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宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司简介•宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。公司系由上海宝钢集团公司独家发起设立的股份有限公司。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名，认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。宝山钢铁股份有限公司资产总体结构分析表项目2010-12-312011-12-312011比重2010比重变动情况流动资产合计6886438.38537923425.698034.29%31.87%2.41%非流动资产合计14720071.989715186548.885065.71%68.13%-2.41%资产总计21606510.375023109974.5830100.00%100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司表流动资产结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况货币资金9,200,675,786.0514,379,464,105.7418.15%13.36%4.79%应收票据7,879,784,804.9312,860,113,254.1616.23%11.44%4.79%应收账款6,728,952,000.416,983,893,119.478.81%9.77%-0.96%预付款项5,464,166,424.665,298,265,694.466.69%7.93%-1.25%存货38,027,321,873.8837,389,713,386.9147.19%55.22%-8.03%宝山钢铁股份有限公司非流动资产结构分析表项目2010/12/312011/12/312010比重2011比重变动情况发放贷款及垫款33,931,800,234.923,410,144,438.2723.05%2.25%-20.81%固定资产117,737,019,179.64115,371,361,577.4679.98%75.97%-4.01%在建工程9,762,744,217.4716,282,590,033.756.63%10.72%4.09%宝山钢铁股份有限公司资本总体结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况负债合计104,742,843,499.89117,629,749,529.6150.90%48.48%2.42%所有者权益(或股东权益)合计111,322,260,249.84113,469,996,300.2749.10%51.52%-2.42%负债和所有者权益(或股东权益)总计216,065,103,749.73231,099,745,829.88100.00%100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司负债结构分析表项目2011.12.312010.12.312011年比重2010年比重变动情况流动负债98,838,166,074.8573,196,213,788.440.8469.88%14.14%非流动负债18,791,583,454.7631,546,629,711.450.1630.12%-14.14%负债合计117,629,749,529.61104,742,843,499.891.00100.00%0.00%宝山钢铁股份有限公司流动负债结构分析表项目2010/12/312011/12/312011比重2010比重变动情况短期借款23,611,246,423.828,876,457,632.918.98%32.26%-23.28%应付账款19,164,134,658.3719,270,699,108.7019.50%26.18%-6.68%预收款项11,795,800,061.9710,789,724,318.0810.92%16.12%-5.20%一年内到期的非流动负债3,536,710,083.3116,809,668,448.2917.01%4.83%12.18%宝山钢铁股份有限公司非流动负债结构分析表项目2011.12.312010.12.312011比重2010比重变动情况长期借款7,325,679,720.008,586,976,200.0038.98%27.22%11.76%应付债券8,918,663,150.9618,474,795,283.2047.46%58.56%-11.10%长期应付款0.002,542,058,246.120.00%8.06%-8.06%宝山钢铁股份有限公司所有者权益结构分析表项目2011.12.312010.12.312011比重2010比重变动情况资本公积37,330,639,029.5437,565,832,959.0132.90%33.75%-0.85%盈余公积21,132,255,172.1820,120,354,494.6218.62%18.07%0.55%未分配利润30,754,305,445.2129,657,858,912.7627.10%26.64%0.46%归属于母公司股东权益合计106,495,490,882.93104,726,243,016.1993.85%94.07%-0.22%所有者权益（股东权益）合计113,469,996,300.27111,322,260,249.84100.00%100.00%0.00%宝钢资产变动趋势----总资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009-12-312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率资产总计231099752160651020114300150346414922106.96%7.42%宝钢资产变动趋势----流动资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009-12-312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率货币资金143794692006855582851787936424056.29%65.53%交易性金融资产3528029713546385567-2492418.74%-45.62%应收票据128601178797866742549803312055363.20%18.06%宝钢资产变动趋势----非流动资产变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率投资性房地产487471545613054332912403215.39%18.41%固定资产115371361177370224370700-236566-12596998-2.01%-51.69%在建工程162825997627413746806519845-39840666.78%-28.98%工程物资80581504106898330171-1857359.85%-26.92%宝钢权益变动趋势----权益变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率负债和所有者权益总计231099752160651020114300150346414922106.96%7.42%宝钢权益变动趋势----负债变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率短期借款88764562361125242744014734796631562.41%2.73%长期借款732568858698529493-126130329205-14.69%62.17%应付债券89186618474801806720-95561340760-51.73%2.26%宝钢权益变动趋势----所以者权益变动单位：万元项目2011/12/312010/12/312009/12/312011变动额2010变动额2011变动率2010变动率未分配利润30754305445129657858912222584000000110964465321707385891223.70%31.32%外币报表折算差额245545838214514280111094910001100403037235651801169.18%32.56%宝钢应收账款账龄分析C:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\作业\任务\应收账款账龄分析表.xls宝钢存货构成分析C:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\作业\任务\存货构成分析表).xls宝钢利润表结构分析C:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\作业\任务\利润表结构分析.xls宝钢利润表趋势分析C:\DocumentsandSettings\Administrator\桌面\作业\任务\宝钢利润表趋势分析表.xls宝钢营业收入构成分析-----按产品品种项目金额比重2011201020112010钢铁213,701,635194,547,92896.73%96.80%其他7,230,6776,431,8673.27%3.20%合计220,932,312200,979,795100.00%100.00%短期偿债能力指标分析项目2009年2010年2011年流动比率0.750.940.80速动比率0.330.420.42现金比率0.250.330.35长期偿债能力分析指标项目2009年2010年2011年资产负债率(%)0.670.710.51权益乘数(%)3.063.472.04产权比率(%)98.7294.05103.67利息保障倍数5.3522.15129.04营运能力分析表项目2009年2010年2011年流动资产周转率（次）2.663.333.00流动资产周转天数（天）137110121存货周转率（次）5.035.995.9存货周转天数（天）736162应收账款周转率（次）27.3829.4832.45应收账款周转天数（天）111211总资产周转率（次）0.740.971.00总资产周转天数（天）494377367获利能力分析表项目200920102011总资产收益率4.81%8.56%4.17%净资产收益率6.00%25.00%7.00%营业毛利率9.00%13.00%9.00%营业净利率4.00%7.00%3.00%营业利润率4.89%8.23%0.40%成本费用利润率5.11%9.16%4.33%发展能力分析项目200920102011营业收入增长率-22.75%36.39%10.07%资本积累率14.63%9.98%6.96%杜邦分析——因素分析法年份净资产收益率（%）营业净利率（%）总资产周转率（次）权益乘数2011年7.00%3.00%1.002.042010年25.00%7.00%0.973.47宝钢企业2011年的净资产收益率比2010年的净资产收益率减少了18%，其中：权益乘数变动影响=（2.04-3.47）*0.97*7%=-9.71%总资产周转率变动影响=2.04*（1.00-0.97）*7.00%=0.43%营业净利率变动影响=2.04*1.00*(3.00%-7.00%)=-8.16%分析：宝钢企业2011年的净资产收益率比2010年的净资产收益率减少了18%，其中：权益乘数减少1.43，他使净资产收益率减少了9.71%；总资产周转率增加了0.03次，它使净资产收益率增加了0.43%；营业净利率减少了4%，它使净资产收益率减少了8.16%。