房地产开发项目财务估算表

123456销售价格(元/平方米)均价项目1（住宅）30003100项目2（小高层）340035003600项目3（高层）41004200项目4（商业）11700项目5（地下车位）销售计划(平方米)144000项目1（住宅）619203456027360项目2（小高层）4464012960244807200项目3（高层）25920201605760项目4（商业）1152011520项目5（地下车位）0开发计划(平方米)144000项目1（多层）[土建]576004000017600项目1（多层）[安装]576003000027600项目2（小高层）[土建]4320020000200003200项目2（小高层）[安装]43200150001500013200项目3（高层）[土建]288001000018800项目3（高层）[安装]2880028800项目4（商业）[土建]1440014400项目4（商业）[安装]1440014400项目5（地下车位）[土建]0项目5（地下车位）[安装]0回款计划项目1（住宅）100%100%项目2（小高层）100%100%100%项目3（高层）100%100%项目4（商业）100%100%项目5（地下车位）出租价格(元/平方米)项目1（地上车位）项目2项目3出租计划(平方米)项目1（地上车位）项目2项目3出租率(%)项目1（地上车位）项目2项目3序号项目合计1234561土地出让金10800108002征地费用03拆迁安置补偿费04土地转让费05土地租用费06土地投资折价07交易服务费18184%交易契税43243200000共计112501125000000序号项目合计1234561规划设计研究费4004002水文地质勘测费03道路费04供水费0土地费用前期工程费用5供电费05三通一平03%其他4847710010120700共计88447710010120700100%20%30%30%15%5%884177265265133440序号项目合计1234561供电工程02供水工程03供气工程04排污工程05道路工程06通讯工程07绿化工程08照明工程09环卫设施03%其他4847710010120700共计4847710010120700100%20%30%30%15%5%4849714514573240序号项目合计1234561居委会02派出所03托儿所0公共配套设施建设费基础设施建设费用前期工程费用投入计划基础设施建设费用投入计划4幼儿园05公共厕所06停车场03%其他4847710010120700共计4847710010120700100%20%30%30%15%5%4849714514573240序号项目合计1234561项目1（住宅）37442550119400001.1土建工程费3456240010560000建筑面积(平方米)40000176000000单价(元/平方米)6006006006006006006001.2安装工程费2881501380000建筑面积(平方米)30000276000000单价(元/平方米)505050505050502项目2（小高层）4752021502150452002.1土建工程费432002000200032000建筑面积(平方米)02000020000320000单价(元/平方米)10001000100010001000100010002.2安装工程费432015015013200建筑面积(平方米)015000150001320000单价(元/平方米)1001001001001001001003项目3（高层）40320012002832003.1土建工程费3456001200225600建筑面积(平方米)00100001880000单价(元/平方米)12001200120012001200120012003.2安装工程费57600057600建筑面积(平方米)0002880000单价(元/平方米)200200200200200200200建筑安装工程费用公共配套设施建设费投入计划4项目4（商业）36000003600004.1土建工程费2160000216000建筑面积(平方米)0001440000单价(元/平方米)15001500150015001500150015004.2安装工程费1440000144000建筑面积(平方米)0001440000单价(元/平方米)10001000100010001000100010005项目5（地下车位）00000005.1土建工程费0000000建筑面积(平方米)000000单价(元/平方米)0000005.2安装工程费0000000建筑面积(平方米)000000单价(元/平方米)000000共计16128255033443350688400序号项目合计1234561土地使用税02市政支管线分摊费03供电贴费04用电权费05分散建设市政公用设施建设费06绿化建设费07临时用地08临建费09施工图预算或标底编制费010工程合同预算或标底审查费011招标管理费012总承包管理费013合同公证费0开发间接费14施工执照费015工程质量监督费016工程监理费017竣工图编制费018工程保险费03%其他费用4847710010120700共计4847710010120700100%20%30%30%15%5%4849714514573240序号项目合计1234565.0%销售代理费用292951864442854379500.0%广告宣传及推广费用00000000.0%其他销售费用0000000共计29295186444285437950100%20%30%30%15%5%29295868798794391460序号项目合计123456一开发建设投资339871534848944901853630701房地产开发成本3025314601385538627935001.1土地费用1125011250000001.2前期工程费884477100101207001.3基础设施建设费48477100101207