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填报时间:序号检查情况一123二12345678910三12预算内外及专项资金的管理情况县级以上资金的分配情况镇级专项资金的分配、使用情况学校收入的使用情况会计基础工作情况现金管理情况财产清查间隔时间(月)是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为是否按政府预算科目设置会计核算科目集中核算中心是否有会计核算业务流程项目财务检查情况登记表检查单位(签章):单位负责人(签章):单位内部控制制度和稽核制度有否帐外设帐、私设小金库会计机构及会计人员情况设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理集中核算中心是否有岗位分工及其职责集中核算中心的备用金管理情况会计、出纳岗位是否分设财务人员是否持证上岗第1页，共2页序号检查情况项目3四12五12六12345收费票据的管理情况是否设有稽核岗位政府集中采购情况是否经过控购审批基建项目资金管理情况有无统筹小学收费（比例或标准）代办项目是否及时结算、返还是否执行政府集中采购基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算基建资金是否纳入预、决算收费管理工作情况自设项目收费情况收费是否按“收支两条线”管理第2页，共2页