财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书

财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：出纳2、直接上级：财务经理3、所属部门：财务稽核部4、薪金等级：5、薪金水平：6、辖管人数：7、定员人数：110、工作分析人员：11、分析日期：12、批准人：二、工作概要2.1岗位目的办理公司现金收支工作。2.2职务说明编号工作内容消耗时间1、按公司规定，办理现金往来和银行拨付业务，记现金帐、银行帐；2、根据工作规程要求，及时催收个人借款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项；3、编制现金凭证，盘点现金余额，及时统计上报；4、负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；5、报销工作；6、保证金调度工作；7、分支机构银行帐户余额统计工作；8、贷款资料准备工作；9、领导交办的其他工作。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、2.3职务权责编号权限编号责任1、对部门工作的建议权。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、对公司现金、银行存款的准确负责；2、对贷款资料的完备充实负责；3、对防止资金流失负责。4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1教育与培训最低学历小学初中高中职高中专技校大专本科硕士博士其他：所需专业主修专业：1、财务2、相关专业：1、2、所需培训科目1、期货知识2、会计电算化知识3、4、5、6、所需培训时间1、AA一个月以下2、AB一至三个月3、C三至六个月4、D六个月至一年5、E一至两年6、F两年以上3.2经验与技能工作经历与经验1、财务工作1年以上2、年以上3、年以上4、年以上专业能力精通财务、税收政策；计算机使用能力；资历凭证1、助理会计师职称2、3、4、一般能力领导能力5指导能力5激励能力5授权能力5创新能力4计划能力3资源分配4管理技能5组织人事5时间管理2人际关系3协调能力4群体技能4谈判能力3冲突管理4说服能力3公共关系3表达能力3公文写作4倾听敏感4信息管理4分析能力3判断能力3实施能力31、要求很高2、要求较高3、要求一般4、要求较低5、不做要求3.3个体特征兴趣爱好项目：要求程度：很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低个性特征项目：责任心要求程度：很高较高一般较低很低细心很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低很高较高一般较低很低自然生理特征适应年龄：20岁以下21-25岁26-30岁31-35岁35-45岁45岁以上适应性别：男女男女皆可四、岗位关系职务关系可直接升迁的职位：可升迁至此的职位：可相互转换的职位：会计其他：内外沟通关系对内：与上级的沟通接受部门经理的口头书面指导同级沟通与会计、公司各部门保持良好沟通与下级的沟通对外沟通：银行五、工作执行工作活动基本功能信息人物工作责任0风险控制1成本控制2指导监督3内部协调4外部协调5工作结果6组织人事7法律责任8决策责任9其他0综合0指导0创造1调整1谈判1精密加工2分析2教育2操作控制3汇编3监督3驾驶操作4加工4转换4处理5复制5劝解5照料6比较6交谈示意6反馈回馈7服务7服务7掌握8接受指示、帮助设备运用电脑计算器电话扫描仪传真装订机复印机其他软件应用1、软件开发2、网络、系统维护3、专业软件使用4、网络工具、一般办公软件使用工作绩效标准编号关键业绩指标量化目标指标权重1、2、3、4、5、6、六、工作环境与要求工作场所经常去国外、外埠出差因工作需要经常外出联系或商谈（本市）因工作需要与本市几个固定部门联络一般仅限于本公司办公区范围内一般仅限于本座位，不宜外出其他情况工作时间工作时间极不固定且无规律经常需要加班经常需要下班延时一般只需白天工作时间工作时间较自由，弹性制其他情况其他职业病：名称：危险程度：舒适性：舒适一般不舒适工作要求1、工作压力很大较大一般较小2、精力集中程度高度集中很集中集中平常3、体力体力工作很多必须久坐或站一般随意4、创新与开拓工作本身即是工作常需要偶尔程序化、无需5、紧张程度快节奏、疲劳较紧张偶尔紧张完全自己掌握6、均衡性无法掌握很差忙闲不均尚可其他描述