财务公司决策用表

沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.1No.1合计P3P2P1销售目标1单价合计P2P320□10□15□5□P1产品开发投资计划P1产品生产计划(数量)原料采购计划金额当年数量交期——公司第一年生产经营计划表01合计P3P2P1销售目标1单价合计P2P320□10□15□5□P1产品开发投资计划P1产品生产计划(数量)原料采购计划金额当年数量交期——公司第一年生产经营计划表01沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.2No.2150最高信用现有新租退租销量现有新建原有合计OM3OM1OM2OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品关闭类型渠道处置产能原有现有新购每台设备每年最多可生产20个产品合计XP3XP2XP1一个厂区共可安装3台各类型号的设备当年最高信用额=当年股东权益×1.5利息型号设备原有厂房新办贷款未还贷款贷款——公司第一年资源配置计划表02150最高信用现有新租销量现有新建原有合计OM3OM1OM2OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品关闭市场渠道处置退租产能原有现有新购每台设备每年最多可生产20个产品合计XP3XP2XP1一个厂区共可安装3台各类型号的设备当年最高信用额=当年股东权益×1.5利息型号设备原有厂房新办贷款未还贷款贷款——公司第一年资源配置计划表02沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No3No3竞争力竞争力=产品开发得分备注P3P2价格因素广告费用项目产品开发得分P1——公司第一年营销方案表03竞争力竞争力=产品开发得分备注P3P2价格因素广告费用项目产品开发得分P1——公司第一年营销方案表03沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.4No.4现金：赊销：总计：收入合计违约金=（订单数–交货数）×定价×50%备注违约金收入金额交货数量订单数量赊销现金赊销现金赊销现金付款方式８76定价P3P2P1产品——公司第一年交易记录表表04现金：赊销：总计：收入合计违约金=（订单数–交货数）×定价×50%备注违约金收入金额交货数量订单数量赊销现金赊销现金赊销现金付款方式８76定价P3P2P1产品——公司第一年交易记录表表04沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.5No.5库存费用期末数量本期生产本期出库原材料1.产品库存费用=库存产品数量×0.52.原材料库存费用=库存原料数量×0.23.产品库存金额只包括产品原材料费备注合计P3P2P1库存金额期初数量型号——公司第一年库存统计表表05库存费用期末数量本期生产本期出库原材料1.产品库存费用=库存产品数量×0.52.原材料库存费用=库存原料数量×0.23.产品库存金额只包括产品原材料费备注合计P3P2P1库存金额期初数量型号——公司第一年库存统计表表05沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.6No.6累计其它费用渠道管理费折旧合计合计合计合计其它费用贴现损失贷款利息财务费用违约金产品开发费行政办公费管理费用广告费营业费用其它费用库存费用厂房租金制造费用原材料费主营业务成本——公司第一年成本费用统计表表06累计其它费用渠道管理费折旧合计合计合计合计其它费用贴现损失贷款利息财务费用违约金产品开发费行政办公费管理费用广告费营业费用其它费用库存费用厂房租金制造费用原材料费主营业务成本——公司第一年成本费用统计表表06沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.7No.7利润总额减：营业外支出加：营业外收入减：所得税（30%）净利润营业利润减：财务费用减：管理费用减：营业费用主营业务利润减：主营业务成本主营业务收入——公司第一年利润表表07利润总额减：营业外支出加：营业外收入减：所得税（30%）净利润营业利润减：财务费用减：管理费用减：营业费用主营业务利润减：主营业务成本主营业务收入——公司第一年利润表表07期末现金余额（a+b-c）流出合计（c）流入合计（b）偿还贷款的现金新办理贷款收到的现金购置设备的现金设备处置收到的现金支付利息的现金支付贴现费的现金支付税金的现金支付广告费的现金支付渠道费用的现金支付违约金的现金支付研发的现金支付行政办公费的现金支付库存费用的现金其它营业收入收到的现金支付厂房租金的现金应收账款贴现收到的现金支付制造费用的现金收到到期应收账款现金购买原材料的现金本期销售的现金收入现金流出现金流入期初现金余额(a)____公司第一年现金收支表表08沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.8No.8期末现金余额（a+b-c）流出合计（c）流入合计（b）偿还贷款的现金新办理贷款收到的现金购置设备的现金设备处置收到的现金支付利息的现金支付贴现费的现金支付税金的现金支付广告费的现金支付渠道费用的现金支付违约金的现金支付研发的现金支付行政办公费的现金支付库存费用的现金其它营业收入收到的现金支付厂房租金的现金应收账款贴现收到的现金支付制造费用的现金收到到期应收账款现金购买原材料的现金本期销售的现金收入现金流出现金流入期初现金余额(a)____公司第一年现金收支表表08负债和权益合计:(c)+(d)资产合计：(a)+(b)所有者权益合计：(d)固定资产合计：(b)设备净值累计未分配利润减：累计折旧实收资本设备原价所有者权益：固定资产：负债合计：(c)流动资产合计：(a)短期借款库存原材料及产品应付税金应收帐款应付帐款货币资金流动负债：流动资产：负债和所有者权益资产______公司第一年资产负债表表09沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.9No.9负债和权益合计:(c)+(d)资产合计：(a)+(b)所有者权益合计：(d)固定资产合计：(b)设备净值累计未分配利润减：累计折旧实收资本设备原价所有者权益：固定资产：负债合计：(c)流动资产合计：(a)短期借款库存原材料及产品应付税金应收帐款应付帐款货币资