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会外年旅01表2004年12月31日单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次年初数年末数流动资产：1流动负债：53 货币资金2 短期借款54 短期投资3 应付票据55 应收票据4 应付账款56 应收股利5 预收账款57 应收利息6 应付工资58 应收账款7 应付福利费59 其他应收款8其中：职工奖励及福利基金60 预付账款9 应付股利61 应收补贴款10应付利息62应收出口退税11 应交税金63 存货12 其他应交款64 待摊费用13 其他应付款65 一年内到期的长期债权投资14 预提费用66 其它流动资产15 预计负债6716 递延收益6817 一年内到期的长期负债6918 其他流动负债70流动资产合计19流动负债合计71长期投资：20长期负债：72 长期股权投资21 长期借款73 长期债权投资22 应付债券74 ＊合并价差23 长期应付款7524 专项应付款7625 其他长期负债77长期投资合计26 其中：待转销汇兑收益78固定资产：27长期负债合计79 固定资产原价28递延税项：80 减：累计折旧29 递延税款贷项81 固定资产净值30负债合计82 减：固定资产减值准备31 ＊少数股东权益83 固定资产净额32所有者权益（或股东权益）：84 工程物资33 实收资本（或股本）85 在建工程34 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）86 固定资产清理35 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）8736 减：已归还投资8837 实收资本（或股本）净额89固定资产合计38 资本公积90无形资产及其他资产：39 盈余公积91 无形资产40 其中：法定盈余公积92 长期待摊费用41 法定公益金93 其他长期资产42 任意盈余公积94 其中：待转销汇兑损失43 储备基金9544 企业发展基金9645 利润归还投资9746 ＊未确认的投资损失（以“－”号填列）98 无形资产及其他资产合计47 未分配利润99递延税项：48 货币换算差额100 递延税款借项49所有者权益（或股东权益）小计10150减：资产损失10251所有者权益（或股东权益）合计（剔除资产损失后的金额）103 资产总计52 负债和所有者权益（或股东权益）总计104注：表中带*科目为合并会计报表专用资产负债表（旅游类）会外年旅01表附表1单位：元项 目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备合计八、委托贷款减值准备合计资产减值准备明细表2004年度 项 目行次本年数上年数项 目行次本年数上年数一、实收资本（或股本）：1三、法定和任意盈余公积31 年初余额2 年初余额32 本年增加数3 本年增加数33 其中：资本公积转入4 其中：从净利润中提取数34 盈余公积转入5 其中：法定盈余公积35 利润分配转入6 任意盈余公积36 新增资本（或股本）7 储备基金378 企业发展基金389 法定公益金转入数3910 本年减少数40 本年减少数11 其中：弥补亏损4112 转增资本（股本）4213 分派现金股利或利润4314 分派股票股利44 年末余额15 年末余额45二、资本公积：16 其中：法定盈余公积46 年初余额17 储备基金47 本年增加数18 企业发展基金48 其中：资本（或股本）溢价19四、法定公益金49 接受捐赠非现金资产准备20 年初余额50 接受现金捐赠21 本年增加数51 股权投资准备22 其中：从净利润中提取数52 拨款转入23 本年减少数53 货币资本换算差额24 其中：集体福利支出54 关联交易差价25 年末余额55 其他资本公积26五、未分配利润：5627 年初未分配利润57 本年减少数28 本年净利润（净亏损以“－”号填列）58 其中：转增资本（或股本）29 本年利润分配59 年末余额30 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）60所有者权益（或股东权益）增减变动表会外年旅01表附表2 2004年度单位：元会外年旅01表附表3单位：元项 目行次上年数本年数一、应交增值税：1 1.年初未抵扣数（以“－”号填列）2 2.销项税额3 出口退税4 进项税额转出5 转出多交增值税678 3.进项税额9 已交税金10 减免税款11 出口抵减内销产品应纳税额12 转出未交增值税131415 4.期末未抵扣数（以“－”号填列）16二、未交增值税：17 1.年初未交数（多交数以“－”号填列）18 2.本期转入数（多交数以“－”号填列）19 3.本期已交数20 4.期末未交数（多交数以“－”号填列）21应交增值税明细表 2004年度单位：元项目行次上年同期累计数本年累计数项目行次上年同期累计数本年累计数营业收入：1不分配费用：55客房2工资及福利：56餐饮3行政管理57公寓4市场推广58写字楼5能源维修59商场6607工资及福利合计61其他8行政管理及公共费用：62营业收入合计9行政管理63营业税金：10市场推广64客房11能源维修65餐饮1266公寓1367写字楼14行政管理及公共费用合计68商场15不分配费用合计691670其他1771营业税金合计1872营业成本：19营业毛利73客房20非经营费用74餐饮21营业利润75公寓22加：投资收益76写字楼23营业外收入77商场24减：营业外支出7825利润总额79 其他26减：所得税80营业成本合计27 ＊少数股东损益81工资及福利：28 