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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座会外年企01表单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次年初数年末数流动资产：1流动负债：53 货币资金2 短期借款54 短期投资3 应付票据55 应收票据4 应付账款56 应收股利5 预收账款57 应收利息6 应付工资58 应收账款7 应付福利费59 其他应收款8其中：职工奖励及福利基金60 预付账款9 应付股利61 应收补贴款10应付利息62应收出口退税11 应交税金63 存货12 其他应交款64 待摊费用13 其他应付款65 一年内到期的长期债权投资14 预提费用66 其它流动资产15 预计负债6716 递延收益6817 一年内到期的长期负债6918 其他流动负债70流动资产合计19流动负债合计71长期投资：20长期负债：72 长期股权投资21 长期借款73 长期债权投资22 应付债券74 ＊合并价差23 长期应付款7524 专项应付款7625 其他长期负债77长期投资合计26 其中：待转销汇兑收益78固定资产：27长期负债合计79 固定资产原价28递延税项：80 减：累计折旧29 递延税款贷项81 固定资产净值30负债合计82 减：固定资产减值准备31 ＊少数股东权益83 固定资产净额32所有者权益（或股东权益）：84 工程物资33 实收资本（或股本）85 在建工程34 中方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）86 固定资产清理35 外方投资（非人民币本期末金额＿＿＿＿）8736 减：已归还投资8837 实收资本（或股本）净额89固定资产合计38 资本公积90无形资产及其他资产：39 盈余公积91 无形资产40 其中：法定盈余公积92 长期待摊费用41 法定公益金93 其他长期资产42 任意盈余公积94 其中：待转销汇兑损失43 储备基金9544 企业发展基金9645 利润归还投资9746 ＊未确认的投资损失（以“－”号填列）98 无形资产及其他资产合计47 未分配利润99递延税项：48 货币换算差额100 递延税款借项49所有者权益（或股东权益）小计10150减：资产损失10251所有者权益（或股东权益）合计（剔除资产损失后的金额）103 资产总计52 负债和所有者权益（或股东权益）总计104注：表中带*科目为合并会计报表专用资产负债表（非金融类）会外年企01表附表1单位：元项 目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备合计八、委托贷款减值准备合计资产减值准备明细表2004年度 项 目行次本年数上年数项 目行次本年数上年数一、实收资本（或股本）：1三、法定和任意盈余公积31 年初余额2 年初余额32 本年增加数3 本年增加数33 其中：资本公积转入4 其中：从净利润中提取数34 盈余公积转入5 其中：法定盈余公积35 利润分配转入6 任意盈余公积36 新增资本（或股本）7 储备基金378 企业发展基金389 法定公益金转入数3910 本年减少数40 本年减少数11 其中：弥补亏损4112 转增资本（股本）4213 分派现金股利或利润4314 分派股票股利44 年末余额15 年末余额45二、资本公积：16 其中：法定盈余公积46 年初余额17 储备基金47 本年增加数18 企业发展基金48 其中：资本（或股本）溢价19四、法定公益金49 接受捐赠非现金资产准备20 年初余额50 接受现金捐赠21 本年增加数51 股权投资准备22 其中：从净利润中提取数52 拨款转入23 本年减少数53 货币资本换算差额24 其中：集体福利支出54 其他资本公积25 年末余额5526五、未分配利润：5627 年初未分配利润57 本年减少数28 本年净利润（净亏损以“－”号填列）58 其中：转增资本（或股本）29 本年利润分配59 年末余额30 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）60所有者权益（或股东权益）增减变动表单位：元会外年企01表附表2 2004年度会外年企01表附表3单位：元项 目行次上年数本年数一、应交增值税：1 1.年初未抵扣数（以“－”号填列）2 2.销项税额3 出口退税4 进项税额转出5 转出多交增值税678 3.进项税额9 已交税金10 减免税款11 出口抵减内销产品应纳税额12 转出未交增值税131415 4.期末未抵扣数（以“－”号填列）16二、未交增值税：17 1.年初未交数（多交数以“－”号填列）18 2.本期转入数（多交数以“－”号填列）19 3.本期已交数20 4.期末未交数（多交数以“－”号填列）21应交增值税明细表 2004年度会外年企02表项 目行上年数本年数项 目行次上年数本年数一、主营业务收入1其他转入26 其中：出口产品（商品）销售收入2 货币换算差额27减：折扣与折让3七、可供分配的利润28二、主营业务收入净额4减：提取法定盈余公积29 减：（一）主营业务成本5提取法定公益金30 其中：出口产品（商品）销售成本6提取职工奖励及福利基金31 （二）主营业务税金及附加7提取储备基金32三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）8提取企业发展基金33 加：其它业务利润（亏损以“－”号填列）9利润归还投资34 减：（一）营业费用10八、可供投资者分配的利润35 （二）管理费用11减：应付优先股股利36 （三）财务费用12提取任意盈余公积37 其中：利息支出（减利息收入）13应付普通股股利38 