金流动负债：流动资产：负债和所有者权益资产______公司第一年资产负债表表09沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.1No.1合计P3P2P1销售目标1单价合计P2P320□10□15□5□P2产品开发投资计划P1产品生产计划(数量)原料采购计划金额当年数量交期——公司第二年生产经营计划表01合计P3P2P1销售目标1单价合计P2P320□10□15□5□P2产品开发投资计划P1产品生产计划(数量)原料采购计划金额当年数量交期——公司第二年生产经营计划表01沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.2No.2最高信用现有新租销量现有新建原有合计OM3OM1OM2OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品关闭类型渠道处置退租产能原有现有新购每台设备每年最多可生产20个产品合计XP3XP2XP1一个厂区共可安装3台各类型号的设备当年最高信用额=当年股东权益×1.5利息型号设备原有厂房新办贷款未还贷款贷款——公司第二年资源配置计划表02最高信用现有新租销量现有新建原有合计OM3OM1OM2OM1为销售P1产品的渠道OM2为销售P2产品的渠道OM3为销售P3产品的渠道每个销售渠道每年最多可销售20个产品关闭市场渠道处置退租产能原有现有新购每台设备每年最多可生产20个产品合计XP3XP2XP1一个厂区共可安装3台各类型号的设备当年最高信用额=当年股东权益×1.5利息型号设备原有厂房新办贷款未还贷款贷款——公司第二年资源配置计划表02沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No3No3竞争力竞争力=产品开发得分+当期广告费备注P3P2价格因素广告费用项目产品开发得分P1——公司第二年营销方案表03竞争力竞争力=产品开发得分+当期广告费备注P3P2价格因素广告费用项目产品开发得分P1——公司第二年营销方案表03沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.4No.4现金：赊销：总计：收入合计违约金=（订单数–交货数）×定价×50%备注违约金收入金额交货数量订单数量赊销现金赊销现金赊销现金付款方式８76定价P3P2P1产品——公司第二年交易记录表表04现金：赊销：总计：收入合计违约金=（订单数–交货数）×定价×50%备注违约金收入金额交货数量订单数量赊销现金赊销现金赊销现金付款方式８76最高定价P3P2P1产品——公司第二年交易记录表表04沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.5No.5库存费用期末数量本期生产本期出库原材料1.产品库存费用=库存产品数量×0.52.原材料库存费用=库存原料数量×0.23.产品库存金额只包括产品原材料费备注合计P3P2P1库存金额期初数量型号——公司第二年库存统计表表05库存费用期末数量本期生产本期出库原材料1.产品库存费用=库存产品数量×0.52.原材料库存费用=库存原料数量×0.23.产品库存金额只包括产品原材料费备注合计P3P2P1库存金额期初数量型号——公司第二年库存统计表表05沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.6No.6累计其它费用渠道管理费折旧合计合计合计合计其它费用贴现损失贷款利息财务费用违约金产品开发费行政办公费管理费用广告费营业费用其它费用库存费用厂房租金制造费用原材料费主营业务成本——公司第二年成本费用统计表表06累计其它费用渠道管理费折旧合计合计合计合计其它费用贴现损失贷款利息财务费用违约金产品开发费行政办公费管理费用广告费营业费用其它费用库存费用厂房租金制造费用原材料费主营业务成本——公司第二年成本费用统计表表06沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.7No.7利润总额减：营业外支出加：营业外收入减：所得税（30%）净利润营业利润减：财务费用减：管理费用减：营业费用主营业务利润减：主营业务成本主营业务收入——公司第二年利润表表07利润总额减：营业外支出加：营业外收入减：所得税（30%）净利润营业利润减：财务费用减：管理费用减：营业费用主营业务利润减：主营业务成本主营业务收入——公司第二年利润表表07期末现金余额（a+b-c）流出合计（c）流入合计（b）偿还贷款的现金新办理贷款收到的现金购置设备的现金设备处置收到的现金支付利息的现金支付贴现费的现金支付税金的现金支付广告费的现金支付渠道费用的现金支付违约金的现金支付研发的现金支付行政办公费的现金支付库存费用的现金其它营业收入收到的现金支付厂房租金的现金应收账款贴现收到的现金支付制造费用的现金收到到期应收账款现金购买原材料的现金本期销售的现金收入现金流出现金流入期初现金余额(a)____公司第二年现金收支表表08沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.8No.8期末现金余额（a+b-c）流出合计（c）流入合计（b）偿还贷款的现金新办理贷款收到的现金购置设备的现金设备处置收到的现金支付利息的现金支付贴现费的现金支付税金的现金支付广告费的现金支付渠道费用的现金支付违约金的现金支付研发的现金支付行政办公费的现金支付库存费用的现金其它营业收入收到的现金支付厂房租金的现金应收账款贴现收到的现金支付制造费用的现金收到到期应收账款现金购买原材料的现金本期销售的现金收入现金流出现金流入期初现金余额(a)____公司第二年现金收支表表08负债和权益合计:(c)+(d)资产合计：(a)+(b)所有者权益合计：(d)固定资产合计：(b)设备净值累计未分配利润减：累计折旧实收资本设备原价所有者权益：固定资产：负债合计：(c)流动资产合计：(a)短期借款库存原材料及产品应付税金应收帐款应付帐款货币资金流动负债：流动资产：负债和所有者权益资产______公司第二年资产负债表表09沙盘模拟课程学习用表沙盘模拟课程学习用表No.9No.9负债和权益合计:(c)+(d)资产合计：(a)+(b)所有者权益合计：(d)固定资产合计：(b)设备净值累计未分配利润减：累计折旧实收资本设备原价所有者权益：固定资产：负债合计：(c)流动资产合计：(a)短期借款库存原材料及产品应付税金应收帐