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）82客房29净利润83餐饮30加：年初未分配利润84公寓3185写字楼32其他转入86商场33 货币换算差额873488其他3589工资及福利合计3690营业费用：37可供分配的利润91客房38减：提取法定盈余公积92餐饮39提取法定公益金93公寓40提取职工奖励及福利基金94写字楼41提取储备基金95商场42提取企业发展基金9643利润归还投资97其他4498营业费用合计45可供投资者分配的利润99营业毛利：46减：应付优先股股利100客房47提取任意盈余公积101餐饮48应付普通股股利102公寓49转作资本（或股本）的普通股股利103写字楼50应付中方股利104商场51 应付外方股利10552106其他53107营业毛利合计54未分配利润108注：表中带*为合并会计报表专用会外年旅02表利润及利润分配表（旅游类） 2004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算 百分比%上年同期 百分比%本年累计 百分比%上年累计 百分比%营业收入： 散客 团队 长住户 服务费 其他 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 服务用品 棉织品摊销 玻瓷银及不锈钢用具摊销 制服摊销 客房佣金 订房费 洗涤费 装饰费 差旅费 其他 营业费用合计客房经营毛利会外年旅02表附表1客房经营情况明细表2004年度项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 食品收入 饮料收入 饮食收入小计 香烟收入 服务费收入 其他收入 营业收入合计营业税金营业成本： 食品成本 饮料成本 饮食成本小计 香烟成本 营业成本合计工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 服务用品 餐牌酒牌 棉织品摊销 玻瓷银及不锈钢用具摊销 制服摊销 洗涤费 装饰费 差旅费 音乐娱乐 厨房炊具 厨房燃料 其他 营业费用合计餐饮经营毛利餐饮经营情况明细表 会外年旅02表附表2单位：元2004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 租金收入 管理费收入 其他收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 服务用品 棉织品摊销 玻瓷银及不锈钢用具摊销 制服摊销 佣金 订房费 洗涤费 装饰费 差旅费 其他 营业费用合计公寓（或写字楼）经营毛利公寓（或写字楼）经营情况明细表2004年度会外年旅02表附表3单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 商品零售收入 商品代销收入 商品批发收入 其他收入 营业收入合计营业税金营业成本： 商品零售成本 商品批发成本 营业成本合计工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 邮电及电讯 清洁用品 服务用品 商品损耗 制服摊销 洗涤费 差旅费 其他 营业费用合计商品经营毛利会外年旅02表附表4商品经营情况明细表2004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 电话服务费收入 电话线租金收入 市内电话费收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 清洁用品 电话月租计次费 维修及保养费用 制服摊销 洗涤费 其他 营业费用合计电话经营毛利电话经营情况明细表会外年旅02表附表52004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 店内—湿洗收入 —干洗收入 —烫衣收入 店外—湿洗收入 —干洗收入 —烫衣收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 清洁用品 洗衣原料 洗衣用品 制服摊销 洗涤费 其他 营业费用合计洗衣经营毛利洗衣经营情况明细表会外年旅02表附表62004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 小车出租收入 大车出租收入 其他收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 清洁用品 服务用品 燃料用品 牌照费用 维修费用 棉织品摊销 制服摊销 洗涤费 差旅费 其他 营业费用合计交通经营毛利交通经营情况明细表会外年旅02表附表72004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 电传收入 传真收入 复印收入 打字收入 其他收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 消耗材料 设备租金 制服摊销 洗涤费 其他 营业费用合计商务经营毛利商务经营情况明细表会外年旅02表附表82004年度单位：元项 目本期实际百分比%本期预算百分比%上年同期百分比%本年累计百分比%上年累计百分比%营业收入： 游泳池及浴室收入 健身房收入 保龄球收入 台球收入 其他收入 营业收入合计营业税金工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计营业费用： 办公用品 清洁用品 服务用品 棉织品 制服摊销 洗涤费 其他 营业费用合计娱乐经营毛利会外年旅0