用友ERP-U8财务链培训账表培训（PPT104页）

UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8财务链培训UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8账表培训U850账表培训一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制案例应用东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。U850账表培训•核算体系的建立•总账系统中的初始设置系统初始化系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•系统管理的启动与注册系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•增设操作员信息新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•建立核算账套建立核算帐套A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•分配操作员权限分配操作员权限何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•修改核算账套系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套以主管身份进行操作以“Admin”身份进行操作系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•设置外币及汇率•设置外币及汇率系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立部门档案•设置外币及种类建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部……….该公司的组织机构图如下：系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立职员档案•设置外币及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•增设结算方式•设置外币及种类增设结算方式与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账支票、汇票说明：“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•设置凭证类别•设置外币及种类系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立往来单位资料•设置外币及种类设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案:单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额指定科目设置指定科目作用：为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额科目设置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元户”,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）”,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目:短期投资系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额设置辅助科目管理费用-差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室管理费用–办公费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室设置辅助科目管理费用-差旅费管理费用–办公费销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算设置辅助核算要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额录入期初余额一.录入总账系统各科目的期初余额1.调整余额方向2.录入期初余额3.试算并对账二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额U850账表培训•凭证处理•账簿查询•期末处理日常账务处理日常账务处理凭证处理处理流程：填制凭证审核凭证记账处理流程补充不同状态下凭证的修改填制凭证一、一般凭证的填制1.增加凭证2.修改凭证3.删除凭证二、往来凭证的填制1.应收款增加2.收到货款3.转帐处理4.凭证删除及业务修改增加凭证1、7月1日，收到现金投资50,000元。2、7月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价USD10000（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。3、7月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500案例:修改凭证录完凭证后检查时发现7月6日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用财务部发生差旅费200元案例:删除凭证发现7月1日的1号收款凭证因重复录入，需要删除。案例:应收款增加例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%操作步骤:1.录入并审核应收单2.生成应收凭证收到货款例1:7月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算方式均为“现金结算”）例2:收到精益公司预付的货款100,000元，结算方式为“转账支票”，票号为“21289”。转帐处理例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。反操作修改单据弃审单据取消操作凭证删除填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账凭证修改发现已记账凭证有错时：取消审核取消记账修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字2.冲销凭证审核凭证记账1.凭证修改发现未记账凭证有错时：取消审核修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字日常账务处理取消记账处理流程：一、激活“恢复记账前状态”功能：1.以主管身份登录至总账系统2.进入[对账]界面3.按CTRL+H键4.退出[对账]界面二、执行“恢复记账前状态”功能：1.进入“恢复记账前状态”界面2.选择恢复方式，并输入主管口令日常账务处理账簿查询•查询现金日记账•查询总账和明细账•查询发生额及余额表•查询部门账•查询往来账•查询多栏账日常账务处理期末处理•自动转账凭证的应用•月末结账日常账务处理自动转账凭证的应用•定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证•转账生成生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成汇兑损益凭证日常账务处理自动转账凭证的应用•生成汇兑损益凭证的操作流程：1.录入调整汇率2.进入[转账生成]界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证5.审核凭证6.记账日常账务处理月末结账•月末结账•取消结账（由主管操作）报表编制制作报表的流程一、基本概念四、生成报表数据(数据状态下)二、定义报表格式(格式状态下)三、定义公式基本概念单元格区域格式/数据状态单元属性关键字定义报表格式损益分析表单位名称年月日项目行次本月发生数本年累计数营业收入1营业成本2管理费用3利润总额4定义报表格式一、定义表大小：二、定义表头：三、画表格线：五、设置关键字：“格式”-“表尺寸”四、录入表体字样：组合单元、定义行高、定义表头样式“格式”-“区域画线”设置、偏移、取消步骤：定义公式一、账务取数公式：二、本表它页取数公式：三、四则运算公式：帐务取数公式函数介绍:期初:QC(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)期末:QM(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)发生:FS(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)净额:JE(科目编码,会计期间,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)帐务取数公式例1：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）例2：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月,,001,年)QC(1001,全年,,001)FS(5101,月,贷,001,年)JE(5101,月,001,年)或本表它页d4=c4+上月的d4本表它页取数：sele(d4,年@=年and月@=月+1)当前表页关键字的值被取数表页关键字的值四则运算公式单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算如：f4=(d4-e4)/e4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14可写为：d15=ptotal(d5:d14)*注：求和公式只适用于单行或单列的求和生成报表数据1、打开报表2、新增表页3、选中新增的空白表页4、录入关键字5、执行取数公式6、保存报表步骤：U850账表培训中级应用•角色和用户的管理及授权•备份计划的应用•总账系统选项介绍•往来账管理•数据备份和数据恢复•客户档案合并中级应用角色管理1、含义：工作中具有相同职能的群体；2、一个角色可以包括多个用户；3、属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限。中级应用角色管理属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限例：角色A对于账套001，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行权限的设置，此时张三：自动拥有总账中的所有权限中级应用角色管理1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合+此用户单独被授予的权限例：张三同时属于A、B二个角色A角色：总账、应收B角色：总账、应付张三：工资、固定资产授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产中级应用角色管理一些说明2、对应关系：1、设置顺序：无限制；一对多；多对一；多对多；3、系统所提供的角色，自动拥有新建账套的相应权限。中级应用数据备份bak_begin点此可选择需要备份的账套选中自己的账套如果要删除账套则在此处选中，不选则表示只进行备份双击要存放备份文件的目录bak_result备份路径备份所产生的两个文件点“确认”后与admin备份相同数据恢复如果该账套已存在，则提示：总结1、在服务器上的“系统管理”中操作2、只有admin和账套主管可以进行备份恢复工作3、admin：“账套”-“输出”/“引入”账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、admin有权删除一个账套账套主管有权删除一个年度账中级应用备份计划•备份计划的制定•备份计划的执行中级应用制定备份计划1、备份类型：账套、年度账；2、备份计划人：ADMIN、账套主管；3、有效触发；反复执行的时限；4、保留天数：备份文件保存