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会计报表编制单位：日期：2013/1/30TABLEOFCONTENTS制表:陈顺年会计：陈顺年经理：仲雪晴说明：本表加油站必须在每月1日前以电子邮件形式上报到管理处。本表中投资收益、营业外收入、支出、其他业务利润等项目，必须有相关的说明。泰州市胜利印刷厂银行对帐单资产负债表损益表费用明细表往来明细表费用明细表附2恭喜！正确！借方贷方借方贷方借方记字123.27231,876.0641,499.00516,600.006789101112131415161718192021222324252627282930合计16,600.001,499.001,899.33期初余额期末余额期末资产合计831,735.91期初余额（借方）837,235.24期末负债合计635,657.16（贷方）641,156.49FALSEFALSE本期借方21,723.09本期贷方21,723.09196,078.75差额FALSE上月期末9,454.2520,820.19215,778.26上月期末26054.2521220.52217277.26科目汇总表现金银行存款应收帐款26,054.2521,220.52217,277.269,454.2520,820.19215,778.26贷方借方贷方借方贷方借方1,499.001,499.00196,078.75254,096.70254096.7预付账款其他应收款科目汇总表应收帐款应收票据217,277.26254,096.70215,778.26254,096.70贷方借方贷方借方贷方借方13,000.0013,000.0017,156.514156.51其他应收款待摊费用库存商品待处理财产损溢科目汇总表4,156.51254,096.7017,156.51254,096.70…………………….贷方借方贷方借方贷方借方206,300.00108,130.002,565.002063001081302565待处理财产损溢固定资产原价累计折旧应付帐款科目汇总表206,300.00108,130.002,565.00206,300.00108,130.002,565.00贷方借方贷方借方贷方借方23.273.62147.683,600.0026.89147.683,600.00-0.0133.57-3,600.0026.88181.25应付帐款科目汇总表2,565.00应交税金其他应交款应付工资2,565.0026.88181.25-0.0133.57-3,600.00贷方借方贷方借方贷方借方1,000.00181.25500,000.001000181.25500000科目汇总表其他应交款上级拨入资金应付工资预提费用181.25500,000.001,000.00181.25500,000.00-3,600.001,000.00贷方借方贷方借方贷方借方1,724.761,724.764,849.17130,628.186573.93130628.18科目汇总表营业外支出上级拨入资金本年利润利润分配500,000.006,573.93130,628.18500,000.004,849.17130,628.18贷方借方贷方借方贷方借方1,724.76营业外支出销售收入销售成本经营费用明细贷方借方明细贷方借方1,724.761,724.761,724.761,724.76经营费用管理费用财务费用明细贷方借贷校验23.2723.270151.30贷方多151.301,724.761,876.06借方多151.301,499.001,499.00016,600.0016,600.0001,724.761,724.76000000000000000000000000021,723.0921,723.09差额0合计财务费用管理费用差旅费维修费办公费邮电费水费电费折旧费计提三项费用其他小计经营费用工资促销费公关费商品损耗其他小计财务费用手续费利息支出其他小计费用合计7月31日借方金额√会计科目贷方金额√现金16,600.001,499.00银行存款1,899.33应收帐款1,499.00应收票据固定资产清理其他应收款待摊费用13,000.00库存商品累计折旧应付帐款26.89应交税金147.68其他应付款3,600.00短期借款应付工资其他应交款销售收入销售成本1,724.76本年利润利润分配经营费用1,724.76管理费用1,724.76财务费用营业外支出固定资产21,723.09合计21,723.09会计主管：陈顺年稽核：记帐：泰州胜利印刷厂记帐凭证汇总表2013年资产负债表2013年7月31日资产年初数期末数行负债年初数期末数流动资产1流动负债货币资金43,143.1430,274.442短期借款-短期投资3应付帐款22,589.002,565.00应收票据--4应付工资-3,600.00应收帐款215,988.26215,778.265应交税金342.40-0.01减:坏帐准备6其他应交款158.8233.57应收帐款净额215,988.26215,778.267预收帐款预付帐款--8其他应付款其他应收款254,096.70254,096.709预提费用1,000.001,000.00待摊费用--10应付福利费存货23,320.3017,156.5111其他流动负债待处理流动资产净损失--12流动负债合计24,090.22-1.44其他流动资产--13长期负债流动资产合计536,548.40517,305.9114长期借款长期投资15应付公司债长期投资16其他长期负债固定资产17长期负债合计--固定资产原价226,300.00226,300.0018其他负债减:累计折旧108,130.00108,130.0019筹建期间汇兑收益固定资产净值118,170.00118,170.0020递延投资收益固定资产清理21递延税款贷项在建工程22其他