合并财务报表方案

财务报表合并及协同披露解决方案2合并面临的挑战复杂的组织架构和股权关系？合并周期（数据校验，内部交易对帐）？多层级，多口径合并，多套报表对外报表数据是否有信心？数据采集困难，颗粒度不统一与核算系统脱节…..越来越多的公司不得不第三次重新编制财务报表….3合并项目须完成的需求数据收集及校验法定及管理合并内部交易对帐平台建立自动进行内部交易抵消自动进行外币折算及外币折算差异的计算自动进行股权抵消支持多合并层级和多合并路径支持按期间的、复杂的股权结构管理流程化、规范化的操作基于多种准则的报告(CAS,IFRS,HKGAAP,USGAAP等)及调整（重分类，手工调整等）各类法定及管理报告…4A…自动S…半自动Tagetik合并流程合并准备投资数据维护期间维护余额结转ASA财务统计等数据收集A数据收集数据验证SA内部交易对账AA单体数据调整A自动重分类货币转换手工调整AAASS内部交易合并内部销售合并内部往来合并存货未实现利润抵销固定资产内部销售利润抵销AAA投资合并投资权益合并抵销手工投资权益合并抵销合并数据验证AA报表法定合并报表分部报表合并底稿AAA其他报表A5从标准报表到各种管理需要,实现端到端的合并处理流程(数据搜集到最终的内部各种管理报表/外部需要的法定报表等).实现多种合并范围(平摊,分阶段),支持币制,支持国际会计准则和各个地区/国家的本地通用会计准则在交易/本地和集团货币层面,对关联交易进行调整自动实现所有的标准合并计算规则,诸如,关联交易,财务投资,权益及小股东,商誉,股息,股利,关联交易重估/贬值,关联交易损益等等.充分嵌入在标准逻辑中支持全部典型合并方法,诸如,逐行，比例，权益法，成本，公司，国际财务报告准则5等支持从独立单位和集团级别,通过合并工作进程,实现贡献分析和财务数据的洞悉;从而具有对财务/业务实体的解读与ERP系统集成：其中有些标准ERP连接器是内置的（微软Dynamics，SAPERP等)CDM披露管理对分散数据的搜集,有强大的ETL和工作流监控能力Tagetik合并方案优势完全配置化的实施过程6各种数据源的合规性从源系统中的会计科目表映射至集团会计科目表为多个ERP系统（SAP、Oracle….)建立了自动的接口界面，以及处理和上载数据规则，可至恰当的数据明细级别.合并来自多个系统的数据7合并数据模型-配置预算，合并等不同场景数据完整的数据细分类别，精确的数据分析和灵活的报表展现法定数据收集，法定合并报表管理口径同步合并可为控股公司及子公司定义不同的合并规则，即数据一次收集，不同的合并场景»可支持多种合并场景8数据处理-内部交易处理9数据处理-货币转换10自动会计处理增资处理收购企业资产评估增值无形资产摊销成本法转权益法并购等……控股比例事件记录11数据处理-投资权益抵消12股权比例自动计算13自动少数股东权益计算14流程-合并数据自动收集、验证、监控平台上层集团：设审批环节单体调整必须选择日记账形式完整的单体财务报表在合并前确认集团可一键合并（多层级）15实现状态监控及触发执行，支持复杂的审批及工作流管理，业务人员可以根据实际需要来配置所需要的工作流，综合视图，直观地引导用户操作,监控。流程-工作流16流程-关联公司内部交易对账匹配管理台17流程-关联公司内部交易对账匹配管理台18易于定义管理关账模型(自动调整、手工调整及分摊等…)关账和分摊19流程-关联公司内部交易对账匹配管理台20披露介绍合并前调整内部交易抵消和调整合并报告准备文档管理批注和其他数据录入财务报告发表财务合并披露…ERP最后一公里“最后一公里”是指为了满足内部外部不同的法律或者规定的要求，从合并前期到最终报表出具过程中的一系列而艰难的任务。如果说财务报表是一个财务数据的流转，那么披露管理就是一个基于最终表现文档的流转。不同之处在于，披露管理更加需要满足公司内外不同人员对内容和格式的要求。缺少统一的编制工具和严格的流程支持是当今披露管理过程的最大的难点。披露能力是公司按时提供可靠披露文档和数据的必要保证。21协作披露管理文档和格式目标需要披露的文档外部报告内部报告合规报告投资者关系法律运营PressReleasesAnnualReportReportingtoFederal(State/localagencies)SECFilings(10K,10Q,etc.)SolvencyII/Pillar3StatutoryReportingCSRReportsBoardBooksFlashReportingManagementReportingNotes&ExhibitstoStatutoryFilingsProxyStatementsMarketingSalesHR格式221243报表平台化从手工报表和合并到自动数据抽取，往来判断，抵消到报表出具。Tagetik系统将整体的法定和管理合并流程系统化，提高效率，减少人为错误财务流程化从调表不调帐，到必须满足借贷平衡分录的可追溯的修改；从。Tagetik帮助CFO和财务管理人员从更细的层面要求财务业务的精益化分析精益化Tagetik系统通过统一财务主数据并规范和固化流程，从而发现和固化问题最终解决问题的循环使得财务流程循序渐进日益规范。