汇兑损失（减汇兑收益）14转作资本（或股本）的普通股股利39四、营业利润（亏损以“－”号填列）15应付中方股利40 加：（一）投资收益（亏损以“－”号填列）16 应付外方股利41 （二）补贴收入17九、未分配利润42 （三）营业外收入1843 减：营业外支出19补充资料：44五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20⒈出售、处置部门或被投资单位所得收益45 减：所得税21⒉自然灾害发生的损失46 ＊少数股东损益22⒊会计政策变更增加（或减少）利润总额47 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）23⒋会计估计变更增加（或减少）利润总额48六、净利润（净亏损以“－”号填列）24⒌债务重组损失49加：年初未分配利润25⒍其它50注：表中带*科目为合并会计报表专用单位：元利润及利润分配表（非金融类）2004年度……本年上年 本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年一、营业收入合计 其中：对外营业收入 分部间营业收入二、销售成本合计 其中：对外销售成本 分部间销售成本三、期间费用合计四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额……本年上年 本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年一、营业收入合计 其中：对外营业收入 分部间营业收入二、销售成本合计 其中：对外销售成本 分部间销售成本三、期间费用合计四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额××业务 其他业务会外年企02表附表2合 计分部报表（地区分部）××地区××地区分部报表（业务分部）项 目单位：元2004年度××业务 2004年度其他地区会外年企02表附表1抵 销单位：元项 目合 计未分配项目抵 销未分配项目项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1 补充资料35 销售商品、提供劳务收到的现金21.将净利润调节为经营活动现金流量：36 收到的税费返还3 净利润37 收到的其他与经营活动有关的现金4加：*少数股东权益38 现金流入小计5减：未确认的投资损失39 购买商品、接受劳务支付的现金6加：计提的资产损失准备40 支付给职工以及为职工支付的现金7 固定资产折旧41支付的各项税费8无形资产摊销42支付的其他与经营活动有关的现金9长期待摊费用摊销43 现金流出小计10待摊费用减少(减：增加)44 经营活动产生的现金流量净额11预提费用增加(减：减少)45二、投资活动产生的现金流量：12处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)46 收回投资所收到的现金13固定资产报废损失47 取得投资收益所收到的现金14财务费用48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15投资损失(减：收益)49 收到的其他与投资活动有关的现金16递延税款贷项(减：借项)50 现金流入小计17存货的减少(减：增加)51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18经营性应收项目的减少(减：增加)52 投资所支付的现金19经营性应付项目的增加(减：减少)53 支付的其他与投资活动有关的现金20其他54 现金流出小计21 经营活动产生的现金流量净额55投资活动产生的现金流量净额222.不涉及现金收支的投资和筹资活动：56三、筹资活动产生的现金流量：23债务转为资本57 吸收投资所收到的现金24一年内到期的可转换公司债券58 借款所收到的现金25融资租入固定资产59 收到的其他与筹资活动有关的现金26其他60 现金流入小计2761 偿还债务所支付的现金2862 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金293.现金及现金等价物净增加情况：63 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金的期末余额64 现金流出小计31 减：现金的期初余额65 筹资活动产生的现金流量净额32 加：现金等价物的期末余额66四、汇率变动对现金的影响33 减：现金等价物的期初余额67五、现金及现金等价物净增加额34 现金及现金等价物净增加额68单位：元会外年通03表现金流量表 2004年度会外年通04表单位：元项目行次上年数本年数汇编企业户数1其中：产品出口企业户数2先进技术企业户数3已交所得税企业户数4项目投资总额5其中：计划外资额6实际投资总额7其中：实际利用外资额8注册资本9其中：外方10缴纳的关税11缴纳的增值税12其中:进口环节增值税13缴纳的消费税14其中:进口环节消费税15缴纳的营业税16缴纳的企业所得税17缴纳的个人所得税18缴纳的其他税金19其中：土地增值税20 资源税21 印花税22契税23 其他24缴纳的中方职工各项社会保险25 其中：养老保险26 医疗保险27 失业保险28 工伤保险29 生育保险30 其他31缴纳的住房公积金32缴纳的场地使用费(海域使用金)33缴纳的土地出让金34实际工资总额35其中：外方职工实际工资总额36全年平均职工人数37其中：外方职工人数38年初外汇存款结余(美元)39本年外汇收入(美元)40本年外汇支出(美元)41年末外汇存款结余(美元)42年初应收账款43年初存货44年初所有者权益45财务指标补充资料表 2004年度