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记账凭证录入表日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额11企业变更年检费管理费用其他费用1,000.0014福利费管理费用职工薪酬800.00114买排骨，等花销管理费用职工福利费129.00114购买办公用品管理费用办公用品23.00114买锁具、暖壶等管理费用低值易耗品摊销1,396.00116螺丝、轴承等管理费用低值易耗品摊销180.00117购买办公用品管理费用办公用品175.00118定做名片管理费用办公用品20.00119餐费管理费用职工福利费262.00120购买办公用品管理费用办公用品40.00121购买办公用品管理费用办公用品107.0012212月工资管理费用职工薪酬10,660.00123送王传书、刘德帅花费管理费用招待费325.0021餐费管理费用职工薪酬1,085.2032煤矸石管理费用低值易耗品摊销6,564.0037购买办公用品管理费用办公用品50.0039锅炉门管理费用低值易耗品摊销30.0039购买办公用品管理费用办公用品200.00314购买办公用品管理费用办公用品251.003161月工资管理费用职工薪酬9,911.00318购买办公用品管理费用办公用品20.00321办理营业执照管理费用其他费用50,000.00325餐费管理费用职工薪酬934.803322月工资管理费用职工薪酬3,806.00333员工值班工资管理费用职工薪酬2,834.00344培训费管理费用职工教育500.00359付王国法、乔总飞机票管理费用其他费用862.00360现金盘亏管理费用其他费用6.0041石总招待客户管理费用招待费104.0047姚华良招待客户管理费用招待费74.0049纱窗、门帘、烟灰缸管理费用低值易耗品摊销60.00411办理煤炭经营执照管理费用手续费40,000.00414冯飞购买办公用品管理费用办公用品100.00423李丙永买菜管理费用职工福利费139.00425东阿煤炭整顿办公室培训费、材料费管理费用职工教育200.00426临时工工资管理费用职工薪酬440.00427临时工工资管理费用职工薪酬550.00借贷不平衡日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额428差旅费管理费用汽车--加油550.00429买手套管理费用办公用品79.00435临时工工资管理费用职工薪酬100.00441石总招待客户管理费用招待费275.00452石总招待客户管理费用招待费250.00453石总招待客户管理费用招待费130.00456石总购买办公家具管理费用办公用品1,840.00457办理公司域名管理费用办公费65.00458石总招待燃料公司任经理管理费用招待费120.00464三月工资管理费用职工薪酬9,500.00492井陉还欠的煤款管理费用坏账损益1,611.00496刘德帅卡余额未收回管理费用坏账损益81.00497邵林海余未退煤款管理费用坏账损益5.80498任经理送礼管理费用其他费用1,000.0056买篷布2块管理费用低值易耗品摊销380.0058计量收费管理费用其他费用3,500.00511石总送国税局王局长钱管理费用交际应酬费6,000.00514付营业执照费用管理费用办公费29,500.00515职工4月工资管理费用职工薪酬7,673.00520姚华良买液化气、汽车加油买茶叶等管理费用职工薪酬205.00520姚华良买液化气、汽车加油买茶叶等管理费用低值易耗品摊销185.00524姚华良报招待武志成、顾总及打印资料花销管理费用车费用200.00524姚华良报招待武志成、顾总及打印资料花销管理费用招待费2,061.00524姚华良报招待武志成、顾总及打印资料花销管理费用住宿费2,268.00524姚华良报招待武志成、顾总及打印资料花销管理费用办公用品60.0051邵林海退煤款领头未退管理费用坏账损益5.8052石总招待客户管理费用招待费196.0052石总招待客户管理费用车费用480.0055请燃料公司任经理管理费用招待费105.0057王春购买财务凭证等管理费用办公用品100.0058购买财务账本管理费用办公用品40.00512招待武志成等人管理费用招待费330.00512购买地图、发资料快递管理费用办公用品60.00512打印资料、刻章管理费用办公用品180.00514网上购买文件袋管理费用办公用品75.00日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额日期凭证号摘要一级代码一级会计科目二级代码二级会计科目借方发生额贷方发生额备注备注备注备注备注备注备注备注编制单位：2008年1月单位：元资产类名称期初余额借方发生额贷方发生额期末余额库存现金876,624.96874,525.502,099.46银行存款2,428,465.162,220,271.96208,193.20其他货币资金交易性金融资产应收票据应收账款1,621,154.221,510,266.00110,888.22坏账准备预付账款446,557.00438,616.807,940.20应收股利应收利息其他应收款152,391.0073,500.6078,890.40材料采购在途物资38,715.0038,715.00原材料周转材料材料成本差异委托加工物资库存商品1,530,150.80790,847.29739,303.51发出商品商品进销差价存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产长期应收款未实现融资收益固定资产11,479.4011,479.40累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产累计摊销无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税资产待处理财产损益生产成本制造费用负债类名称期初余额借方发