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1企业名称：江苏省国信资产管理集团有限公司企业LOGO：企业网站：所属行业：综合性金融投资集团企业规模：江苏省国资委旗下第二大集团资产总额：500亿发展战略：努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的省级综合性金融投资集团应用NC产品和解决方案（应用模块）：客户化、总帐、报表、固定资产、多帐簿、收付报、资金结算、资金计划、远程结算、信贷管理、资金预测、票据管理、风险管理实施亮点：建立可以多银行、多单位、跨层次的资金管理平台，实现自动零余额上收、按资金计划自动下拨，有效进行收支两条线管控，优化资金使用效率。通过资金结算模块，建立结算中心现金池，发挥资金集中优势，实现银行融资随借随还，降低财务费用。主要效益：统筹调剂资金，减少资金沉淀，产生良好的经济效益。优化资产负债结构，减少融资压力。提高成员企业的资金收益充分利用集团信誉，得到最优惠的银行融资服务减少资金结算的在途时间利用集团化优势，大幅节省银行结算费用便捷、高效的网上资金查询、支付功能提供准确的电子对帐信息资金与财务一体化功能实现实现了集团财务的集中管理模式，实现了集团与分子公司多行业财务统一平台管理。未来信息化规划：1．实现企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有效的财务管理与监控，实现财务的事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系，以便帮助企业不断扩展新的市场和业务。2．实现集团人力资源管理统一管理，通过合理的管理，实现人力资源的精干和高效，取得最大的使用价值。3．实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应键管理。实现财务、资金、业务一体化管理模式。企业理念：21企业简介(300字左右,包括企业产值\行业性质\主营产品等要素,配厂房图片或主产品图片)江苏省国信资产管理集团有限公司是于2001年8月经省政府批准，在江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司基础上组建的大型国有独资企业集团，也是江苏省政府授权的国有资产投资主体，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。集团成立以来，始终依托资源和功能优势，精心打造以电力为主的能源产业平台，以信托、证券为主的金融服务业平台和以房地产开发、酒店业为主的不动产平台，并不断拓展投资领域、完善业务功能。先后介入天然气管网建设、新能源开发、江苏软件园建设等实业投资领域，拓展了担保、保险经纪、金融租赁等业务功能。2006年底，集团与江苏省国有资产经营控股公司合并重组，在证券、银行、酒店旅游、房地产和社会文化事业等领域注入了新资源。截止2006年底，集团总资产为447.5亿元，净资产为223.14亿元，拥有全资、控股企业四十余家。十一五期间，集团将根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，立足江苏面向境内外，进一步强化实业资本和金融资本的有机融合，全面建立现代企业制度，切实提升资本经营水平，确保国有资产的保值增值，努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键领域具有控制力的省级综合性金融投资集团。2企业管理信息化起因（NC的关键应用需求，即企业上NC最想解决的问题）1．各公司财务数据分散管理，集团下属公司行业太多，财务信息数据无法做到统一管理。2．部分公司资金资金沉淀量大，集团确有大量的贷款，无法做到集团内资金调剂。3．各公司独自贷款，无法实现优惠的银行融资服务。这些因素成为江苏省国信集团急待解决的问题。3管理优化目标（未来信息化目标）１、实现企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有效的财务管理与监控，实现财务的事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系，以便帮助企业不断扩展新的市场和业务。２、实现集团人力资源管理统一管理，通过合理的管理，实现人力资源的精干和高效，取得最大的使用价值。３、实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应键管理。实现财务、资金、业务一体化管理模式。4江苏省国信集团信息化部署图35解决方案-主要业务流程图江苏省国信集团ＮＣ系统主要由集团财务管理、集团资金管理组成。