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编号：业务模块：财务流程编号流程名编号表单名称审批内容部门主任财务部主任总经理预算管理委员会总经理办公会董事会审批顺序9.1.2.1预算执行控制1预算外及超预算审批审批超预算或预算外项目各类预算项目预算内支出由部门主任审批超预算或预算外项目，由总经理在其预备费范围内审批苏州公司预算备用金范围内9.2.3.1修缮费核算2修缮维护费申请审批审批修缮维护费支出及其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.3.2试验研究费核算3试验研究费申请审批审批试验研究费支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.3.3运输费核算4运输费申请审批审批运输费支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.4.1工资薪金核算5工资薪金发放审批审批工资薪金支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.4.2四金核算6四金发放审批审批四金支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.6.1材料物资发票匹配和应付款核算流程7物资采购付款审核审批物资采购费用支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.7.1工程发票匹配和应付款核算流程8工程项目付款审核审批工程项目支出其合理性、合法性项目预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批9.2.8.2固定资产报废流程9固定资产报废审批审批固定资产报废其合理性、合法性单件净值30000以下，超过该价值的上报省公司审批9.2.8.3采购新增固定资产10固定资产采购新增审批审批固定资产外购支出其合理性、合法性预算范围内超预算或预算外项目，xx金额下由总经理审批超过总经理审批权限的预算外或超预算项目，由预算管理委员会审批；超过苏州公司预算备用金的，必须上报省公司审批审批权限表第1页（共1页）－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用