提供CFO和财务管理人员完全的信息去披露财务数据业务规范化从Excel到系统平台，使用Tagetik作为数据和业务平台通过建立一个单一的完整的数据和流程模型为后续应用规划最好准备，并且建立了从管理到运营的信息闭环项目收益23单一平台：单一软件满足绩效管理EPM及BI业务需求灵活开放：支持多业务系统集成，对企业现有IT环境的灵活适应能力使用便捷：业务为导向的设计哲学，直观友好的用户界面业界客户满意度最高实施快速：配置完成，实施快速，丰富的行业预置方案，实施质量保证流程管理：流程驱动，灵活定制，业务及财务用户高度协同Tagetik特性2324同一平台同一数据库下涵盖战略与运营，全面预算管理，业绩考核，法定及管理合并，关联公司交易管理，集团管理报表，协同的披露管理，XBRL转换发布，风险管理等各个方面的绩效管理方案，同时包含基于行业的成本管理和基于项目的财务管理流程。特性一：单一产品支持企业绩效管理完整流程2425实现状态监控及触发执行，支持复杂的审批及工作流管理，业务人员可以根据实际需要来配置所需要的工作流，综合视图，直观地引导用户操作,监控。特性二：原生流程驱动，高效协作,灵活定制2526特性三：业务为导向的设计哲学，直观友好的用户界面26Tagetik产品的设计以最优的业务实践为基础，摒弃模棱两可的无用的功能并以业务场景为单位对产品进行优化业务用户使用Tagetik来对业务而不是基于问题细节和逻辑进行建模，因此整个实施过程中关键用户的可参与度极高27特性三：业务为导向的设计哲学，直观友好的用户界面易学易用的表单工具，Excel/网页的界面2728以配置为主的实施预置完整的财务逻辑及流程特性四：以配置为主的快速实施，固化的实施质量保证2829特征五:保护企业现有IT系统的投资，对异构系统的灵活接入支持29统一的Tagetik中间数据库Tagetik抽取器标准的抽取器，通过配置抽取账务，业务等交易型系统的数据简单易用的用户界面数据抽取性能好（增量，并行）数据清洗数据转换金蝶运营系统Tagetik应用统一的数据平台多维度分析与管理……运营系统运营系统运营系统30改善了数据的可审计性及流程的准确性缩短的关账周期，提高合并流程可追溯至明细数据提高了责任性和透明度确保审批和控制合规性的至关重要性在可控环境下的数据可追溯性并支持对账关账及财务管理(“财务管理的最后一个环节”):控制活动、对账和最终调整更有效地管理复杂的合并环境，如多货币、多层级合并、跨国、多GAAP合并流程等由于内置的丰富功能和流程，可有效缩短实施周期，易于维护单一的EPM解决方案保障了数据的一致性，而与计划和预算流程之间的联系又可实现战略管理Tagetik提供了一致的、支持多货币及多层级的合并财务数据和预算/预测数据用于报告分析，消除了系统集成中的各种问题，改善了财务控制以满足监管合规性要求，并缩短了关账周期，支持全球化运作；合并流程的关键效益31更快的关账及报告周期法定报告和管理报告之间的数据一致性改善管理报告质量，自动生成报表簿满足监管变更的要求满足按市场及内部管理需求，可更好地披露非财务数据提高了可视性和透明度将单体公司的关账流程与集团公司的合并流程融为一体作为企业绩效管理的有机部分来部署，保障了财务与非财务数据之间的一致性，提供了面向业务的各种报告TagetikEPM保障了法定报告和管理报告之间数据的一致性，并将单体公司的关账流程与集团的合并流程融合为一体，改善了数据的可视性和透明度，缩短了关账及报告周期，并支持监管变化及合规性的各种要求报告流程的关键效益32为什么Tagetik较同类产品有最低总体拥有成本（TCO）统一多个管理财务流程（减少软件直接采购成本）单一的技术架构和数据库平台（减低使用维护及人员成本）在各个层级上内置完备灵活的工作流可加快处理周期（降低企业内部人员协同工作成本）各个流程中预置丰富的功能（缩短实施周期）预置流程管理更加有效（提高项目成功率）易学易用，制作表单更加容易（培训维护成本低）数据的一致性、可靠性和可追溯性（减少数据管理成本）复式记帐式原理（保证精确性，财务业务完美结合）开放，易于与现有IT架构进行集成（SAP,Oracle,Microsoft,OA等）无需编程，易于实施和部署（SOA架构，降低客户化开发成本）主要效益33专注于财务管理与分析领域业界最高客户满意度的财务绩效管理方案预置多行业专业财务报表解决方案包集预算、合并、战略管理，BI等财务分析应用于一体最新技术：支持移动端，云，高速计算158Tagetik公司简介34绩效管理预算、计划与预测现金流计划法定及管理合并/关联公司管理成本分摊和获利能力分析财务快速关帐集团报表分析仪表盘与计分卡生产成本计划与控制费用管理协同披露管理10Q-10KXBRL管理报告监管报告年度报告招股章程内部审计SolvencyII/Pillar3多GAAP报告(IAS,IFRS,USGAAP)Tagetik功能概览财务监管塞班斯法案内审企业风险管理监管报告商务智能多维分析仪表盘BI工具35159第三方调查评价结果：最高客户满意度Tagetik在本年的客户满意度调查中名列榜首.Tagetik#1最佳客户的战略伙伴大奖客户满意度满分5/5ForresterCPMWave2013Tagetik:专注于卓越的财务管理.Tagetik击败了所有其他号称完整解决方案的供应商，在客户满意度方面以4.8分（满分5分）的优异成绩脱颖而出.Question,pleasecontact:[e-mail]