各流程图如下：5.1资金计划流程：4结算中心结算单位成员单位填写计划下发资金计划计划复核经理审核集团财务经理审核等待执行资金月计划应用流程说明:1)结算中心每月月底下发次月的资金计划。2)成员单位按照收支项目分旬填报资金计划，并上报。3)资金计划审批通过后结算中心就可以根据计划下拨日常费用和对外专项付款了。5.2资金上收流程：页1资金上收基本流程图2007年10月10日1、发送上收指令，执行成功才能够制单，及时下载银行对帐单2、结算中心总帐的上收凭证审核完成后，成员单位才能在收付报中下载到帐通知单结算中心（总账户）结算单位（分账户）银行（银企直联）凭证1借：银行存款-总账户贷：短期借款--资金集中-A分账户总账户查询余额支出户余额支出户转入收入户下载到帐通知单生成资金上收单据审核编制并审核总帐凭证2查询收入户余额填制资金上收单审核发送指令编制并审核结算凭证1转帐审核总帐凭证上收结果接收执行指令生成到帐通知凭证2借：委托贷款-短期-资金集中贷：银行存款--收入户报账中心总帐5应用流程说明:1)系统自动上收程序在每天的11点和15点30扫描每个成员单位的收入账户，如果有资金，就自动上收到结算中心总账户中。并根据到帐通知生成结算凭证。2)结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到帐通知，根据到帐通知生成记账凭证。5.3资金下拨流程：页1资金下拨基本流程图2007年10月10日1、发送下拨指令，执行成功才能够制单，及时下载银行对帐单2、结算中心总帐的下拨凭证审核完成后，成员单位才能在收付报中下载到帐通知单结算中心（总账户）结算单位（分账户）银行（银企直联）凭证1借：短期借款--资金集中-A贷：银行存款-总账户分账户总账户成员单位支出账户下载到帐通知单生成资金下拨单据审核编制并审核总帐凭证2查询收入户余额根据资金计划生成下拨单审核发送指令编制并审核结算凭证1转帐审核总帐凭证下拨收结果接收执行指令生成到帐通知凭证2借：银行存款--支出户贷：委托贷款-短期-资金集中报账中心总帐应用流程说明:1)结算中心在月初根据资金计划把零星及日常支出下拨到每个成员单位的支出账户，并根据到帐通知生成结算凭证。2)结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到帐通知，根据到帐通知生成记账凭证。5.4专项付款流程：6页1专项费用支出基本流程图2007年10月10日1、专项支出的审批流程需要领导确定结算中心结算单位银行（银企直联）凭证1借：短期借款--资金集中-A贷：银行存款-总账户填写专项付款单下载到帐通知单生成资金下拨单据审核编制并审核总帐凭证2经办核查编制并审核结算凭证1审核总帐凭证接收执行指令生成到帐通知凭证2借：银行存款--支出户贷：委托贷款-短期-资金集中报账中心总帐财务经理审批核对资金计划后执行进入专项集团支出审批流程生成下拨单生成对外付款单生成对外支付单银行回单总帐凭证3凭证3借：材料采购贷：银行存款--支出户应用流程说明:１）专项支出审批审批流程必须通过跨集团与多资金额度审批模式。２）通过一个委托付款书实现了资金下拨与对外支付两个步骤。6应用效果分析（上NC后实现的关键价值，可以用数字说话）实现了集团财务的集中管理模式，实现了财务与业务的一体化应用；及时掌控集团资金使用状况，有效平衡集团资金。8客户评价（客户关键负责人对NC项目的感言）72007年10月31日，随着董事长上收指令的成功发送，标志着省国信集团资金项目成功上线国信集团网络示意图8信息化建设历程2005年使用NC35版本建立财务集中管理平台，实施过程中用友专业的团队赢得了客户信任，于2006年再次合作，使用NC50产品进行升级解决新会计准则核算并推广至全集团使用（100多核算单位），2007年第三次扩展信息化平台，使用NC50的全套资金管理平台实现资金上收、下拨、融资、票据等业务管理。今后，还将规划e－HR、供应链、预算等模块。财务方面：通过用友NC产品，改变了过去一家单位一套账的局面，财务数据集中处理。集团下级公司涉及行业广，制度不统一，现所有单位统一采用新准则会计制度，统一制定会计科目及会计报表格式，使集团公司各单位会计核算及会计报表规范统一，方便了财务人员的查询及统计。国信集团集团财务总账阮沛资金方面：9通过用友ＮＣ资金管理平台，实现了集团统筹调剂资金，减少了整个集团的资金沉淀，有效平衡集团资金，为集团融资提供依据，同时降低了集团的贷款总额。利用集团化优势，大幅节省银行结算费用。同时，成员企业在上存结算中心资金的同时也得到了很高的资金收益。方便的网上资金查询功能，可以很快捷的查询到账户余额及对账单明细。实现了资金业务与财务的一体化应用。国信集团集团资金科科长柳砚风