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内控与财务分析岗位档准流程岗位名称：内控与财务分析岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理日常信用控制，1）登记在途款项与领导审批的长短期信用。2）收到销售代表的解冻请求后，检查并决定是否解冻，若不能解，及时通知销售代表。3）每周、月末编制信用使用报表控制客户的应收帐款；1）仅对符合条件的解冻请求执行解冻2）及时报告应收款信用使用情况台式电脑SAP系统电话计算器1）及时记录2）出现问题及时沟通及时请示领导发票校验及库存分析1）核对发票与采购订单，并制作商品采购会计凭证2）打印商品采购会计凭证;3）月底将增值税抵扣联送税务会计4）编制库存分析报表1）完成商品采购会计核算2）编制库存分析报表1）按时、准确完成商品采购会计核算2）及时提供成品存货结存与变动信息台式电脑SAP系统电话计算器通知狐步、健服在月底前将发票寄到若发票不能在月底前收到，可与税务所协商延长发票验证期限完善财务内控制度细心观察、调查、与领导同事沟通修改现行或制定新的财务内控制度建立符合公司实际的、可行的财务内控制度台式电脑SAP系统注意制度的可行性财务分析1）设计财务分析所需的表格，计划报表在SAP系统中的实现。2）每月初督促同事尽快完成上月的分析表格3）编制财务分析报告及相关报表完成财务分析报告为经营决策提供有价值的财务信息台式电脑SAP系统不应只拘泥于财务数据，应综合考虑各种情况后，提出建议参与SAP获利能力分析和利润中心建立工作与小组成员沟通、讨论编制相关操作手册或规则积极参与，提出有建设性的意见台式电脑SAP系统注意深入领会SAP系统的设计原理和公司现有的流程