生额贷方发生额期末余额科目汇总表短期借款交易性金融负债应付票据应付账款400.00400.00预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款递延收益长期借款应付债券长期应付款未确认融资费用预计负债递延所得税负债权益类名称期初余额借方发生额贷方发生额期末余额实收资本2,000,000.002,000,000.00资本公积盈余公积本年利润利润分配损益类名称截止上月累计借方发生额贷方发生额截止本月累计主营业务收入874,904.92874,904.92其他业务收入公允价值变动损益投资损益营业外收入282.00282.00主营业务成本790,847.29790,847.29其他业务成本营业税金及附加销售费用134,100.90134,100.90管理费用203,048.60203,048.60财务费用140,617.0059.96140,617.00资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整合计8,374,151.338,783,675.03编制单位：金额单位:元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：1————流动负债：40————货币资金2210,292.66短期借款41交易性金融资产3交易性金融负债42应收票据4应付票据43应收股利5应付账款44400.00应收利息6预收款项45应收账款7110,888.22应付职工薪酬46其他应收款878,890.40其中：应付工资47预付款项97,940.20应付福利费48存货10739,303.51应付税费49其中：原材料11其中：应付税金50库存商品（产成品）12739,303.51应付利息51一年内到期的非流动资产13应付股利52其他流动资产14其他应付款53流动资产合计151,147,314.99一年内到期的非流动负债54非流动资产：16——其他流动负债55可供出售金融资产17流动负债合计56400.00持有至到期投资18非流动负债：57——长期应收款19长期借款58长期股权投资20应付债券59投资性房地产21长期应付款60固定资产原价2211,479.40专项应付款61减：累计折旧23预计负债62固定资产净值2411,479.40递延所得税负债63减：固定资产减值准备25其他非流动负债64固定资产净额2611,479.40非流动负债合计65工程物资27负债合计66400.00在建工程28所有者权益（或股东权益）：67——固定资产清理29实收资本（股本）682,000,000.00生产性生物资产30资本公积69油气资产31减：库存股70无形资产32盈余公积71开发支出33未分配利润72商誉34*外币报表折算差额73长期待摊费用35归属于母公司所有者权益合计74递延所得税资产36*少数股东权益75其他非流动资产37所有者权益合计762,000,000.00非流动资产合计3811,479.4077资产总计391,158,794.39负债和所有者权益合计782,000,400.00公司负责人:财务负责人:制表人:资产负债表利润表编制单位：2008年1月金额单位：元项目行次本期金额上期金额一、营业收入1874,904.92其中：主营业务收入2874,904.92其他业务收入3二、营业成本4790,847.29其中：主营业务成本5790,847.29其他业务成本6营业税金及附加7销售费用8134,100.90管理费用9203,048.60财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12投资收益（亏损以“－”号填列）13其中：对联营企业和合营企业的投资收益14三、营业利润（亏损以“－”号填列）15-253,091.87加：营业外收入16282.00减：营业外支出17四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18-252,809.87减：所得税费用19五、净利润（净亏损以“－”号填列）20-252,809.87六、每股收益23基本每股收益（元）24稀释每股收益（元）25公司负责人:制表人:财务负责人:顺序号编号一级科目编号二级科目1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款1231坏账准备1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1401材料采购1402在途物资1403原材料1411周转材料1404材料成本差异1408委托加工物资1405库存商品1406发出商品1407商品进销差价1471存货跌价准备1501持有至到期投资1502持有至到期投资减值准备1503可供出售金融资产1511长期股权投资1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程1605工程物资1606固定资产清理1701无形资产1702累计摊销1703无形资产减值准备1801长期待摊费用1811递延所得税资产1901待处理财产损益2001短期借款2101交易性金融负债2201应付票据2202应付账款2203预收账款会计科目表二、负债类一、资产类2211应付职工薪酬2221应交税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2401递延收益2501长期借款2502应付债券2701长期应付款2702未确认融资费用2801预计负债2901递延所得税负债4001实收资本4002资本公积4101盈余公积4103本年利润4104利润分配5001生产成本5101制造费用6001主营业务收入6051其他业务收入6101公允价值变动损益6111投资损益6301营业外收入6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加6601销售费用6602管理费用6603财务费用6701资产减值损失6711营业外支出