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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座会外年保01表单位：元流动资产：1流动负债:62现金2短期借款63银行存款3拆入资金64短期投资4应付手续费65其中：政府债券5应付佣金66减：短期投资跌价准备6应付分保账款67拆出资金7预收保费68保户质押贷款8预收分保赔款69应收利息9存入分保准备金70应收股利10存入保证金71应收保费11应付工资72减：坏账准备12应付福利费73预付赔款13其中：职工奖励及福利基金74存出分保准备金14应付保户红利75存出保证金15应付股利76买入返售证券16应交税金77其他应收款17卖出回购证券款78物料用品18其他应付款79低值易耗品19预提费用80待摊费用20未决赔款准备金81一年内到期的长期债券投资21未到期责任准备金82其他流动资产22保户储金8323理财险保户投资金8424一年内到期的长期负债85流动资产合计25其他流动负债86长期投资：26流动负债合计87长期股权投资27长期负债：88长期债权投资28长期责任准备金89减：长期投资减值准备29寿险责任准备金90*合并价差30长期健康险责任准备金9131保险保障基金92长期投资合计32长期借款93贷款33长期应付款94减：贷款损失准备34其他长期负债95固定资产：35长期负债合计96固定资产原价36独立账户负债97减：累计折旧37独立账户未实现利得98固定资产净值38递延税项：99减：固定资产减值准备39递延税款贷项100固定资产净额40负债合计101固定资产清理41*少数股东权益102在建工程42所有者（或股东）权益：103减:在建工程减值准备43 实收资本（或股本）10444 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）10545 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）106固定资产合计46 减：已归还投资107无形资产及其他资产：47 实收资本（或股本）净额108无形资产48资本公积109其中:土地使用权49盈余公积110减：无形资产减值准备50 其中：法定盈余公积111长期待摊费用51 法定公益金112存出资本保证金52 任意盈余公积113抵债物资53 储备基金114减：抵债资产减值准备54 企业发展基金115其他长期资产55 利润归还投资116独立账户资产56总准备金11757*未确认投资损失118无形资产及其他资产合计58未分配利润119递延税项：59外币报表折算差额120递延税款借项60所有者（或股东）权益合计121资产总计61负债及所有者（或股东）权益总计122注：表中带*科目为合并会计报表专用资产负债表（保险类）项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数会外年保01表附表12004年度单位：元栏次1234=1+2-3一、贷款损失准备合计1其中：专项准备2特种准备3二、坏账准备合计4三、短期投资跌价准备合计5其中：股票投资跌价准备6债券投资跌价准备7四、长期投资减值准备合计8其中：长期股权投资减值准备9长期债权投资减值准备10五、固定资产减值准备合计11其中：房屋、建筑物12六、无形资产减值准备13七、在建工程减值准备14八、抵债资产减值准备15总计16本年减少数资产减值准备明细表年末余额项目行次年初余额本年增加数会外年保01表附表2单位：元项目行次金额项目行次金额一、实收资本（或股本）：1本年减少数39年初余额2其中：弥补亏损40本年增加数3转增资本（或股本）41其中：资本公积转入4分派现金股利或利润42盈余公积转入5分派股票股利43利润分配转入6年末余额44新增资本（或股本）7其中：法定盈余公积45本年减少数8任意盈余公积46年末余额9储备基金47二、资本公积：10企业发展基金48年初余额11五、法定公益金：49本年增加数12年初余额50其中：资本（或股本）溢价13本年增加数51接受非现金资产捐赠准备14其中：从净利润中提取数52接受现金捐赠15本年减少数53股权投资准备16其中：集体福利支出54外币资本折算差额17年末余额55关联交易差额18六、未确认投资损失56其他资本公积19年初未确认投资损失57本年减少数20本年增加数（减少以“-”号填列）58其中：转增资本（或股本）21年末未确认投资损失59年末余额22七、未分配利润：60三、总准备金：23年初未分配利润61年初余额24本年净利润（净亏损以-号填列）62本年增加数25本年利润分配63其中：从净利润中提取数26年末未分配利润（未弥补亏损以-号填列）64本年减少数27八、外币报表折算差额：65其中：弥补亏损28年初外币折算差额66年末余额29本年增加数（减少以“-”号填列）67四、法定和任意盈余公积金:30年末外币折算差额68年初余额31本年增加数32其中：从净利润中提取数33其中：法定盈余公积34任意盈余公积35法定公益金转入数36储备基金37企业发展基金38所有者权益（或股东权益）增减变动表2004年度会外年保02表单位：元一、保险业务收入1其他收入38（一）保费收入2其中：信息咨询收入39（二）分保费收入3汇兑收益40（三）追偿款收入4独立账户收益41二、保险业务支出5减：利息支出42（一）赔款支出6保户红利支出43（二）分保赔款支出7卖出回购证券支出44减：摊回分保赔款8其他支出45（三）死伤医疗给付9其中：信息咨询支出46（四）满期给付10独立账户费用47（五）年金给付11五、营业利润48（六）退保金12加：营业外收入49（七）分出保费13减：营业外支出50（八）分保费用支出14六、利润总额51（九）手续费支出15减：所得税52（十）佣金支出16*少数股东损益53（十一）营业税金及附加17加：*未确认投资损失（以“＋”号填列）54（十二）营业费用18七、净利润（净亏损以“-”填列）55减：摊回分保费用19加：（一）年初未分配利润56（十三）提取保险保障基金20（二）盈余公积转入57三、准备金提转差21（三）以前年度损益调整58（一）提存未决赔款准备金22八、当年可供分配利润59其中：提存已发生未报告赔款准备金23减：提取法定盈余公积60减：转回未决赔款准备金24提取法定公益金61其中：转回已发生未报告赔款准备金25提取职工奖励及福利基金62（二）提存未到期责任准备金26提取储备基金63减：转回未到期责任准备金27提取企业发展基金64（三）提存长期责任准备金28利润归还投资65减：转回长期责任准备金29提取总准备金66（四）提存寿险责任准备金30九、可供投资者分配的利润67减：转回寿险责任准备金31减：应付优先股股利68（五）提存长期健康险责任准备金32提取任意盈余公积69减：转回长期健康险责任准备金33应付普通股股利70四、承保利润34转作资本（或股本）的普通股股利71加：投资收益35应付中方股利72利息收入36 应付外方股利73买入返售证券收入37十、未分配利润74注：表中带*科目为合并会计报表专用项目上年数上年数利润及利润分配表（保险类）2004年度行次本年数项目行次本年数