博瑞传播财务报表

2014年年度报告1/171公司代码：600880公司简称：博瑞传播成都博瑞传播股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事师江因工作原因请假孙旭军董事张福茂因工作原因请假吕公义独立董事范剑平因工作原因三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）吴梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2014年度实现净利润为147,601,356.49元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金14,760,135.65元，当期实现的可分配利润为132,841,220.84元，加上以前年度未分配利润448,342,758.69元，本年度实际可供股东分配的利润为581,183,979.53元。2014年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为280,946,549.48元，累计可供分配的净利润为1,433,042,134.32元。经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润50%的要求。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东按每10股派发现金1元(含税)，共计派发109,333,209.20元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)38.92%。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2014年年度报告2/171七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告3/171目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介.............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6第四节董事会报告.........................................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................29第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................40第八节公司治理...........................................................................................................................46第九节内部控制...........................................................................................................................50第十节财务报告...........................................................................................................................52第十一节备查文件目录.................................................................................................................1712014年年度报告4/171第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、博瑞传播指成都博瑞传播股份有限公司漫游谷指北京漫游谷信息技术有限公司梦工厂指成都梦工厂网络信息有限公司、成都博瑞梦工厂网络信息有限公司报告期指2014年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称成都博瑞传播股份有限公司公司的中文简称博瑞传播公司的外文名称ChengduB-rayMediaCo.,Ltd.公司的外文名称缩写B-RAYMEDIA公司的法定代表人孙旭军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张跃铭王薇联系地址成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@b-ray.com.cn三、基本情况简介公司注册地址成都市锦江工业园区公司注册地址的邮政编码610063公司办公地址成都市锦江区三色路38号“博瑞.创意成都”大厦A座23楼公司办公地址的邮政编码610063公司网址@b-ray.com.cn2014年年度报告5/171四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所博瑞传播600880四川电器六、公司报告期内注册变更情况（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见四川电器1995年年度报告公司基本情况。（二）公司上市以来，主营业务的变化情况1、1999年7月28日，四川电器的第一大股东成都市国有资产管理局将其持有的四川电器的27.65%的股份转让给了成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)，成都博瑞投资控股集团有限公司成为四川电器的第一大股东。成都博瑞投资控股集团有限公司入主四川电器后，实施了一系列资产重组，四川电器的主营业务已逐步由原电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关的业务。2000年1月21日，四川电器更名为成都博瑞传播股份有限公司。2、2009年6月，博瑞传播斥资4.47亿元收购本土网游企业--成都梦工厂网络信息有限公司100%股权，借此实现从“报业第一股”到“网游第一股”的突破，实现从平面媒体经营业务向综合性多媒体经营业务的跨越。2013年10月，公司通过非公开发行股票募集资金10.6亿元，在扣除发行费用后全部用于购买北京漫游谷信息技术有限公司70%股权，进一步加大了在新媒体领域的拓展力度。（三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况1999年7月28日，四川电器的第一大股东成都市国有资产管理局将其持有的四川电器的27.65%的股份转让给了成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)，成都博瑞投资控股集团有限公司自此成为公司的第一大股东。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址成都市洗面桥街18号金茂广场南28楼签字会计师姓名李敏王小敏办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华西证券有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦B座5层签字的保荐代表人姓名黄斌程敏敏持续督导的期间2013年10月29日至今2014年年度报告6/171第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2014年2013年本期比上年同期增减(%)2012年调整后调整前调整后调整前营业收入1,624,068,283.981,518,096,430.301,518,096,430.306.981,349,800,795.571,349,800,795.57归属于上市公司股东的净利润280,946,549.48338,046,512.02338,046,512.02-16.89285,782,968.27285,782,968.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润284,457,831.92328,324,611.61328,324,611.61-13.36284,644,842.07284,644,842.07经营活动产生的现金流量净额531,196,933.75311,090,387.81311,090,387.8170.75-78,661,843.81-78,661,843.81营业总收入1,685,058,515.601,596,509,821.971,596,509,821.975.551,356,268,311.201,356,268,311.202014年末2013年末本期末比上年同期末增减（%）2012年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的净资产3,624,488,019.663,480,206,027.073,480,206,027.074.152,256,598,070.362,256,598,070.36总资产4,843,172,542.874,837,381,135.034,837,381,135.030.123,135,706,647.213,135,706,647.212014年年度报告7/171(二)主要财务指标主要财务指标2014年2013年本期比上年同期增减(%)2012年调整后调整前调整后调整前基本每股收益（元／股）0.260.330.53-21.210.280.46稀释每股收益（元／股）0.260.330.53-21.