001.4建筑安装工程费161282550334433506884001.5公共配套设施建设费48477100101207001.6开发间接费4847710010120700项目总投资估算表销售费用销售费用投入计划开发间接费投入计划1.7不可预见费53995109110225002房地产开发费用37347471040104060030702.1销售费用292958687987943914602.2管理费用80516116116116116102.3财务费用0000000二经营资金0三项目总投资额339871534848944901853630701开发产品投资339871534848944901853630702固定资产投资03经营资金0000000序号项目合计1234561项目1（多层）1885010368848200002项目2（小高层）155660440685682592003项目3（高层）106850008266241904项目4（商业）1347800001347805项目5（地下车位）0000000小计585791036812888856810858158980项目1（多层）10368103680项目2（小高层）000项目3（高层）000项目4（商业）000项目5（地下车位）000项目1（多层）848284820项目2（小高层）440644060项目3（高层）000项目4（商业）000项目5（地下车位）000项目1（多层）000项目2（小高层）85688568020072008项目回款进度表2006项目3（高层）000项目4（商业）000项目5（地下车位）000项目1（多层）000项目2（小高层）259225920项目3（高层）826682660项目4（商业）000项目5（地下车位）000项目1（多层）000项目2（小高层）000项目3（高层）241924190项目4（商业）13478134780项目5（地下车位）000项目1（多层）00项目2（小高层）00项目3（高层）00项目4（商业）00项目5（地下车位）00小计585791036812888856810858158980序号项目合计1234561总投资339871534848944901853630701.1经营资金00000001.2固定资产投资00000001.3开发产品投资33987153484894490185363070其中：不含财务费用33987153484894490185363070财务费用00000002资金筹措339861534848944901853630702.1权益资金1534815348000002.1.1资本金500050002011投资使用计划与资金筹措表2008200920102.1.2股票融资02.1.3股东投资10348103482.1.4政府投资02.2债务资金40000400000002.2.1长期贷款400040002.2.2短期贷款02.2.3企业债券02.2.4融资租赁02.3收入资金1463808944901853630702.3.1预售收入14638894490185363072.3.2租金收入02.3.3自营收入02.3.4贴补收入02.3.5其他收入0序号项目合计1234561销售收入5857910368128888568108581589801.1可销售面积(平方米)144000345604032024480273601728001.2平均售价元(元/平方米)30003196350039689200#DIV/0!1.3销售比例(%)24%28%17%19%12%0%2经营税金及附加322257070947159787402.1营业税292951864442854379502.2城市维护建设税205364530385602.3教育费附加8816191316240序号项目合计1234561项目1（多层）1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%土地增值税预征估算表销售收入与经营税金估算表销售收入1885010368848200001.0%预征税额1881048500002项目2（小高层）1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%销售收入155660440685682592001.0%预征税额1560448626003项目3（高层）1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%销售收入106850008266241901.0%预征税额107000832404项目4（商业）1%1%1%1%1%1%销售收入1347800001347801.0%预征税额135000013505预征土地增值税总额586104129861091590累计预征土地增值税104233318427586586序号项目合计1234561销售收入5857910368128888568108581589802累计销售收入1036823256318244268258579585793开发成本302535480698950076586619104累计开发成本548012469174762406230253302535销售比例24%28%17%19%12%0%6累计销售比例24%52%69%88%100%100%序号项目合计1234561销售收入10126142682585792扣除项目76180000336284255102.1开发成本5431624062302532.2开发费用5432240630250土地增值税估算表土地增值税估算附表2.3销售税金55692347322202.4其他扣除额108634812605103增值额00090531602804增值比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!27%38%#DIV/0!5增值税率30%30%6速算扣除率0%0%7土地增值税000271648080