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项目指标实施预算控制制订控制计划，使年度费用控制在预算范围内9091万元20%全年各部门重大费用项目明细表[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100财务提供数据降低本部门费用本部门年度可控费用不超过85万元10%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100财务提供数据客户指标提升对内服务质量满意度得分不低于80分；无内部有效投诉5%全年年终考核结果[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100吴总进行审核、评定建立内部管理体系贯彻执行公司财务管理程序及财务管理作业指导书。拟定总公司费用报销流程、分公司基地费用报销流程、付款审批流程，逐步完善新制度的建立10%6月份完成新制度初稿拟制，10月进行新制度完善工作，全年执行公司发布的各项财务制度财务部按时提交并得到认可得满分，质量和时间未达标酌情扣减吴总进行审核、评定完成报表:1）每月10日前基本经营数据；2）每月10日前提交上月经营状况预算对比表（整体、轮档时间）；3）每月13日前公司费用分析报告；4）每月15日前部门费用实际执行与预算对比分析表；5）每月15日提供预算执行提示单及管理建议。20%1、每月10日前；2、每月13日前；3、每月15日前财务部每出现一次数据错误扣2分；全年未出现数据错误加8分吴总进行审核、评定完成2010年度各部门费用预算基础数据编制工作，分析对比2009年度预算执行情况表10%12月15日前上年及当年部门费用明细表按时保证质量完成：满分；保证质量但推延1周：8分；保证质量但推延2周：6分；推延时间超过2周：0分吴总进行审核、评定认真审核各项费用列支的原始单据，月度审核失误不超过1项10%全年财务部每出现一次审核失误2分；全年未出现数据错误加5分吴总进行审核、评定杜绝财务重大差错和未能揭示的财务风险（100万以上），杜绝经济合同审核失误造成公司重大损失（10万元以上）5%全年实际表单若造成损失该项为0分此项为否定指标提升个人业务素质每季度提交1项有价值管理建议5%1～4季度建议书或分析报告书完成为满分；每增加1项有价值的建议加20%；没有不得分吴总进行审核、评定逐步建立审计职能初步建立审计职能，年度抽样审计不低于每月一次，为审计部的建立做先期准备5%4～12月财务部完成为满分；未实施不得分；实施质量不高酌情减分吴总进行审核、评定目标关键控制点数据提供（来源）计算方式（公式）备注1.9月底完成部门费用预算初稿2.前期标杆数据确定1.提高个人工作主动性，参与费用分部相关财务制度建立；2.积极建言献策，提出有价值的管理建议严格按照预算项目、金额控制费用列支。减少原始单据审核差错1.就结算方式和付款条款加强对公司经济合同的审核，就财务方面保障合同实施过程中的有利性及杜绝合同上带来的公司财务风险。2.账务处理上避免未能揭示的财务风险发展指标财务部2009年度目标(费用会计）目标类型目标描述权重完成时限抽样审计记录；抓住重点项目和重点环节财务指标1.抓住重点项目2.制订措施激励推动部门各阶段各项费用做到事前控制，提前预警提高与各部门的沟通；加强沟通效率；内部流程指标流程的规范的建立，制度的可实施性及执行性改进和优化财务管理品质，为公司创造价值1.每月提供的财务基础数据真实、准确2、建立基础数据收集渠道及平台