本年利润贷405借利润分配贷406借资本公积贷401借实收资本贷402借其他长期负债贷丁字帐（4）2011年单位：元科目编号借方贷方借方贷方借方贷方205现金3,000.001,500.000.004,500.00206银行存款40,000.00122,000.00134,000.0028,000.00410其他货币资金0.00309固定资产（原价）2,777,000.0075,000.000.002,852,000.00302累计折旧0.000.000.00407库存商品0.000.000.00207材料采购0.000.000.00110原材料50,000.0025,000.000.0075,000.00408专项存款0.00312待摊费用0.00409长期待摊费用0.000.000.00211递延资产0.00109交易性金融资产0.000.000.001050应收帐款0.000.000.00208应收票据0.000.000.00308其他应收款0.000.000.00209预付帐款0.000.000.00315应付帐款40,000.0030,000.0017,500.0027,500.00103其他应付款0.000.000.00201其他应交款0.000.000.00212专项应付款0.000.000.00202应交税金15,000.000.000.0015,000.00313应付票据30,000.000.0015,000.0045,000.00301应付工资0.000.000.00203应付福利费0.000.000.00303短期贷款35,000.0035,000.0015,000.0015,000.00403长期借款0.000.000.00402其他长期负债0.000.000.00304预提费用0.000.000.00314预收帐款0.000.000.00305应付利润0.000.000.000.00401实收资本2,750,000.000.00107,000.002,857,000.00406资本公积0.000.000.00306盈余公积0.000.000.00404本年利润0.000.000.00405利润分配0.000.000.00111生产成本0.000.000.00112制造费用0.000.000.00316投资收益0.000.000.00102商品销售收入0.000.000.00104其他业务收入0.000.000.00101营业外收入0.000.000.001051商品销售成本0.000.000.00210其他业务成本0.000.000.00311营业外支出0.000.000.00106经营费用0.000.000.00204管理费用0.000.000.00310财务费用0.000.000.00307税金及附加0.000.000.00107所得税费用0.000.000.002,870,000.002,870,000.00288,500.00288,500.002,959,500.002,959,500.00借贷0.00借贷0.00借贷0.00合计科目名称科目余额表（双月）编制单位：永福县电影公司月日期初余额本期发生额期末余额返回项目行次本月数本年累计项目行次本月数本年累计一、营业总收入10.00107,731.50其他29其中；营业收入20.00107,731.50加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30其中：主营业务收入30.00107,731.50投资收益（损失以“-”号填列）310.00其他业务收入40.00其中；对联营企业和合营企业的投资收益32利息收入5汇兑收益（损失以“-”号填列）33已赚收入6三、营业利润（亏损以“-”号填列）340.00-21,931.47手续费及佣金收入7加；营业外收入350.000.00二、营业总成本80.00129,662.97其中：非流动资产处置利得36其中：营业成本90.000.00非货币性资产交换利得37其中：主营业务成本100.00政府补助380.00其他业务成本110.00债务重组利得39利息支出12减：营业外支出400.000.00手续费及佣金支出13其中：非流动资产处置损失41退保金14非货币性资产交换损失42赔付支出净额15债务重组损失430.00提取保险合同准备净额16四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）440.00-21,931.47保单红利支出17减：所得税费用450.00分保费用18五、净利润（净亏损以“-”号填列）460.00-21,931.47营业税金及附加190.005,494.59归属于母公司所有者的净利润47销售费用200.0049,139.01少数股东损益48管理费用210.0075,029.37六、每股收益：49其中：业务招待费22基本每股收益50研究与开发费23稀释每股收益51财务费用24七、其他综合收益52其中：利息支出25八、综合收益总额53利息收入26归属于母公司所有者的综合收益总额54汇兑净损失（净收益以及“-”）号填列27归属于少数股东的综合收益总额55资产减值损失28利润表（双月）编制单位：永福县电影公司2011年月日金额单位：元返回项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产1流动负债：65货币资金232,500.000.00短期借款6615,000.00结算备付金3向中央银行借款67折出资金4吸收存款及同业存款68交易性金融资产50.00拆入资金69应收票据60.00交易性金融负债70应收帐款70.00应付票据7145,000.00预付款项80.00应付账款7227,500.00应收保费9预收款项730.00应收分保账款10卖出回购金融资产款74应收分保合同准备金11应付手续费及佣金75应收利息12应付职工薪酬760.000.00其他应收款130.00其中：应付工资770.00买入返售金融资产14应付福利费780.00存货1575,000.000.00其中：职工奖励及福利基金79其中：原材料1675,000.00应交税费8015,000.000.00库存商品170.00其中：应交税金8115,000.00一年内到期的非流动资产18应付利息82其他流动资产19其他应付款830.00流动资产合计20107,500.000.00应付分保账款84非流动资产：21保险合同准备金85发放贷款及垫款22代理买卖证券款86可供出售金融资产23代理承销证券款87持有至到期投资24一年内到期的非流动负债88长期应收款25其他流动负债89长期股权投资26流动负债合计90102,500.000.00投资性房地产27非流动负债：91固定资产原价282,852,000.00长期借款920.00减：累计折旧290.00应付债券93固定资产净值302,852,000.000.00长期应付款（其他长期负债）940.00减：固定资产减值准备31专项应付款950.00固定资产净额322,852,000.000.00预计负债96在建工程33递延所得税负债97工程物质34其他非流动负债98固定资产清理35其中：特准储备基金99生产性生物资产36非流动负债合计1000.000.00油气资产37负债合计101102,500.000.00无形资产38所有者权益（或股东权益）：102开发支出39实收资本（股本）1032,857,000.000.00商誉40国家资本1042,857,000.00长期待摊费用410.00集体资本105递延所得税资产42法人资本106其他非流动资产43其中：国有法人资本107其中：特准储备物资44集体法人资本108非流动资产合计452,852,000.000.00个人资本10946外商资本11047减：已归还投资11148实收资本（或股本）净额11249资本公积1130.0050减：库存股11451专项储备11552盈余公积1160.0053其中：法定公积金11754任意公积金11855储备基金11956企业发展基金12057利润归还投资12158一般风险准备12259未分配利润1230.0060外币报表折算差额12461归属于母公司所有者权益合计12562少数股东权益12663所有者权益合计1272,857,000.000.00资产总计642,959,500.000.00负债及所有者权益总计1282,959,500.000.00借贷0.000.00资产负债表（双月）会企01表编制单位：永福县电影公司2011年月日金额单位：元长片短片合计县单片收入808.0024.241.210.730.4826.6626.660.000.000.000.000.000.00门面收入15,660.00783.0039.1523.4915.66861.301,879.202,740.50合计2,767.16营业税城建税教育税教育税营业税文体收入3%营业税门面收入5%房产税门面收入12%5%3%2%合计人民币房产税总合计RMB贰仟柒佰陆拾柒.壹陆肆2767.16项目单位观众收入不纳税营业税城建税教育税地方教育附加807.2416.14文化事业建设费工会经费城市建设维护税807.2440.36教育费附加807.2424.222011.0701-3115,660.00783.002011.0701-3115,660.001879.20返回电影公司放映、门面收入税金提取表总场次地方税费综合申报表2011.0701-31808.0024.24教育税防洪费小计