递延收益固定资产合计118,170.00118,170.0023其他负债合计--无形资产24负债合计24,090.22-1.44场地使用权25所有者权益工业产权及专有技术26资本总额其他无形资产27实收资本500,000.00500,000.00无形资产合计--28其中:中方投资-其他资产29外方投资开办费30资本公积筹建期间汇兑损失31储备基金递延投资损失32企业发展基金其他递延支出33利润归还投资递延税款借项34本年利润130,628.18135,477.35待转销汇兑损失35未分配利润其他资产合计--36所有者权益合计630,628.18635,477.35资产总计654,718.40635,475.9137负债及所有者权益654,718.40635,475.91附注：制表人：陈顺年会计：陈顺年经理：仲雪晴编制单位（盖章）：泰州市胜利印刷厂项目本月数本年累计商品销售收入--减：销售折扣与折让商品销售收入净额--减：商品销售税金及附加--商品销售成本--经营费用--商品销售利润--加：代购代销收入主营业务利润--减：管理费用1,724.761,724.76财务费用--加：其他业务利润营业利润-1,724.76-1,724.76加：投资收益营业外收入-减：营业外支出--加：以前年度损益调整利润总额-1,724.76-1,724.76减：所得税净利润-1,724.76-1,724.76附注：2013年7月制表人：陈顺年会计：陈顺年经理：仲雪晴损益表编制单位（盖章）：泰州市胜利印刷厂编制单位（盖章）：泰州市胜利印刷厂日期:2013年1月加油站发生额上级分摊合计备注项目本月本年累计本月本年累计本月本年累计管理费用--广告费---工资---差旅费-4,262.00-4,262.00维修费-356.00-356.00办公费-20,152.00-20,152.00邮电费-100.00-100.00水费-1,365.93-1,365.93电费-5,674.13-5,674.13低值易耗品摊销----税金----无形资产摊销----开办费摊销----折旧费-44,711.33-44,711.33公司及上海分摊----计提三项费用----其他----小计-76,621.39-1,724.76--1,724.7676,621.39经营费用--工资-38,381.00-38,381.00运输费----促销费-2,640.00-2,640.00公关费-2,420.00-2,420.00商品损耗-2,107.09-2,107.09其他------小计-45,548.09---45,548.09财务费用--手续费-30.00-30.00利息支出--514.80--514.80其他----小计--484.80---484.80费用合计-121,684.68--121,684.68制表人：陈顺年会计：陈顺年经理：仲雪晴说明：管理费用、经营费用、财务费用中的其他栏填写，必须有详细的说明。备注栏应说明本月特殊变动情况。以及促销费进入行政费（办公费）的金额等。加油站工资一律计入经营费用---工资管理费用税金栏必须在备注中说明是何种税金。本表加油站必须在每月1日前以电子邮件形式上报到管理处。此表仅附在报送上海财务室及宁波财务室报表后。费用明细表附件：一、经营费用--公关费0.001.日常经费1002.4月伙食补贴300二、经营费用--促销费0.000.001.开业促销彩虹门服务费用2.购促销物资费三、管理费用--办公费0.004500.001.餐补费用2.预算内费用450.003.职业病环境检测费1150.004.增拨打印纸费用700.005.2次促销印刷费700.006.报纸费900.007.增拨2次促销代金券印制费600四、管理费用--维修费0.000.001.增拨水管等维修费2.增拨开业维修费五、管理费用--邮电费0.00１.日常502.包干费用六、差旅费0.004595.001.日常2502.包干费21153.增拨梁睿上海销售会议差旅费15024.增拨候治生报到差旅费728七、管理费用--水费0.00650.001.日常650八、管理费用--电费0.002500.001.预算内2500右安门站费用明细表附注编制单位（盖章）：日期:1900年1月泰州市胜利印刷厂科目金额科目金额科目金额油卡-120,953.70壳牌430.77服装押金3,420.0090＃无铅油票-蓝星420.00待业保险金830.4093＃无铅油票-灿辉润滑油-靳德学风险金1,520.0097＃无铅油票-采购暂估（燕宾公司）503,302.80杨贵峰风险金1,000.00小胡-昆仑润滑油299.14公积金19,719.90统一润滑油8,674.00个人金14,703.00劳保福利费120,181.05教育经费26,436.89工会经费20,675.50养老保险金75,764.86医疗保险金19,799.40油卡押金（中基）-公司转入促销暂估陈弘陟离职工资-合计304,051.00科目金额电费-1,245.43水费-195.04报纸费253.80合计513,126.71差旅费-公关费-科目金额-协和燕庆公司21,806,358.12合计-1,186.67收银台200.00应收娃哈哈冰箱押金1,500.00科目金额应收进项税74,389.80促销礼品1,719.68李树志借款500.00劳保电费预付费12,338.44合计1,719.68科目金额应交增值税99,551.65应交个人所得税-合计21,895,286.36未交增值税科目金额合计-120,953.70合计-合计99,551.65制表人：陈顺年会计：陈顺年经理：仲雪晴说明：本表加油站必须在每月1日前以电子邮件形式上报到管理处。本表中各个项目，都必须与加油站资产负债表当月的数据保持一致。预提费用待摊费用应交税金其他应交款其他应收款2008年4月往来明细表应付账款（包括预付）预收账款（包括预收）其他应付款往来明细核对表应收账款336731.96其他应收款-21641189