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UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8财务链培训UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8账表培训来自账表培训一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制来自中国最大的资料库下载案例应用东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。来自账表培训•核算体系的建立•总账系统中的初始设置系统初始化来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•系统管理的启动与注册来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•增设操作员信息来自中国最大的资料库下载新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•建立核算账套来自．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•分配操作员权限来自中国最大的资料库下载分配操作员权限何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套•修改核算账套来自中国最大的资料库下载系统初始化•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套核算体系的建立•分配操作员权限•修改核算账套以主管身份进行操作以“Admin”身份进行操作来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•设置外币及汇率•设置外币及汇率来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立部门档案•设置外币及种类来自中国最大的资料库下载建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部……….该公司的组织机构图如下：来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立职员档案•设置外币及种类来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•增设结算方式•设置外币及种类来自中国最大的资料库下载增设结算方式与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账支票、汇票说明：“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•设置凭证类别•设置外币及种类来自中国最大的资料库下载系统初始化•建立部门档案•建立职员档案总账系统的初始•设置凭证类别•建立往来单位资料•增设结算方式•建立往来单位资料•设置外币及种类来自中国最大的资料库下载设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案:单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区来自中国最大的资料库下载系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额来自中国最大的资料库下载指定科目设置指定科目作用：为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理来自中国最大的资料库下载系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额来自中国最大的资料库下载科目设置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元户”,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）”,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目:短期投资来自中国最大的资料库下载系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额来自中国最大的资料库下载设置辅助科目管理费用-差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室管理费用–办公费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室来自中国最大的资料库下载设置辅助科目管理费用-差旅费管理费用–办公费销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算来自中国最大的资料库下载设置辅助核算要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算来自中国最大的资料库下载系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额来自中国最大的资料库下载系统初始化•设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始•录入期初余额来自试算并对账二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额来自账表培训•凭证处理•账簿查询•期末处理日常账务处理来自中国最大的资料库下载日常账务处理凭证处理处理流程：填制凭证审核凭证记账处理流程补充不同状态下凭证的修改来自中国最大的资料库下载填制凭证一、一般凭证的填制1.增加凭证2.修改凭证3.删除凭证二、往来凭证的填制1.应收款增加2.收到货款3.转帐处理4.凭证删除及业务修改来自、7月1日，收到现金投资50,000元。2、7月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价USD10000（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。3、7月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500案例:来自日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用财务部发生差旅费200元案例:来自号收款凭证因重复录入，需要删除。案例:来自中国最大的资料库下载应收款增加例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%操作步骤:1.录入并审核应收单2.生成应收凭证来自月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算方式均为“现金结算”）例2:收到精益公司预付的货款100,000元，结算方式为“转账支票”，票号为“21289”。来自中国最大的资料库下载转帐处理例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。来自中国最大的资料库下载凭证修改发现已记账凭证有错时：取消审核取消记账修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字2.冲销凭证审核凭证记账1.来自中国最大的资料库下载凭证修改发现未记账凭证有错时：取消审核修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字来自中国最大的资料库下载日常账务处理取消记账处理流程：一、激活“恢复记账前状态”功能：1.以主管身份登录至总账系统2.进入[对账]界面3.按CTRL+H键4.退出[对账]界面二、执行“恢复记账前状态”功能：1.进入“恢复记账前状态”界面2.选择恢复方式，并输入主管口令来自中国最大的资料库下载日常账务处理账簿查询•查询现金日记账•查询总账和明细账•查询发生额及余额表•查询部门账•查询往来账•查询多栏账来自中国最大的资料库下载日常账务处理期末处理•自动转账凭证的应用•月末结账来自中国最大的资料库下载日常账务处理自动转账凭证的应用•定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证•转账生成生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成汇兑损益凭证来自中国最大的资料库下载日常账务处理自动转账凭证的应用•生成汇兑损益凭证的操作流程：1.录入调整汇率2.进入[转账生成]界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证5.审核凭证6.记账来自中国最大的资料库下载日常账务处理月末结账•月末结账•取消结账（由主管操作）来自中国最大的资料库下载报表编制制作报表的流程一、基本概念四、生成报表数据(数据状态下)二、定义报表格式(格式状态下)三、定义公式来自中国最大的资料库下载基本概念单元格区域格式/数据状态单元属性关键字来自中国最大的资料库下载定义报表格式一、定义表大小：二、定义表头：三、画表格线：五、设置关键字：“格式”-“表尺寸”四、录入表体字样：组合单元、定义行高、定义表头样式“格式”-“区域画线”设置、偏